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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,829,747.57 | 4,556,261.94 | 2,882,655.09 | 1,376,572.60 | |
| 收到的税费返还 | 12,497.73 | 11,657.73 | 5,236.93 | 5,672.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246,924.74 | 606,772.73 | 288,278.71 | 143,919.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,089,170.04 | 5,174,692.39 | 3,176,170.73 | 1,526,165.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,665,317.81 | 4,464,394.05 | 2,974,386.05 | 1,405,679.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,462.70 | 56,319.15 | 33,374.94 | 20,863.34 | |
| 支付的各项税费 | 55,924.86 | 64,989.14 | 37,965.96 | 36,982.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 257,107.70 | 658,504.48 | 124,538.80 | 177,801.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,050,813.07 | 5,244,206.82 | 3,170,265.76 | 1,642,322.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,356.97 | -69,514.43 | 5,904.97 | -116,157.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,819.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.31 | 179.22 | 691.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,442.39 | 5,482.36 | 4,180.33 | 181.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,263.20 | 2,263.20 | 2,263.20 | 2,263.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,598.27 | 7,924.78 | 7,135.24 | 2,444.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,408.63 | 11,479.71 | 6,061.10 | 4,459.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 956.48 | 919.98 | 956.48 | 918.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,365.11 | 12,399.69 | 7,017.58 | 5,377.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,233.16 | -4,474.91 | 117.66 | -2,933.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250,300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,457,435.17 | 1,082,582.03 | 665,788.02 | 154,386.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,707,895.17 | 1,082,882.03 | 666,248.02 | 154,386.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,777,314.08 | 1,081,622.92 | 664,301.16 | 138,643.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,692.87 | 27,674.85 | 18,441.57 | 7,507.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,809,006.96 | 1,109,297.77 | 682,742.73 | 146,151.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,111.78 | -26,415.74 | -16,494.71 | 8,234.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,136.47 | -391.03 | -299.21 | -64.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,658.12 | -100,796.11 | -10,771.29 | -110,920.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,740.39 | 320,740.39 | 320,740.39 | 320,740.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,082.27 | 219,944.28 | 309,969.10 | 209,819.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,225.88 | -- | 1,409.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,683.71 | -- | 43,125.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,754.82 | -- | 4,979.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,509.41 | -- | 783.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 764.37 | -- | 407.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,271.97 | -- | -2,866.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 105.91 | -- | -691.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,241.40 | -- | 14,946.06 | -- | |
| 投资损失 | -20,012.60 | -- | -30,343.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,226.63 | -- | -9,171.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.38 | -- | -3.23 | -- | |
| 存货的减少 | 19,600.73 | -- | -266,350.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,297.58 | -- | -112,446.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,006.41 | -- | 352,778.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,229.02 | -- | 9,348.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,356.97 | -- | 5,904.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,082.27 | -- | 309,969.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 320,740.39 | -- | 320,740.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,658.12 | -- | -10,771.29 | -- | |
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