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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,216.79 | 269,427.15 | 266,266.91 | 204,849.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 753,857.52 | 1,070,486.69 | 1,081,408.46 | 879,791.69 | |
| 应收票据 | 31,254.17 | 37,692.62 | 40,849.55 | 102,794.04 | |
| 应收账款 | 722,603.36 | 1,032,794.07 | 1,040,558.91 | 776,997.64 | |
| 应收款项融资 | 35,656.34 | 137,024.38 | 49,778.16 | 28,475.96 | |
| 预付款项 | 264,112.27 | 410,311.42 | 379,981.92 | 459,435.01 | |
| 其他应收款(合计) | 150,150.25 | 358,821.91 | 336,984.60 | 277,692.06 | |
| 应收利息 | 859.92 | 77.10 | 512.08 | 120.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149,290.33 | -- | 336,472.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 430,565.13 | 773,192.02 | 671,435.14 | 901,014.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,424.91 | 96,143.13 | 64,786.07 | 72,164.91 | |
| 流动资产合计 | 1,974,973.21 | 3,116,891.70 | 2,852,126.26 | 2,825,892.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,845.06 | 10,228.76 | 10,343.95 | 9,718.31 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,614.39 | 11,479.97 | 11,076.72 | 11,076.72 | |
| 长期股权投资 | 11,662.64 | 15,778.13 | 15,365.41 | 15,719.35 | |
| 投资性房地产 | 17,456.89 | 17,709.11 | 17,622.06 | 17,773.23 | |
| 在建工程(合计) | 10,271.14 | 10,456.88 | 10,903.28 | 10,903.28 | |
| 在建工程 | 10,271.14 | -- | 10,903.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,883.64 | 99,244.35 | 100,680.86 | 102,425.46 | |
| 固定资产净额 | 97,883.64 | -- | 100,680.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,570.91 | 10,102.18 | 10,190.52 | 11,065.27 | |
| 无形资产 | 56,506.02 | 59,825.73 | 60,369.61 | 60,831.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,643.77 | 2,936.46 | 3,088.10 | 3,238.47 | |
| 递延所得税资产 | 67,467.17 | 75,738.87 | 78,813.54 | 84,349.38 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 503.50 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 333,201.16 | 341,427.15 | 345,768.25 | 354,109.19 | |
| 资产总计 | 2,308,174.37 | 3,458,318.85 | 3,197,894.52 | 3,180,002.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 284,888.83 | 355,571.80 | 363,153.27 | 464,224.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 660,758.53 | 1,038,534.39 | 984,395.90 | 1,001,864.12 | |
| 应付票据 | 333,697.14 | 493,447.49 | 446,489.70 | 269,553.12 | |
| 应付账款 | 327,061.39 | 545,086.90 | 537,906.20 | 732,311.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,912.86 | 28,881.33 | 24,875.77 | 16,595.74 | |
| 应交税费 | 23,067.60 | 25,895.45 | 20,578.93 | 14,316.46 | |
| 其他应付款(合计) | 285,884.81 | 747,241.67 | 611,858.12 | 360,928.00 | |
| 应付利息 | -- | 303.28 | 594.02 | 802.75 | |
| 应付股利 | -- | 216.48 | 216.48 | -- | |
| 其他应付款 | 285,884.81 | -- | 611,047.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,180.31 | 4,990.95 | 5,045.07 | 4,986.01 | |
| 其他流动负债 | 19,175.74 | 3,034.74 | 8,302.05 | 39,197.09 | |
| 流动负债合计 | 1,478,580.58 | 2,638,889.13 | 2,385,657.11 | 2,382,081.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,600.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | 54,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,881.00 | 6,436.49 | 5,966.10 | 6,350.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,140.49 | 6,207.91 | 6,197.91 | 6,197.91 | |
| 长期应付款 | 1,460.49 | -- | 1,517.91 | -- | |
| 专项应付款 | 4,680.00 | -- | 4,680.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 34,849.58 | 34,241.79 | 33,634.00 | 33,026.21 | |
| 递延所得税负债 | 4,035.04 | 1,321.08 | 1,316.98 | 1,321.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,506.11 | 101,707.27 | 100,614.98 | 101,295.77 | |
| 负债合计 | 1,580,086.70 | 2,740,596.40 | 2,486,272.09 | 2,483,377.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 419,467.23 | 419,467.23 | 419,467.23 | 417,854.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,980.00 | -810.75 | -810.75 | -810.75 | |
| 专项储备 | 901.03 | 783.59 | 693.98 | 638.50 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -164,075.91 | -169,238.06 | -175,017.10 | -187,765.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,384.68 | 704,314.33 | 698,445.69 | 684,029.53 | |
| 少数股东权益 | 13,703.00 | 13,408.11 | 13,176.74 | 12,595.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,087.67 | 717,722.44 | 711,622.43 | 696,624.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,308,174.37 | 3,458,318.85 | 3,197,894.52 | 3,180,002.11 | |
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