保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,603,827.974,991,012.053,248,330.801,417,806.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金420,670.89232,618.56137,528.34122,088.23
经营活动现金流入小计7,024,498.865,223,630.613,385,859.141,539,894.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,256,250.434,742,914.903,396,230.032,217,123.25
支付给职工以及为职工支付的现金107,931.8080,603.9055,059.3129,439.96
支付的各项税费1,131,165.58919,101.81647,231.46299,646.74
支付的其他与经营活动有关的现金321,341.80148,380.47113,740.58104,923.11
经营活动现金流出小计7,816,689.615,891,001.084,212,261.382,651,133.06
经营活动产生的现金流量净额-792,190.75-667,370.47-826,402.23-1,111,238.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00500.00----
取得投资收益所收到的现金199.27199.27146.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.7826.9225.240.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,141.06726.19171.510.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,858.554,028.023,119.701,072.30
投资所支付的现金10,123.456,980.302,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,943.6526,640.9126,640.9133,554.53
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,925.6537,649.2332,560.6134,626.83
投资活动产生的现金流量净额-44,784.60-36,923.04-32,389.09-34,626.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金369,489.70310,889.7019,200.009,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金369,489.70310,889.7019,200.009,400.00
取得借款收到的现金3,691,619.203,102,299.202,260,799.201,340,359.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,061,108.903,413,188.902,279,999.201,349,759.51
偿还债务支付的现金2,776,879.191,990,105.231,283,316.60483,129.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金534,837.85418,999.44288,314.1575,732.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,190.8913,435.0111,935.01350.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,049.667,799.366,476.01711.58
筹资活动现金流出小计3,321,766.702,416,904.031,578,106.76559,573.02
筹资活动产生的现金流量净额739,342.20996,284.87701,892.44790,186.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.85-544.88-227.64-121.67
五、现金及现金等价物净增加额-97,882.99291,446.48-157,126.53-355,800.27
加:期初现金及现金等价物余额1,913,144.551,913,144.551,913,144.551,913,144.55
六、期末现金及现金等价物余额1,815,261.572,204,591.031,756,018.031,557,344.29
附注
净利润736,720.05--286,812.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,062.07--914.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,059.78--9,488.43--
无形资产摊销292.70--150.39--
长期待摊费用摊销528.07--121.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失453.37--450.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,092.73--1,405.10--
投资损失1,818.82--331.44--
递延所得税资产减少-13,138.70--1,373.98--
递延所得税负债增加-778.76---231.58--
存货的减少-4,220,930.17---2,935,893.83--
经营性应收项目的减少-10,925.90--16,931.16--
经营性应付项目的增加2,638,555.20--1,791,743.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-792,190.75---826,402.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,815,261.57--1,756,018.031,557,344.29
现金的期初余额1,913,144.55--1,913,144.551,913,144.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-97,882.99---157,126.53-355,800.27
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