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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,740,700.43 | 16,356,795.31 | 11,078,963.50 | 5,233,815.84 | |
| 收到的税费返还 | 23,884.68 | 11,923.48 | 10,025.29 | 4,729.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,494.84 | 62,355.84 | 39,406.89 | 27,948.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,942,832.41 | 16,466,376.30 | 11,153,724.74 | 5,274,361.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,800,620.36 | 14,019,735.39 | 9,390,633.78 | 4,505,313.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 905,876.87 | 617,460.82 | 409,378.76 | 199,501.63 | |
| 支付的各项税费 | 624,128.43 | 548,545.21 | 390,476.47 | 163,486.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,236.98 | 186,354.82 | 123,820.02 | 51,284.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,733,784.74 | 15,494,685.42 | 10,498,284.83 | 5,085,764.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209,047.66 | 971,690.87 | 655,439.91 | 188,597.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,346.03 | 215,119.88 | 137,773.15 | 85,275.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,420.46 | 68,690.39 | 29,335.20 | 2,905.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277,653.92 | 11,540.68 | 9,436.37 | 3,297.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 591,350.85 | 584,888.55 | 581,345.91 | 676.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187,771.25 | 880,239.51 | 757,890.63 | 92,154.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,395,770.12 | 874,000.55 | 541,923.34 | 323,697.38 | |
| 投资所支付的现金 | 571,516.81 | 519,127.99 | 445,137.20 | 99,725.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -249.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,419.17 | 3,079.25 | 2,777.70 | 1,187.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,059,456.93 | 1,396,207.79 | 989,838.24 | 424,610.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871,685.67 | -515,968.29 | -231,947.61 | -332,456.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,498.43 | 10,700.05 | 9,800.05 | 9,800.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,498.43 | 10,700.05 | 9,800.05 | 9,800.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,080,414.26 | 6,391,662.58 | 4,220,041.31 | 2,350,509.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 480,916.08 | 179,275.00 | 179,280.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,577,828.77 | 6,581,637.63 | 4,409,121.36 | 2,360,309.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,843,673.31 | 5,851,629.66 | 3,647,000.32 | 1,965,986.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365,894.68 | 324,005.72 | 295,404.76 | 25,712.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,023.61 | 11,347.32 | 6,865.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,517,915.40 | 6,483,982.79 | 4,250,752.49 | 2,096,261.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,913.37 | 97,654.84 | 158,368.86 | 264,047.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -600.88 | -1,082.13 | -7,915.91 | -5,258.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,674.48 | 552,295.29 | 573,945.25 | 114,930.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 763,210.76 | 763,210.76 | 763,210.76 | 763,210.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,159,885.24 | 1,315,506.06 | 1,337,156.01 | 878,141.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 604,033.46 | -- | 381,377.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238,831.73 | -- | 28,263.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009,599.86 | -- | 483,098.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,939.22 | -- | 8,935.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,061.29 | -- | 1,655.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,191.62 | -- | 7,932.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,758.57 | -- | -2,615.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59,128.71 | -- | -27,631.92 | -- | |
| 投资损失 | -68,405.42 | -- | -29,138.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,840.78 | -- | -16,159.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 293.42 | -- | -1,717.78 | -- | |
| 存货的减少 | -281,602.54 | -- | -281,374.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -260,555.61 | -- | -31,696.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,292.86 | -- | 134,510.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,209,047.66 | -- | 655,439.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,150,785.24 | -- | 1,287,156.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 763,210.76 | -- | 763,210.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,100.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 396,674.48 | -- | 573,945.25 | -- | |
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