保利地产

- 600048

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,710,409.003,450,774.122,017,559.66895,285.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金344,206.12246,586.1541,499.7331,695.81
经营活动现金流入小计6,054,615.123,697,360.262,059,059.39926,980.90
购买商品、接受劳务支付的现金7,434,882.255,653,574.073,949,618.872,254,976.82
支付给职工以及为职工支付的现金63,582.1746,662.0930,709.2016,649.20
支付的各项税费670,379.17530,014.92355,498.32124,718.29
支付的其他与经营活动有关的现金122,761.1277,871.9258,056.6032,230.00
经营活动现金流出小计8,291,604.716,308,123.004,393,882.982,428,574.31
经营活动产生的现金流量净额-2,236,989.59-2,610,762.74-2,334,823.59-1,501,593.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金290.17290.17105.00105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.5128.5420.4219.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,258.66-1,258.66-1,258.66--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计-939.98-939.95-1,133.24124.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,644.005,505.554,222.802,508.82
投资所支付的现金71,088.8662,088.86888.86700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107,062.0479,845.31-1,185.74--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计184,794.90147,439.733,925.923,208.82
投资活动产生的现金流量净额-185,734.88-148,379.68-5,059.17-3,084.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,063.1318,413.13300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,063.1318,413.13300.00--
取得借款收到的现金4,631,575.533,862,708.752,697,447.561,433,583.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,664,638.663,881,121.882,697,747.561,433,583.10
偿还债务支付的现金1,524,486.151,051,336.15487,591.2528,112.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323,519.00221,357.85134,976.0735,981.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,780.6617,920.6017,920.60350.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,368.803,405.433,033.04372.69
筹资活动现金流出小计1,851,373.941,276,099.42625,600.3664,465.88
筹资活动产生的现金流量净额2,813,264.722,605,022.462,072,147.201,369,117.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-186.90-0.58-0.54-5.79
五、现金及现金等价物净增加额390,353.36-154,120.54-267,736.10-135,566.44
加:期初现金及现金等价物余额1,522,791.201,522,791.201,522,791.201,522,791.20
六、期末现金及现金等价物余额1,913,144.551,368,670.651,255,055.101,387,224.76
附注
净利润550,527.81--182,339.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备900.42---533.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,428.23--3,002.17--
无形资产摊销197.86--60.84--
长期待摊费用摊销395.62--153.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.76--0.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,489.51--1,058.81--
投资损失-4,200.21---5,193.16--
递延所得税资产减少-8,135.06--961.83--
递延所得税负债增加-1,409.13---187.26--
存货的减少-4,979,922.25---3,368,940.64--
经营性应收项目的减少-444,473.94--94,638.79--
经营性应付项目的增加2,627,221.31--757,815.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,236,989.59---2,334,823.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,913,144.551,368,670.651,255,055.101,387,224.76
现金的期初余额1,522,791.201,522,791.201,522,791.201,522,791.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额390,353.36-154,120.54-267,736.10-135,566.44
下载全部历史数据到excel中 返回页顶