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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,082,148.35 | 30,543,360.03 | 19,688,978.08 | 9,060,019.71 | |
| 收到的税费返还 | 28,724.02 | 164,090.26 | 143,744.72 | 11,631.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 901,842.89 | 87,550.79 | 59,020.80 | 749,569.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,975,082.63 | 32,166,341.07 | 21,438,689.72 | 10,134,179.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,662,477.10 | 26,164,876.28 | 16,798,692.27 | 7,868,614.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,671,571.64 | 1,103,451.00 | 756,648.76 | 423,978.79 | |
| 支付的各项税费 | 958,526.29 | 912,100.87 | 596,453.56 | 261,395.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381,307.79 | 593,691.86 | 298,101.38 | 78,809.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,988,195.51 | 29,215,795.71 | 18,621,560.78 | 8,731,192.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,986,887.12 | 2,950,545.36 | 2,817,128.94 | 1,402,987.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,344,960.92 | 2,359,568.66 | 1,613,179.59 | 535,857.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221,214.40 | 149,049.50 | 107,523.77 | 11,146.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243,473.88 | 122,950.05 | 70,875.13 | 12,094.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,419.17 | 88.18 | 88.18 | 190.42 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,465.87 | 14,665.58 | 10,168.52 | 3,574.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,836,534.24 | 2,646,321.97 | 1,801,835.20 | 562,862.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,392,228.39 | 1,632,354.36 | 1,109,519.68 | 528,560.06 | |
| 投资所支付的现金 | 5,136,928.39 | 2,786,754.89 | 1,573,227.43 | 900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,687.44 | 21.70 | -518.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,082.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,539,926.63 | 4,419,130.96 | 2,682,228.98 | 1,428,560.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,703,392.38 | -1,772,808.99 | -880,393.78 | -865,697.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204,209.45 | 203,719.45 | 62,169.45 | 60,413.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204,209.45 | 203,719.45 | 62,169.45 | 60,413.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,519,266.74 | 4,255,267.10 | 2,791,432.31 | 1,507,436.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,950,000.00 | 6,050,000.00 | 3,750,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 7,066.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,703,476.20 | 10,538,986.55 | 6,603,601.77 | 3,224,917.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,623,560.00 | 9,622,355.70 | 6,731,963.69 | 3,388,025.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,760,629.26 | 947,261.66 | 916,893.92 | 154,142.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,015.10 | 70,144.27 | 70,144.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,724.51 | 364,576.95 | 273,742.48 | 36,642.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,837,913.77 | 10,934,194.31 | 7,922,600.10 | 3,578,810.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,134,437.57 | -395,207.76 | -1,318,998.33 | -353,893.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,214.40 | 4,041.61 | 3,959.63 | 3,674.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,842.77 | 786,570.23 | 621,696.45 | 187,071.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,559,921.24 | 1,559,921.24 | 1,506,213.28 | 1,506,213.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,706,764.00 | 2,346,491.46 | 2,127,909.73 | 1,693,284.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,645,502.07 | -- | 1,676,496.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144,770.46 | -- | -9,152.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,838,972.78 | -- | 906,021.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,109.86 | -- | 21,785.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,638.83 | -- | 9,129.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140,875.21 | -- | -77,375.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169,700.78 | -- | 99,175.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,916.88 | -- | 4,870.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171,278.37 | -- | 71,106.84 | -- | |
| 投资损失 | -382,954.86 | -- | -187,613.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,591.03 | -- | -15,511.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33,202.38 | -- | 5,918.88 | -- | |
| 存货的减少 | -998,787.56 | -- | -839,118.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 805,393.93 | -- | -350,494.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,617,751.06 | -- | 1,450,214.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,986,887.12 | -- | 2,817,128.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,706,764.00 | -- | 2,127,909.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,559,921.24 | -- | 1,506,213.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,842.77 | -- | 621,696.45 | -- | |
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