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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,592.12 | 213,516.48 | 294,042.39 | 286,676.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 234,035.23 | 259,503.00 | 339,109.52 | 348,232.85 | |
| 应收账款 | 605,928.80 | 1,106,039.55 | 1,144,439.67 | 1,025,195.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 252,706.03 | 625,508.52 | 738,921.89 | 646,025.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4.58 | -- | |
| 其他应收款 | 1,021,856.37 | 91,649.82 | 106,824.05 | 141,637.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 411,151.13 | 1,115,004.38 | 1,068,663.72 | 1,351,204.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,941.87 | 3,739.06 | 1,302.98 | 2,273.72 | |
| 流动资产合计 | 2,836,211.55 | 3,414,960.80 | 3,693,308.81 | 3,801,246.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,019.53 | 44,603.35 | 45,109.35 | 44,879.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,115.98 | 15,617.63 | 15,540.10 | 15,852.94 | |
| 投资性房地产 | 4,629.23 | 4,617.98 | 4,712.54 | 4,799.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 65,535.75 | 135,489.29 | 123,389.45 | 122,344.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,754.35 | 986,904.95 | 993,736.84 | 1,004,359.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,699.96 | 126,149.30 | 122,162.82 | 123,213.41 | |
| 开发支出 | 200.88 | 733.52 | 4,169.25 | 3,696.22 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,031.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,322.38 | 12,872.81 | 13,372.98 | 12,827.94 | |
| 递延所得税资产 | 99,970.23 | 117,257.28 | 105,340.05 | 98,385.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,339.03 | 10,499.16 | 10,339.03 | |
| 非流动资产合计 | 429,248.29 | 1,454,585.13 | 1,438,032.53 | 1,441,728.48 | |
| 资产总计 | 3,265,459.84 | 4,869,545.93 | 5,131,341.34 | 5,242,974.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,317,921.50 | 1,528,498.14 | 1,612,598.43 | 1,569,556.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 232,254.57 | 548,973.46 | 751,429.20 | 817,002.17 | |
| 应付账款 | 285,313.39 | 474,007.89 | 552,600.79 | 509,738.22 | |
| 预收款项 | 282,966.79 | 642,822.14 | 515,173.05 | 701,176.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,900.09 | 6,862.00 | 8,922.80 | 11,074.98 | |
| 应交税费 | 12,742.77 | 148.25 | 26,187.06 | -7,020.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,225.96 | 18,999.16 | 15,737.04 | 25,121.98 | |
| 应付股利 | 274.98 | 854.06 | 421.80 | 217.24 | |
| 其他应付款 | 150,752.80 | 251,750.09 | 193,062.79 | 110,119.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,283.57 | 23.28 | 169,549.68 | 22,823.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,472,659.96 | 3,472,938.47 | 3,845,682.63 | 3,759,809.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 254,974.40 | 484,316.40 | 296,654.40 | 444,181.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,017.86 | 1,111.87 | 550.79 | 540.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,171.77 | 3,757.03 | 3,745.00 | 3,757.03 | |
| 递延所得税负债 | 60.77 | 170.16 | 296.46 | 239.16 | |
| 长期递延收益 | 3,695.09 | 5,514.79 | 5,520.79 | 5,706.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 276,919.89 | 494,870.24 | 306,767.43 | 454,424.95 | |
| 负债合计 | 2,749,579.85 | 3,967,808.71 | 4,152,450.07 | 4,214,234.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 411,974.28 | 379,053.84 | 379,053.84 | 379,149.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,806.91 | 443.04 | 822.54 | 650.04 | |
| 专项储备 | 79.16 | 2,378.56 | 2,210.21 | 2,022.08 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -125,638.45 | 177,583.46 | 240,305.41 | 268,527.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,334.23 | 763,571.22 | 826,504.33 | 854,461.01 | |
| 少数股东权益 | 18,545.76 | 138,165.99 | 152,386.94 | 174,278.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,879.99 | 901,737.21 | 978,891.27 | 1,028,739.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,265,459.84 | 4,869,545.93 | 5,131,341.34 | 5,242,974.63 | |
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