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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,892.48 | 231,495.38 | 285,094.92 | 166,309.00 | 210,418.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 706,891.94 | 746,578.03 | 769,793.56 | 734,130.65 | 727,602.71 |
| 应收票据 | 96,571.38 | 160,416.36 | 209,920.56 | 149,377.03 | 147,210.97 |
| 应收账款 | 610,320.56 | 586,161.67 | 559,873.00 | 584,753.63 | 580,391.74 |
| 预付款项 | 313,074.63 | 256,224.91 | 281,029.50 | 272,976.27 | 254,492.42 |
| 应收利息 | 85.24 | 8.68 | 38.82 | -- | 31.92 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
| 其他应收款 | 51,671.83 | -- | 54,918.81 | 109,004.74 | 107,732.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 475,069.15 | 431,357.12 | 337,152.50 | 525,074.37 | 491,462.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,974.88 | 17,939.22 | 10,890.10 | 9,773.10 | 20,880.16 |
| 流动资产合计 | 1,929,660.14 | 1,733,303.22 | 1,738,918.20 | 1,817,268.15 | 1,812,636.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 13,370.35 | 13,443.35 | 13,419.35 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,187.58 | 24,475.63 | 25,862.01 | 25,975.44 | 27,504.32 |
| 投资性房地产 | 3,206.67 | 3,293.48 | 3,385.34 | 3,477.20 | 3,569.07 |
| 固定资产净额 | 123,115.69 | -- | 126,736.14 | 123,973.29 | 128,159.41 |
| 在建工程 | 13,352.50 | -- | 12,847.20 | 18,205.08 | 15,348.47 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 62,722.20 | 63,189.20 | 63,586.39 | 64,163.52 | 64,569.24 |
| 开发支出 | -- | 375.75 | -- | 790.61 | 594.15 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,872.32 | 2,980.32 | 3,136.63 | 3,269.59 | 3,261.39 |
| 递延所得税资产 | 97,244.57 | 98,307.58 | 98,313.68 | 109,483.37 | 107,254.59 |
| 其他非流动资产 | 1,003.05 | 639.88 | 1,016.01 | -- | 72.08 |
| 非流动资产合计 | 340,094.92 | 344,291.31 | 348,253.74 | 362,781.47 | 363,752.06 |
| 资产总计 | 2,269,755.06 | 2,077,594.52 | 2,087,171.94 | 2,180,049.62 | 2,176,389.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 406,044.29 | 476,247.67 | 523,586.68 | 539,775.34 | 556,144.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 534,472.59 | 444,951.84 | 410,726.98 | 368,645.15 | 385,260.11 |
| 应付票据 | 195,051.21 | -- | 47,318.05 | -- | 10,497.52 |
| 应付账款 | 339,421.38 | -- | 363,408.94 | -- | 374,762.59 |
| 预收款项 | 336,514.54 | 251,698.32 | 192,833.73 | 329,250.60 | 305,007.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,770.26 | 10,716.03 | 18,639.35 | 17,557.45 | 15,303.07 |
| 应交税费 | 17,828.05 | 7,316.45 | 28,137.01 | 10,536.56 | 13,717.31 |
| 应付利息 | 553.69 | 1,849.41 | 1,359.45 | 1,542.91 | 1,403.76 |
| 应付股利 | -- | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 46.54 |
| 其他应付款 | 238,589.99 | -- | 193,275.07 | -- | 109,892.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,662.08 | 1,662.08 | 1,662.08 | 2,461.58 | 1,661.58 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,551,399.20 | 1,358,625.46 | 1,370,389.75 | 1,396,380.75 | 1,390,515.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 22,600.00 | 23,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,659.08 | -- | 1,659.08 | 5,483.16 | 1,658.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,657.91 | -- | 2,657.91 | -- | 3,824.73 |
| 预计非流动负债 | 34,556.38 | 33,340.81 | 33,340.81 | 34,839.43 | 10,275.78 |
| 递延所得税负债 | 16.27 | 19.55 | 19.55 | 26.10 | 26.05 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 7.50 | 15.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,889.65 | 45,477.35 | 45,477.35 | 62,956.18 | 39,199.98 |
| 负债合计 | 1,597,288.85 | 1,404,102.81 | 1,415,867.10 | 1,459,336.93 | 1,429,715.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 |
| 资本公积 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -285.38 | -- | 478.19 | 630.73 | 606.73 |
| 专项储备 | 44.24 | 39.81 | 30.94 | 34.71 | 81.93 |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -211,938.70 | -211,180.42 | -214,265.34 | -165,944.17 | -141,319.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,787.17 | 660,826.39 | 658,210.79 | 706,688.27 | 731,335.96 |
| 少数股东权益 | 12,679.04 | 12,665.32 | 13,094.06 | 14,024.43 | 15,337.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 672,466.21 | 673,491.71 | 671,304.84 | 720,712.70 | 746,673.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,269,755.06 | 2,077,594.52 | 2,087,171.94 | 2,180,049.62 | 2,176,389.00 |
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