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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,094.92 | 166,309.00 | 210,418.41 | 198,564.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 769,793.56 | 734,130.65 | 727,602.71 | 754,450.36 | |
| 应收票据 | 209,920.56 | 149,377.03 | 147,210.97 | 244,880.40 | |
| 应收账款 | 559,873.00 | 584,753.63 | 580,391.74 | 509,569.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 281,029.50 | 272,976.27 | 254,492.42 | 315,901.32 | |
| 其他应收款(合计) | 54,957.63 | 109,004.74 | 107,780.33 | 120,107.60 | |
| 应收利息 | 38.82 | -- | 31.92 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 16.00 | -- | |
| 其他应收款 | 54,918.81 | 109,004.74 | 107,732.42 | 120,107.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 337,152.50 | 525,074.37 | 491,462.90 | 661,871.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,890.10 | 9,773.10 | 20,880.16 | 31,278.17 | |
| 流动资产合计 | 1,738,918.20 | 1,817,268.15 | 1,812,636.94 | 2,082,173.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,370.35 | 13,443.35 | 13,419.35 | 13,449.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,862.01 | 25,975.44 | 27,504.32 | 28,946.48 | |
| 投资性房地产 | 3,385.34 | 3,477.20 | 3,569.07 | 3,721.14 | |
| 在建工程(合计) | 12,847.20 | 18,205.08 | 15,348.47 | 16,704.73 | |
| 在建工程 | 12,847.20 | 18,205.08 | 15,348.47 | 16,704.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,736.14 | 123,973.29 | 128,159.41 | 130,185.81 | |
| 固定资产净额 | 126,736.14 | 123,973.29 | 128,159.41 | 130,185.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,586.39 | 64,163.52 | 64,569.24 | 68,622.31 | |
| 开发支出 | -- | 790.61 | 594.15 | 582.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,136.63 | 3,269.59 | 3,261.39 | 3,578.93 | |
| 递延所得税资产 | 98,313.68 | 109,483.37 | 107,254.59 | 100,088.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,016.01 | -- | 72.08 | 92.49 | |
| 非流动资产合计 | 348,253.74 | 362,781.47 | 363,752.06 | 365,971.88 | |
| 资产总计 | 2,087,171.94 | 2,180,049.62 | 2,176,389.00 | 2,448,145.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 523,586.68 | 539,775.34 | 556,144.16 | 584,775.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 410,726.98 | 368,645.15 | 385,260.11 | 492,365.68 | |
| 应付票据 | 47,318.05 | -- | 10,497.52 | 45,261.55 | |
| 应付账款 | 363,408.94 | -- | 374,762.59 | 447,104.13 | |
| 预收款项 | 192,833.73 | 329,250.60 | 305,007.05 | 436,054.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,639.35 | 17,557.45 | 15,303.07 | 13,057.85 | |
| 应交税费 | 28,137.01 | 10,536.56 | 13,717.31 | 6,644.65 | |
| 其他应付款(合计) | 194,681.06 | 128,154.06 | 111,342.39 | 106,268.96 | |
| 应付利息 | 1,359.45 | 1,542.91 | 1,403.76 | 969.51 | |
| 应付股利 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 223.84 | |
| 其他应付款 | 193,275.07 | -- | 109,892.09 | 105,075.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,662.08 | 2,461.58 | 1,661.58 | 1,661.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,370,389.75 | 1,396,380.75 | 1,390,515.48 | 1,640,828.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,800.00 | 22,600.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,317.00 | 5,483.16 | 5,483.16 | 5,483.16 | |
| 长期应付款 | 1,659.08 | 5,483.16 | 1,658.43 | 1,658.43 | |
| 专项应付款 | 2,657.91 | -- | 3,824.73 | 3,824.73 | |
| 预计非流动负债 | 33,340.81 | 34,839.43 | 10,275.78 | 5,746.39 | |
| 递延所得税负债 | 19.55 | 26.10 | 26.05 | 26.10 | |
| 长期递延收益 | -- | 7.50 | 15.00 | 2,542.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,477.35 | 62,956.18 | 39,199.98 | 37,197.69 | |
| 负债合计 | 1,415,867.10 | 1,459,336.93 | 1,429,715.46 | 1,678,025.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,867.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 478.19 | 630.73 | 606.73 | 636.73 | |
| 专项储备 | 30.94 | 34.71 | 81.93 | 144.04 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -214,265.34 | -165,944.17 | -141,319.70 | -117,025.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 658,210.79 | 706,688.27 | 731,335.96 | 755,734.47 | |
| 少数股东权益 | 13,094.06 | 14,024.43 | 15,337.58 | 14,385.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 671,304.84 | 720,712.70 | 746,673.54 | 770,119.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,087,171.94 | 2,180,049.62 | 2,176,389.00 | 2,448,145.72 | |
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