上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 五矿发展(600058) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,499,761,419 | 24,616,452,440 | 93,514,486,467 | 58,955,375,397 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,464,204 | 74,384,855 | 278,866,475 | 97,460,036 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,658,814,498 | 24,693,347,221 | 94,076,852,380 | 59,218,234,788 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 61,953,967,003 | 29,038,215,891 | 92,428,789,515 | 59,122,099,288 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,198,165 | 267,525,548 | 454,671,735 | 251,539,093 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,537,412,884 | 458,650,991 | 908,726,667 | 580,426,187 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 793,313,455 | 682,073,988 | 727,225,215 | 661,041,117 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,729,891,507 | 30,446,466,418 | 94,519,413,131 | 60,615,105,685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,071,077,009 | -5,753,119,198 | -442,560,751 | -1,396,870,897 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 88,593,072 | 8,207,990 | 633,678 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,010,124 | 43,294,655 | 118,845,905 | 113,548,915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 185,941,015 | 137,800 | 2,621,004 | 1,561,911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,920,000 | 285,067 | 499,615 | 10,499,615 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,464,210 | 51,925,513 | 140,461,852 | 125,610,442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,604,066,660 | 387,896,783 | 286,963,876 | 156,645,092 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 62,440,000 | 2,822,378,453 | 500,262,418 | 531,176,116 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,489,885,114 | 3,210,275,237 | 787,226,294 | 687,821,208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,168,420,903 | -3,158,349,724 | -646,764,443 | -562,210,766 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 12,284,564,914 | 8,661,374,504 | 17,839,569,299 | 11,486,179,840 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 388,159 | 200,000,877 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,754,319,854 | 13,259,785,421 | 17,876,849,299 | 11,513,459,840 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,513,464,132 | 4,439,917,535 | 14,568,597,022 | 9,049,835,847 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 125,659,231 | 2,136,438 | 2,214,028 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,556,729,477 | 4,521,528,140 | 15,030,647,207 | 9,387,330,369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,197,590,377 | 8,738,257,282 | 2,846,202,092 | 2,126,129,471 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,349,607 | -385,622 | -329,897 | 5,201 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,257,142 | -173,597,262 | 1,756,547,002 | 167,053,009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,693,393,886 | 0 | 1,062,974,407 | 0 |
| 少数股东损益 | 94,256,869 | 0 | 8,628,625 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 578,684,043 | 0 | 398,855,825 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 205,093,819 | 0 | 101,497,170 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,707,076 | 0 | 433,703 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 359,819 | 0 | 634,172 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,524,278 | 0 | 625,254 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 281,948,735 | 0 | 108,360,829 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -91,480,730 | 0 | -203,077,326 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,391,143,946 | 0 | -4,752,027,508 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,964,077,918 | 0 | -4,481,691,155 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,706,147,574 | 0 | 7,369,037,531 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -3,071,077,009 | -5,753,119,198 | -442,560,751 | -1,396,870,897 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,560,162,240 | 0 | 3,412,743,607 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 3,604,419,382 | 0 | 1,656,196,605 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,257,142 | -173,597,262 | 1,756,547,002 | 167,053,009 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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