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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,183.43 | 234,672.53 | 252,499.58 | 276,220.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 530.37 | 1,347.73 | 1,546.93 | 2,606.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 953,478.42 | 1,218,244.51 | 1,156,547.30 | 1,039,307.72 | |
| 应收票据 | 160,379.74 | 22,101.57 | 9,658.37 | 34,305.89 | |
| 应收账款 | 793,098.69 | 1,196,142.94 | 1,146,888.93 | 1,005,001.83 | |
| 应收款项融资 | 117,882.79 | 90,260.32 | 93,325.64 | 36,517.20 | |
| 预付款项 | 213,044.65 | 343,023.19 | 299,064.36 | 378,841.17 | |
| 其他应收款(合计) | 180,722.39 | 304,482.74 | 161,219.58 | 199,765.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | 12.93 | 104.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 180,722.39 | -- | 161,206.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,612.85 | 410,751.00 | 426,493.69 | 556,075.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,900.00 | 3,855.79 | 3,811.58 | 3,767.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,296.05 | 33,296.67 | 30,859.31 | 37,780.25 | |
| 流动资产合计 | 1,966,650.95 | 2,639,934.48 | 2,425,367.97 | 2,530,881.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 89.22 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,869.30 | 8,765.73 | 8,662.15 | 8,558.58 | |
| 长期股权投资 | 18,856.65 | 18,064.84 | 19,371.83 | 19,185.73 | |
| 投资性房地产 | 20,222.38 | 17,287.11 | 17,479.40 | 17,018.16 | |
| 在建工程(合计) | 8,421.20 | 11,041.83 | 10,704.34 | 9,943.73 | |
| 在建工程 | 8,421.20 | -- | 10,704.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,639.71 | 107,901.17 | 88,518.62 | 90,178.66 | |
| 固定资产净额 | 103,639.71 | -- | 88,518.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 19,098.99 | 17,841.30 | 19,501.64 | 15,630.85 | |
| 无形资产 | 45,562.82 | 56,922.18 | 54,685.14 | 55,261.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,645.90 | 2,795.96 | 2,727.06 | 2,662.40 | |
| 递延所得税资产 | 56,175.08 | 68,816.55 | 67,119.80 | 64,427.08 | |
| 其他非流动资产 | 4.69 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 306,969.28 | 335,162.54 | 314,495.87 | 308,681.33 | |
| 资产总计 | 2,273,620.23 | 2,975,097.03 | 2,739,863.84 | 2,839,563.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,600.14 | 250,191.17 | 316,833.43 | 445,349.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 913,551.42 | 935,286.87 | 824,371.11 | 814,952.31 | |
| 应付票据 | 622,861.00 | 615,909.86 | 545,665.58 | 537,128.07 | |
| 应付账款 | 290,690.42 | 319,377.01 | 278,705.54 | 277,824.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,246.94 | 33,486.82 | 23,408.82 | 21,068.47 | |
| 应交税费 | 25,204.85 | 16,919.46 | 17,939.03 | 15,570.03 | |
| 其他应付款(合计) | 160,533.79 | 535,541.09 | 347,511.09 | 343,062.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 293.14 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 160,533.79 | -- | 347,511.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,329.72 | 108,905.77 | 138,345.13 | 57,726.38 | |
| 其他流动负债 | 90,854.80 | 50,361.88 | 52,968.52 | 55,882.62 | |
| 流动负债合计 | 1,479,965.30 | 2,177,071.29 | 1,936,684.66 | 2,050,935.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,725.00 | 13,725.00 | 13,950.00 | 134,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,155.83 | 10,914.88 | 12,211.90 | 8,581.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,068.47 | 1,825.37 | 1,825.37 | 1,811.69 | |
| 长期应付款 | 1,068.47 | -- | 1,142.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 682.56 | -- | |
| 预计非流动负债 | 700.58 | 700.58 | 686.96 | 37,545.87 | |
| 递延所得税负债 | 8,245.14 | 8,660.21 | 9,175.80 | 5,133.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,895.02 | 35,826.03 | 37,850.03 | 187,622.79 | |
| 负债合计 | 1,507,860.32 | 2,212,897.32 | 1,974,534.69 | 2,238,558.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 421,946.93 | 418,923.05 | 418,921.14 | 419,102.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,238.21 | -2,850.16 | -3,669.00 | -1,292.75 | |
| 专项储备 | 1,121.71 | 1,135.45 | 1,078.94 | 975.12 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -134,586.81 | -129,678.62 | -124,818.85 | -138,464.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 752,077.63 | 746,961.20 | 748,017.60 | 584,432.59 | |
| 少数股东权益 | 13,682.28 | 15,238.51 | 17,311.55 | 16,571.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 765,759.91 | 762,199.71 | 765,329.15 | 601,004.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,273,620.23 | 2,975,097.03 | 2,739,863.84 | 2,839,563.01 | |
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