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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,225,701.94 | 5,642,469.30 | 3,893,113.23 | 1,934,699.19 | |
| 收到的税费返还 | 66,458.42 | 56,804.54 | 54,381.54 | 38,806.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,017.42 | 237,206.15 | 162,351.75 | 106,932.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,452,177.79 | 5,936,479.99 | 4,109,846.52 | 2,080,438.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,840,908.23 | 5,525,088.15 | 3,898,500.05 | 1,841,462.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,379.14 | 54,789.23 | 57,207.91 | 23,560.33 | |
| 支付的各项税费 | 81,829.81 | 70,500.54 | 42,616.89 | 22,689.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,290.98 | 262,157.03 | 166,227.54 | 237,114.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,309,408.16 | 5,912,534.95 | 4,164,552.40 | 2,124,827.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,769.63 | 23,945.04 | -54,705.88 | -44,389.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.79 | 176.58 | 75.28 | 93.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,141.13 | 1,135.80 | 1,036.63 | 1,005.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,474.97 | 1,472.85 | 1,474.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,931.95 | 2,785.23 | 2,586.88 | 1,099.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,003.01 | 32,201.78 | 28,176.47 | 9,631.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,867.83 | -- | 1,867.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,832.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,703.44 | 32,201.78 | 30,044.30 | 9,631.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,771.50 | -29,416.54 | -27,457.43 | -8,532.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 324.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,971,918.06 | 1,909,659.70 | 1,537,562.17 | 432,195.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,972,302.47 | 1,909,659.70 | 1,537,622.17 | 432,195.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,852,655.02 | 1,806,190.36 | 1,300,134.64 | 267,139.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,661.30 | 70,090.03 | 53,242.53 | 15,990.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.08 | 197.22 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,937,316.33 | 1,876,280.38 | 1,353,377.17 | 283,130.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,986.15 | 33,379.32 | 184,245.00 | 149,065.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.22 | 22.65 | -25.36 | -122.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,217.50 | 27,930.46 | 102,056.33 | 96,020.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,706.43 | 162,706.43 | 162,706.43 | 162,706.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,923.93 | 190,636.90 | 264,762.77 | 258,727.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -597,339.88 | -- | -62,524.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296,589.01 | -- | 35,053.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,962.26 | -- | 33,871.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,463.48 | -- | 1,559.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,761.01 | -- | 2,792.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32,276.57 | -- | -950.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.05 | -- | 68.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144,951.95 | -- | 30,902.77 | -- | |
| 投资损失 | -12,266.34 | -- | 216.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -837.04 | -- | -6,271.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.04 | -- | -0.21 | -- | |
| 存货的减少 | 257,802.90 | -- | -101,434.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 248,093.92 | -- | -294,795.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -292,880.55 | -- | 304,883.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,736.58 | -- | 1,924.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,769.63 | -- | -54,705.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,923.93 | -- | 264,762.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,706.43 | -- | 162,706.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,217.50 | -- | 102,056.33 | -- | |
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