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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 337,825.01 | 278,544.95 | 325,587.03 | 208,114.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 166.52 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 722,878.90 | -- | -- | 817,106.55 | |
| 应收票据 | 242,014.15 | 94,625.22 | 162,596.69 | 230,026.51 | |
| 应收账款 | 480,864.75 | 611,857.27 | 604,162.43 | 587,080.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 330,633.54 | 339,259.65 | 307,385.65 | 253,731.63 | |
| 其他应收款(合计) | 289,487.24 | -- | -- | 1,024,810.26 | |
| 应收利息 | 178.88 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 289,308.36 | 132,643.80 | 137,882.05 | 1,024,810.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,753.92 | 539,630.55 | 434,311.49 | 479,574.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,034.59 | 8,868.23 | 4,959.75 | 4,300.18 | |
| 流动资产合计 | 2,067,779.72 | 2,005,429.67 | 1,976,885.09 | 2,787,637.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,049.38 | 48,888.53 | 48,866.53 | 48,925.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,542.41 | 39,443.25 | 40,370.89 | 45,283.28 | |
| 投资性房地产 | 4,180.46 | 4,348.74 | 4,442.23 | 4,535.73 | |
| 在建工程(合计) | 37,246.56 | -- | -- | 78,881.74 | |
| 在建工程 | 37,246.56 | 73,292.82 | 68,550.53 | 78,881.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,119.39 | -- | -- | 95,445.81 | |
| 固定资产净额 | 134,119.39 | 97,073.09 | 111,162.72 | 95,445.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,581.69 | 75,042.98 | 75,546.36 | 76,045.54 | |
| 开发支出 | 367.03 | 125.47 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,887.22 | 2,883.77 | 2,994.69 | 3,112.12 | |
| 递延所得税资产 | 105,075.76 | 103,064.54 | 104,445.72 | 101,169.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,762.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 440,812.14 | 444,163.20 | 456,379.66 | 453,399.51 | |
| 资产总计 | 2,508,591.86 | 2,449,592.88 | 2,433,264.75 | 3,241,037.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 534,324.10 | 545,373.71 | 634,297.39 | 1,363,729.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 589,638.20 | -- | -- | 317,759.38 | |
| 应付票据 | 214,230.68 | 217,630.43 | 276,251.63 | 185,876.13 | |
| 应付账款 | 375,407.51 | 188,140.94 | 256,583.14 | 131,883.25 | |
| 预收款项 | 303,367.36 | 479,048.55 | 335,473.40 | 372,765.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,219.75 | 14,475.38 | 9,873.47 | 11,327.87 | |
| 应交税费 | 40,451.99 | -8,797.73 | 7,792.02 | 9,061.04 | |
| 其他应付款(合计) | 261,661.34 | -- | -- | 205,654.81 | |
| 应付利息 | 1,288.85 | 3,411.15 | 2,179.03 | 14,731.41 | |
| 应付股利 | 223.84 | 223.84 | 407.36 | 223.84 | |
| 其他应付款 | 260,148.64 | 248,240.66 | 138,134.65 | 190,699.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,185.88 | 94.29 | 34,341.69 | 181,008.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,949,848.63 | 1,687,841.24 | 1,695,333.79 | 2,461,306.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 229,000.00 | 195,000.00 | 229,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,580.59 | -- | -- | 3,276.42 | |
| 长期应付款 | 2,580.59 | 3,104.60 | 2,944.26 | 3,276.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,972.55 | 9,200.88 | 10,792.03 | 12,817.35 | |
| 递延所得税负债 | 54.05 | 60.77 | 57.42 | 60.77 | |
| 长期递延收益 | 2,786.70 | 2,857.07 | 2,912.44 | 2,918.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,393.89 | 244,223.32 | 211,706.14 | 248,072.80 | |
| 负债合计 | 1,990,242.51 | 1,932,064.56 | 1,907,039.93 | 2,709,379.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 417,867.08 | 411,974.28 | 411,974.28 | 411,974.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 836.76 | 6,675.91 | 6,653.91 | 6,734.54 | |
| 专项储备 | -- | 15.63 | 118.29 | 138.30 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,883.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -122,742.99 | -122,649.81 | -114,395.76 | -109,441.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,073.17 | 500,128.33 | 508,463.04 | 513,479.95 | |
| 少数股东权益 | 18,276.18 | 17,399.99 | 17,761.78 | 18,178.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,349.35 | 517,528.32 | 526,224.82 | 531,657.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,508,591.86 | 2,449,592.88 | 2,433,264.75 | 3,241,037.18 | |
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