五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,328,157.913,124,814.201,274,129.956,600,532.924,777,308.23
收到的税费返还2,865.602,777.66482.466,284.244,393.20
收到的其他与经营活动有关的现金548,992.06390,734.52329,758.91166,864.35127,076.44
经营活动现金流入小计5,880,015.563,518,326.391,604,371.326,773,681.514,908,777.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,923,020.372,860,354.751,235,987.876,120,051.734,293,334.85
支付给职工以及为职工支付的现金55,303.5838,368.5823,592.4885,587.9060,978.48
支付的各项税费40,595.8126,439.2411,605.7760,784.6046,059.31
支付的其他与经营活动有关的现金686,299.70508,074.38389,500.68361,755.63237,844.82
经营活动现金流出小计5,729,126.043,434,236.951,664,267.786,628,179.884,644,235.82
经营活动产生的现金流量净额150,889.5284,089.43-59,896.45145,501.63264,542.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.15--0.15213.59--
取得投资收益所收到的现金557.00750.12--173.1085.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.7414.9214.722,078.431,132.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,407.93--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计675.89765.0414.8713,873.051,217.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,046.901,426.59691.155,234.823,657.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,389.84
投资活动现金流出小计2,046.901,426.59691.155,234.827,046.96
投资活动产生的现金流量净额-1,371.01-661.55-676.288,638.24-5,829.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00----
取得借款收到的现金591,376.16516,691.40224,664.55570,509.51378,933.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计592,576.16517,891.40225,864.55570,509.51378,933.45
偿还债务支付的现金653,983.15463,107.9368,647.39767,071.51543,587.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,442.7017,094.213,055.8131,293.1119,557.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--384.31--283.70--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计672,425.86480,202.1371,703.20798,364.63563,144.74
筹资活动产生的现金流量净额-79,849.7037,689.27154,161.35-227,855.12-184,211.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.09107.99143.92-297.65122.78
五、现金及现金等价物净增加额69,518.73121,225.1493,732.53-74,012.9074,624.34
加:期初现金及现金等价物余额197,084.99197,084.99197,084.99271,097.89271,097.89
六、期末现金及现金等价物余额266,603.72318,310.13290,817.52197,084.99345,722.23
附注
净利润--14,793.47--17,017.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--741.80--5,342.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,423.89--9,510.07--
无形资产摊销--876.51--1,768.18--
长期待摊费用摊销--268.25--753.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.85---5,532.13--
固定资产报废损失------8.51--
公允价值变动损失--277.96---2,344.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,273.05--25,957.18--
投资损失--7,441.69--8,237.99--
递延所得税资产减少--1,871.49--1,403.06--
递延所得税负债增加---3.36---6.63--
存货的减少---113,153.72---51,286.68--
经营性应收项目的减少---335,040.56--84,827.85--
经营性应付项目的增加--485,374.83--49,845.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--84,089.43--145,501.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,310.13--197,084.99--
现金的期初余额--197,084.99--271,097.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,225.14---74,012.90--
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