五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,274,129.956,600,532.924,777,308.232,940,064.611,292,067.89
收到的税费返还482.466,284.244,393.202,821.821,044.18
收到的其他与经营活动有关的现金329,758.91166,864.35127,076.44171,913.84168,541.65
经营活动现金流入小计1,604,371.326,773,681.514,908,777.873,114,800.271,461,653.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,235,987.876,120,051.734,293,334.852,647,612.271,251,515.46
支付给职工以及为职工支付的现金23,592.4885,587.9060,978.4841,670.1528,088.95
支付的各项税费11,605.7760,784.6046,059.3131,937.9921,830.32
支付的其他与经营活动有关的现金389,500.68361,755.63237,844.82192,558.54151,462.11
经营活动现金流出小计1,664,267.786,628,179.884,644,235.822,913,778.951,452,896.84
经营活动产生的现金流量净额-59,896.45145,501.63264,542.06201,021.328,756.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.15213.59------
取得投资收益所收到的现金--173.1085.488.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.722,078.431,132.271,044.541,030.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,407.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14.8713,873.051,217.751,052.531,030.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金691.155,234.823,657.122,425.34903.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,389.84----
投资活动现金流出小计691.155,234.827,046.962,425.34903.14
投资活动产生的现金流量净额-676.288,638.24-5,829.21-1,372.81127.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00--------
取得借款收到的现金224,664.55570,509.51378,933.45188,468.4184,520.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计225,864.55570,509.51378,933.45188,468.4184,520.87
偿还债务支付的现金68,647.39767,071.51543,587.09308,001.47136,708.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,055.8131,293.1119,557.6517,274.444,107.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--283.70------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计71,703.20798,364.63563,144.74325,275.91140,815.75
筹资活动产生的现金流量净额154,161.35-227,855.12-184,211.28-136,807.50-56,294.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.92-297.65122.78-32.55-151.95
五、现金及现金等价物净增加额93,732.53-74,012.9074,624.3462,808.46-47,562.40
加:期初现金及现金等价物余额197,084.99271,097.89271,097.89271,097.89271,097.89
六、期末现金及现金等价物余额290,817.52197,084.99345,722.23333,906.35223,535.49
附注
净利润--17,017.07--8,743.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,342.86---157.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,510.07--4,727.59--
无形资产摊销--1,768.18--894.36--
长期待摊费用摊销--753.91--374.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,532.13---19.52--
固定资产报废损失--8.51--3.76--
公允价值变动损失---2,344.75--676.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,957.18--12,814.44--
投资损失--8,237.99--2,666.44--
递延所得税资产减少--1,403.06--1,069.11--
递延所得税负债增加---6.63---3.27--
存货的减少---51,286.68---137,916.65--
经营性应收项目的减少--84,827.85--36,064.25--
经营性应付项目的增加--49,845.14--269,875.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,207.58--
经营活动产生现金流量净额--145,501.63--201,021.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,084.99--333,906.35--
现金的期初余额--271,097.89--271,097.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,012.90--62,808.46--
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