五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,966,168.575,328,157.913,124,814.201,274,129.956,600,532.92
收到的税费返还5,041.852,865.602,777.66482.466,284.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,121,034.97548,992.06390,734.52329,758.91166,864.35
经营活动现金流入小计8,092,245.395,880,015.563,518,326.391,604,371.326,773,681.51
购买商品、接受劳务支付的现金6,704,295.224,923,020.372,860,354.751,235,987.876,120,051.73
支付给职工以及为职工支付的现金83,118.1355,303.5838,368.5823,592.4885,587.90
支付的各项税费38,874.8340,595.8126,439.2411,605.7760,784.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,278,260.38686,299.70508,074.38389,500.68361,755.63
经营活动现金流出小计8,106,063.355,729,126.043,434,236.951,664,267.786,628,179.88
经营活动产生的现金流量净额-13,817.96150,889.5284,089.43-59,896.45145,501.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.150.15--0.15213.59
取得投资收益所收到的现金830.97557.00750.12--173.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.42118.7414.9214.722,078.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------11,407.93
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,194.54675.89765.0414.8713,873.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,006.972,046.901,426.59691.155,234.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,006.972,046.901,426.59691.155,234.82
投资活动产生的现金流量净额-1,812.42-1,371.01-661.55-676.288,638.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,200.001,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,200.001,200.00--
取得借款收到的现金854,096.01591,376.16516,691.40224,664.55570,509.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计855,296.01592,576.16517,891.40225,864.55570,509.51
偿还债务支付的现金858,058.25653,983.15463,107.9368,647.39767,071.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,849.2918,442.7017,094.213,055.8131,293.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润384.31--384.31--283.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计885,907.54672,425.86480,202.1371,703.20798,364.63
筹资活动产生的现金流量净额-30,611.53-79,849.7037,689.27154,161.35-227,855.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-593.26-150.09107.99143.92-297.65
五、现金及现金等价物净增加额-46,835.1869,518.73121,225.1493,732.53-74,012.90
加:期初现金及现金等价物余额197,084.99197,084.99197,084.99197,084.99271,097.89
六、期末现金及现金等价物余额150,249.81266,603.72318,310.13290,817.52197,084.99
附注
净利润26,493.83--14,793.47--17,017.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,650.12--741.80--5,342.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,783.72--4,423.89--9,510.07
无形资产摊销1,818.70--876.51--1,768.18
长期待摊费用摊销714.91--268.25--753.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.80---9.85---5,532.13
固定资产报废损失7.94------8.51
公允价值变动损失-1,405.78--277.96---2,344.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,965.07--11,273.05--25,957.18
投资损失15,042.12--7,441.69--8,237.99
递延所得税资产减少9,742.91--1,871.49--1,403.06
递延所得税负债增加1,266.27---3.36---6.63
存货的减少-75,900.43---113,153.72---51,286.68
经营性应收项目的减少-81,590.75---335,040.56--84,827.85
经营性应付项目的增加46,576.14--485,374.83--49,845.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,817.96--84,089.43--145,501.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额150,249.81--318,310.13--197,084.99
现金的期初余额197,084.99--197,084.99--271,097.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-46,835.18--121,225.14---74,012.90
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