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保利发展(600048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,603,827.97 | 4,991,012.05 | 3,248,330.80 | 1,417,806.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 420,670.89 | 232,618.56 | 137,528.34 | 122,088.23 | |
经营活动现金流入小计 | 7,024,498.86 | 5,223,630.61 | 3,385,859.14 | 1,539,894.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,256,250.43 | 4,742,914.90 | 3,396,230.03 | 2,217,123.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,931.80 | 80,603.90 | 55,059.31 | 29,439.96 | |
支付的各项税费 | 1,131,165.58 | 919,101.81 | 647,231.46 | 299,646.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 321,341.80 | 148,380.47 | 113,740.58 | 104,923.11 | |
经营活动现金流出小计 | 7,816,689.61 | 5,891,001.08 | 4,212,261.38 | 2,651,133.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -792,190.75 | -667,370.47 | -826,402.23 | -1,111,238.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 199.27 | 199.27 | 146.27 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.78 | 26.92 | 25.24 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,141.06 | 726.19 | 171.51 | 0.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,858.55 | 4,028.02 | 3,119.70 | 1,072.30 | |
投资所支付的现金 | 10,123.45 | 6,980.30 | 2,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,943.65 | 26,640.91 | 26,640.91 | 33,554.53 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,925.65 | 37,649.23 | 32,560.61 | 34,626.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,784.60 | -36,923.04 | -32,389.09 | -34,626.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 369,489.70 | 310,889.70 | 19,200.00 | 9,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 369,489.70 | 310,889.70 | 19,200.00 | 9,400.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,691,619.20 | 3,102,299.20 | 2,260,799.20 | 1,340,359.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,061,108.90 | 3,413,188.90 | 2,279,999.20 | 1,349,759.51 | |
偿还债务支付的现金 | 2,776,879.19 | 1,990,105.23 | 1,283,316.60 | 483,129.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534,837.85 | 418,999.44 | 288,314.15 | 75,732.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,190.89 | 13,435.01 | 11,935.01 | 350.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,049.66 | 7,799.36 | 6,476.01 | 711.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,321,766.70 | 2,416,904.03 | 1,578,106.76 | 559,573.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 739,342.20 | 996,284.87 | 701,892.44 | 790,186.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.85 | -544.88 | -227.64 | -121.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,882.99 | 291,446.48 | -157,126.53 | -355,800.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,913,144.55 | 1,913,144.55 | 1,913,144.55 | 1,913,144.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,815,261.57 | 2,204,591.03 | 1,756,018.03 | 1,557,344.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 736,720.05 | -- | 286,812.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,062.07 | -- | 914.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,059.78 | -- | 9,488.43 | -- | |
无形资产摊销 | 292.70 | -- | 150.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 528.07 | -- | 121.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 453.37 | -- | 450.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 48,092.73 | -- | 1,405.10 | -- | |
投资损失 | 1,818.82 | -- | 331.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,138.70 | -- | 1,373.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -778.76 | -- | -231.58 | -- | |
存货的减少 | -4,220,930.17 | -- | -2,935,893.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,925.90 | -- | 16,931.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,638,555.20 | -- | 1,791,743.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -792,190.75 | -- | -826,402.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,815,261.57 | -- | 1,756,018.03 | 1,557,344.29 | |
现金的期初余额 | 1,913,144.55 | -- | 1,913,144.55 | 1,913,144.55 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -97,882.99 | -- | -157,126.53 | -355,800.27 |
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