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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,710,409.00 | 3,450,774.12 | 2,017,559.66 | 895,285.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,206.12 | 246,586.15 | 41,499.73 | 31,695.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,054,615.12 | 3,697,360.26 | 2,059,059.39 | 926,980.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,434,882.25 | 5,653,574.07 | 3,949,618.87 | 2,254,976.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,582.17 | 46,662.09 | 30,709.20 | 16,649.20 | |
| 支付的各项税费 | 670,379.17 | 530,014.92 | 355,498.32 | 124,718.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,761.12 | 77,871.92 | 58,056.60 | 32,230.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,291,604.71 | 6,308,123.00 | 4,393,882.98 | 2,428,574.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,236,989.59 | -2,610,762.74 | -2,334,823.59 | -1,501,593.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.17 | 290.17 | 105.00 | 105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.51 | 28.54 | 20.42 | 19.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,258.66 | -1,258.66 | -1,258.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -939.98 | -939.95 | -1,133.24 | 124.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.00 | 5,505.55 | 4,222.80 | 2,508.82 | |
| 投资所支付的现金 | 71,088.86 | 62,088.86 | 888.86 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,062.04 | 79,845.31 | -1,185.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,794.90 | 147,439.73 | 3,925.92 | 3,208.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,734.88 | -148,379.68 | -5,059.17 | -3,084.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,063.13 | 18,413.13 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,063.13 | 18,413.13 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,631,575.53 | 3,862,708.75 | 2,697,447.56 | 1,433,583.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,664,638.66 | 3,881,121.88 | 2,697,747.56 | 1,433,583.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,524,486.15 | 1,051,336.15 | 487,591.25 | 28,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323,519.00 | 221,357.85 | 134,976.07 | 35,981.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,780.66 | 17,920.60 | 17,920.60 | 350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,368.80 | 3,405.43 | 3,033.04 | 372.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,851,373.94 | 1,276,099.42 | 625,600.36 | 64,465.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,813,264.72 | 2,605,022.46 | 2,072,147.20 | 1,369,117.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.90 | -0.58 | -0.54 | -5.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 390,353.36 | -154,120.54 | -267,736.10 | -135,566.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,913,144.55 | 1,368,670.65 | 1,255,055.10 | 1,387,224.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 550,527.81 | -- | 182,339.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.42 | -- | -533.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,428.23 | -- | 3,002.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.86 | -- | 60.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.62 | -- | 153.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.76 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,489.51 | -- | 1,058.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,200.21 | -- | -5,193.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,135.06 | -- | 961.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,409.13 | -- | -187.26 | -- | |
| 存货的减少 | -4,979,922.25 | -- | -3,368,940.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -444,473.94 | -- | 94,638.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,627,221.31 | -- | 757,815.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,236,989.59 | -- | -2,334,823.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,913,144.55 | 1,368,670.65 | 1,255,055.10 | 1,387,224.76 | |
| 现金的期初余额 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | 1,522,791.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 390,353.36 | -154,120.54 | -267,736.10 | -135,566.44 | |
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