报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,431.11 | 55,830.56 | 35,931.79 | 18,254.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.71 | 1,926.77 | 1,217.02 | 281.88 |
经营活动现金流入小计 | 77,775.82 | 57,757.33 | 37,148.80 | 18,536.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,258.11 | 6,313.78 | 3,767.77 | 1,725.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,170.04 | 3,869.30 | 2,322.38 | 1,004.06 |
支付的各项税费 | 17,826.93 | 14,975.02 | 10,357.78 | 7,065.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 374.07 | 296.12 | 272.72 | 18.76 |
经营活动现金流出小计 | 34,629.16 | 25,454.21 | 16,720.65 | 9,813.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,146.66 | 32,303.11 | 20,428.15 | 8,722.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,015.78 | 40,283.04 | 28,240.70 | 1,491.65 |
投资所支付的现金 | 17,395.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,410.78 | 40,283.04 | 28,240.70 | 1,491.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,410.78 | -40,283.04 | -28,240.70 | -1,491.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,180.50 | 13,564.84 | 1,236.61 | 595.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53,180.50 | 32,564.84 | 15,236.61 | 14,595.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,819.50 | 27,435.16 | 24,763.39 | 10,404.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,555.38 | 19,455.23 | 16,950.84 | 17,635.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,494.18 | 21,494.18 | 21,494.18 | 21,494.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,049.56 | 40,949.41 | 38,445.02 | 39,129.63 |
附注 |
净利润 | 29,918.31 | -- | 15,420.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37.74 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,742.19 | -- | 7,258.72 | -- |
无形资产摊销 | 12.40 | -- | 6.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.28 | -- | 1.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,483.56 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | 806.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -9.44 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.08 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -764.61 | -- | -98.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,275.74 | -- | -2,820.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -147.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 43,146.66 | -- | 20,428.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,049.56 | 40,949.41 | 38,445.02 | 39,129.63 |
现金的期初余额 | 21,494.18 | 21,494.18 | 21,494.18 | 21,494.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,555.38 | 19,455.23 | 16,950.84 | 17,635.45 |