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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,391.93 | 194,511.78 | 302,904.09 | 226,749.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 321,369.69 | 251,701.60 | 243,401.98 | 221,813.04 | |
| 应收账款 | 1,037,787.73 | 1,145,754.81 | 1,129,562.25 | 996,592.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 567,366.18 | 985,602.61 | 1,044,144.90 | 1,088,682.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 13.80 | -- | |
| 其他应收款 | 123,399.43 | 93,461.70 | 70,887.66 | 62,564.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 984,586.03 | 1,297,537.70 | 1,307,833.39 | 1,431,036.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,743.43 | 3,011.23 | 4,675.65 | 1,772.85 | |
| 流动资产合计 | 3,232,644.41 | 3,971,581.42 | 4,103,423.74 | 4,029,210.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,829.35 | 15,414.35 | 563.00 | 579.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,870.36 | 15,402.91 | 30,145.75 | 29,601.44 | |
| 投资性房地产 | 4,917.30 | 4,906.55 | 5,005.14 | 5,115.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 118,933.86 | 149,270.33 | 140,047.81 | 149,044.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,014,976.41 | 969,600.07 | 978,281.31 | 960,341.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,135.01 | 116,941.35 | 109,994.27 | 110,748.71 | |
| 开发支出 | 2,645.72 | 2,505.95 | 2,486.90 | 2,351.83 | |
| 商誉 | 1,031.47 | 1,800.82 | 1,800.82 | 1,800.82 | |
| 长期待摊费用 | 11,960.52 | 4,411.06 | 5,150.50 | 5,209.81 | |
| 递延所得税资产 | 99,447.00 | 141,578.97 | 143,575.70 | 136,547.84 | |
| 其他非流动资产 | 10,499.16 | 3,339.03 | 10,677.03 | 7,338.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,449,246.14 | 1,425,171.40 | 1,427,728.23 | 1,408,679.52 | |
| 资产总计 | 4,681,890.55 | 5,396,752.82 | 5,531,151.97 | 5,437,890.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,368,880.55 | 1,566,257.07 | 1,843,276.74 | 1,588,699.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 707,505.61 | 1,034,845.73 | 1,021,181.26 | 1,056,521.42 | |
| 应付账款 | 473,606.04 | 458,703.24 | 586,527.41 | 648,888.24 | |
| 预收款项 | 395,379.34 | 623,937.24 | 569,617.13 | 668,699.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,845.83 | 16,513.23 | 16,541.02 | 15,724.04 | |
| 应交税费 | 8,098.68 | -16,764.75 | -12,432.50 | -24,028.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,866.02 | 9,163.97 | 12,487.32 | 8,705.13 | |
| 应付股利 | 217.24 | 101.94 | 571.38 | 384.33 | |
| 其他应付款 | 146,001.35 | 108,126.34 | 91,784.64 | 56,916.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,623.28 | 45,600.00 | 47,802.12 | 47,800.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,177,023.94 | 3,846,484.01 | 4,177,356.51 | 4,068,311.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 443,532.00 | 474,560.80 | 297,238.00 | 297,258.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 540.28 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,757.03 | 5,280.00 | 3,306.23 | 2,380.00 | |
| 递延所得税负债 | 226.66 | 162.93 | 129.93 | 133.93 | |
| 长期递延收益 | 5,670.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,841.25 | 5,819.97 | 5,162.22 | |
| 非流动负债合计 | 453,726.86 | 485,844.98 | 306,494.13 | 304,934.95 | |
| 负债合计 | 3,630,750.80 | 4,332,328.99 | 4,483,850.64 | 4,373,245.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 379,149.29 | 379,638.09 | 379,539.09 | 379,551.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 612.54 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,847.26 | 2,442.35 | 2,312.38 | 2,177.94 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 91,089.10 | 91,089.10 | 91,089.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 278,237.24 | 280,734.02 | 265,644.21 | 278,743.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 863,958.66 | 861,094.63 | 845,775.85 | 858,752.85 | |
| 少数股东权益 | 187,181.09 | 203,329.20 | 201,525.47 | 205,891.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,139.75 | 1,064,423.83 | 1,047,301.32 | 1,064,644.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,681,890.55 | 5,396,752.82 | 5,531,151.97 | 5,437,890.50 | |
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