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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,901,792.96 | 6,640,506.41 | 4,331,416.87 | 1,846,139.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,887.71 | 2,919.51 | 1,441.65 | 779.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,843,153.81 | 1,759,959.44 | 886,241.10 | 462,444.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,748,834.47 | 8,403,385.36 | 5,219,099.62 | 2,309,362.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,585,668.70 | 6,693,340.07 | 4,321,173.83 | 1,901,155.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,665.98 | 65,942.08 | 44,739.54 | 28,551.21 | |
| 支付的各项税费 | 63,397.10 | 48,008.18 | 35,087.36 | 26,259.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,916,714.45 | 1,595,050.39 | 822,941.12 | 496,322.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,655,543.96 | 8,414,140.16 | 5,235,277.65 | 2,460,197.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,290.51 | -10,754.79 | -16,178.03 | -150,834.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,247.49 | 1,247.49 | 1,087.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,742.80 | 179.67 | 142.52 | 10.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,027.76 | 1,464.64 | 1,267.97 | 10.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,634.17 | 894.38 | 598.70 | 247.38 | |
| 投资所支付的现金 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,888.67 | 1,148.88 | 853.20 | 247.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,139.10 | 315.75 | 414.77 | -237.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 962,019.23 | 682,318.65 | 560,130.48 | 349,531.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 962,819.23 | 683,118.65 | 560,930.48 | 349,531.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 909,372.77 | 571,620.65 | 444,353.66 | 159,999.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,623.87 | 21,196.47 | 16,574.95 | 4,169.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 919.75 | 919.75 | 919.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.52 | 708.92 | 387.13 | 289.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,035.16 | 593,526.04 | 461,315.73 | 164,458.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,784.07 | 89,592.61 | 99,614.75 | 185,073.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.81 | -10.62 | -30.01 | 91.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,076.87 | 79,142.95 | 83,821.47 | 34,092.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,249.81 | 150,249.81 | 150,249.81 | 150,249.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,326.68 | 229,392.76 | 234,071.28 | 184,342.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,799.85 | -- | 29,884.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,001.89 | -- | 1,814.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,613.13 | -- | 3,980.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,134.70 | -- | 1,045.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.05 | -- | 337.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,704.92 | -- | -127.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | 3.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,179.27 | -- | -831.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,525.25 | -- | 16,995.55 | -- | |
| 投资损失 | 2,839.55 | -- | 12,239.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,366.76 | -- | 5,020.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,493.40 | -- | -4.11 | -- | |
| 存货的减少 | -29,634.44 | -- | -275,763.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 150,906.38 | -- | -745,603.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,791.43 | -- | 929,721.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,290.51 | -- | -16,178.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,326.68 | -- | 234,071.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,249.81 | -- | 150,249.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,076.87 | -- | 83,821.47 | -- | |
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