五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,940,064.611,292,067.895,749,325.914,030,128.522,553,607.98
收到的税费返还2,821.821,044.1810,830.537,679.433,809.17
收到的其他与经营活动有关的现金171,913.84168,541.65200,045.04310,328.8631,060.98
经营活动现金流入小计3,114,800.271,461,653.725,960,201.474,348,136.812,588,478.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,647,612.271,251,515.465,545,857.804,044,998.142,628,626.97
支付给职工以及为职工支付的现金41,670.1528,088.9581,896.6857,942.5635,891.50
支付的各项税费31,937.9921,830.3255,201.5851,005.3132,066.48
支付的其他与经营活动有关的现金192,558.54151,462.11300,328.20399,867.3573,519.49
经营活动现金流出小计2,913,778.951,452,896.845,983,284.254,556,398.222,770,104.44
经营活动产生的现金流量净额201,021.328,756.88-23,082.78-208,261.41-181,626.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.00--112.14112.14309.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,044.541,030.706,131.925,145.344,390.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----76.73----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,052.531,030.706,320.795,257.484,699.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,425.34903.149,528.558,121.687,198.64
投资所支付的现金----767.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,023.4412.32--
投资活动现金流出小计2,425.34903.1411,319.228,133.997,198.64
投资活动产生的现金流量净额-1,372.81127.56-4,998.43-2,876.51-2,498.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金188,468.4184,520.87948,896.34802,725.02469,086.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188,468.4184,520.87948,896.34802,725.02469,086.13
偿还债务支付的现金308,001.47136,708.71861,570.76671,825.02327,320.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,274.444,107.0453,180.9828,126.5220,946.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----302.03----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计325,275.91140,815.75914,751.74699,951.53348,266.93
筹资活动产生的现金流量净额-136,807.50-56,294.8934,144.60102,773.49120,819.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.55-151.95-47.77230.15536.48
五、现金及现金等价物净增加额62,808.46-47,562.406,015.62-108,134.28-62,769.44
加:期初现金及现金等价物余额271,097.89271,097.89265,082.27265,082.27265,082.27
六、期末现金及现金等价物余额333,906.35223,535.49271,097.89156,947.99202,312.83
附注
净利润8,743.97---82,063.40---14,683.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-157.90--88,010.34--22,379.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,727.59--9,837.60--4,930.24
无形资产摊销894.36--1,897.09--793.25
长期待摊费用摊销374.85--739.13--358.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.52---4,676.70---4,263.09
固定资产报废损失3.76--5.57--5.39
公允价值变动损失676.83--1,723.67--1,770.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,814.44--38,249.24--10,642.39
投资损失2,666.44---20,713.18--3,149.87
递延所得税资产减少1,069.11--95.46---8,845.45
递延所得税负债增加-3.27---6.55---0.05
存货的减少-137,916.65--7,889.46---150,954.00
经营性应收项目的减少36,064.25---17,304.79--48,461.33
经营性应付项目的增加269,875.47---74,360.12---91,814.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,207.58--27,594.41---3,556.89
经营活动产生现金流量净额201,021.32---23,082.78---181,626.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额333,906.35--271,097.89--202,312.83
现金的期初余额271,097.89--265,082.27--265,082.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额62,808.46--6,015.62---62,769.44
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