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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,660,079.96 | 3,060,349.92 | 1,754,382.12 | 796,353.18 | |
| 收到的税费返还 | 23,782.19 | 21,968.86 | 20,242.45 | 12,959.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149,398.95 | 1,344,958.06 | 1,007,247.45 | 218,267.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,833,261.09 | 4,427,276.84 | 2,781,872.02 | 1,027,579.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,424,182.83 | 2,723,431.74 | 1,589,537.99 | 838,800.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,532.15 | 49,093.53 | 35,459.49 | 20,476.28 | |
| 支付的各项税费 | 63,744.71 | 61,570.64 | 46,997.25 | 15,581.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,591.33 | 553,562.54 | 142,883.85 | 232,780.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,734,051.03 | 3,394,001.12 | 1,814,878.59 | 1,107,639.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,099,210.07 | 1,033,275.72 | 966,993.43 | -80,059.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.98 | 151.14 | 112.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,630.01 | 146.46 | 108.86 | 57.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,762.99 | 297.60 | 221.76 | 57.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,551.69 | 8,089.88 | 6,715.98 | 4,835.94 | |
| 投资所支付的现金 | 20,372.87 | 20,372.87 | 20,372.87 | 20,372.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,475.70 | 1,452.32 | 1,452.32 | 1,474.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,400.25 | 29,915.06 | 28,541.17 | 26,683.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,637.27 | -29,617.47 | -28,319.41 | -26,625.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,525,028.76 | 924,140.11 | 1,095,852.82 | 357,274.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,526,288.76 | 924,140.11 | 1,095,912.82 | 357,274.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,504,423.35 | 1,897,168.94 | 1,972,304.10 | 324,796.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,275.11 | 48,564.39 | 41,801.11 | 15,845.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,559,698.46 | 1,945,733.33 | 2,014,105.21 | 340,642.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,033,409.70 | -1,021,593.22 | -918,192.39 | 16,632.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.36 | 249.91 | 240.52 | 86.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,816.46 | -17,685.06 | 20,722.15 | -89,966.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,923.93 | 287,923.93 | 287,923.93 | 287,923.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,740.39 | 270,238.87 | 308,646.08 | 197,957.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,623.61 | -- | 10,632.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,120.59 | -- | 6,122.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,142.39 | -- | 5,079.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,721.86 | -- | 907.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 748.34 | -- | 375.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -545.48 | -- | -62.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.33 | -- | -112.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,211.00 | -- | 39,468.89 | -- | |
| 投资损失 | -12,430.91 | -- | -15,111.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,567.29 | -- | -5,937.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.72 | -- | -3.35 | -- | |
| 存货的减少 | 38,800.84 | -- | -24,033.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 735,141.92 | -- | 893,745.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,005.15 | -- | 55,281.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 218.42 | -- | 640.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,099,210.07 | -- | 966,993.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,740.39 | -- | 308,646.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,923.93 | -- | 287,923.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,816.46 | -- | 20,722.15 | -- | |
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