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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,633.64 | 223,068.34 | 317,750.70 | 221,255.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 151.14 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 708,685.17 | -- | -- | 572,768.74 | |
| 应收票据 | 232,562.75 | 183,487.13 | 213,142.02 | 179,651.76 | |
| 应收账款 | 476,122.42 | 499,285.71 | 477,173.16 | 393,116.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 325,133.73 | 368,472.79 | 333,854.98 | 305,591.53 | |
| 其他应收款(合计) | 124,965.83 | -- | -- | 338,249.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124,965.83 | 131,934.51 | 137,143.75 | 338,249.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 346,907.97 | 648,991.19 | 635,274.13 | 809,739.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,943.15 | 11,392.75 | 34,333.74 | 5,501.95 | |
| 流动资产合计 | 1,783,269.49 | 2,066,632.40 | 2,148,823.61 | 2,253,106.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,579.35 | 43,327.38 | 43,201.38 | 43,047.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,702.48 | 32,268.87 | 34,085.00 | 35,895.21 | |
| 投资性房地产 | 3,813.01 | 3,904.87 | 3,996.73 | 4,088.60 | |
| 在建工程(合计) | 14,294.92 | -- | -- | 24,237.00 | |
| 在建工程 | 14,294.92 | 30,105.06 | 24,822.72 | 24,237.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,528.20 | -- | -- | 122,136.63 | |
| 固定资产净额 | 132,528.20 | 119,326.84 | 120,516.34 | 122,136.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,901.92 | 65,338.55 | 65,721.77 | 69,531.64 | |
| 开发支出 | 579.85 | 473.60 | 390.80 | 380.23 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,602.85 | 2,427.44 | 2,573.13 | 2,754.14 | |
| 递延所得税资产 | 98,409.14 | 97,489.89 | 96,845.01 | 88,897.64 | |
| 其他非流动资产 | 144.06 | 861.62 | 1,572.38 | 1,389.37 | |
| 非流动资产合计 | 366,555.77 | 395,524.13 | 393,725.27 | 392,357.84 | |
| 资产总计 | 2,149,825.26 | 2,462,156.53 | 2,542,548.88 | 2,645,464.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 413,786.54 | 747,887.83 | 565,751.51 | 550,080.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 499,155.05 | -- | -- | 435,249.93 | |
| 应付票据 | 22,618.82 | 23,216.66 | 70,396.90 | 98,200.06 | |
| 应付账款 | 476,536.23 | 319,564.98 | 376,447.26 | 337,049.87 | |
| 预收款项 | 260,235.63 | 604,133.77 | 501,978.63 | 574,475.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,290.41 | 16,913.29 | 13,868.75 | 9,775.60 | |
| 应交税费 | 30,548.81 | 881.56 | 23,157.15 | -35,584.41 | |
| 其他应付款(合计) | 120,131.90 | -- | -- | 355,692.66 | |
| 应付利息 | 4,679.27 | 986.62 | 1,553.58 | 3,363.43 | |
| 应付股利 | 223.84 | 46.54 | 223.84 | 223.84 | |
| 其他应付款 | 115,228.79 | 195,038.81 | 266,917.43 | 352,105.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,661.58 | 63.19 | 170,076.15 | 204,106.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 32.40 | |
| 流动负债合计 | 1,343,876.51 | 1,908,733.26 | 1,990,371.20 | 2,093,828.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,400.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,483.16 | -- | -- | 2,048.37 | |
| 长期应付款 | 1,658.43 | 2,048.37 | 2,048.37 | 2,048.37 | |
| 专项应付款 | 3,824.73 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,746.39 | 4,364.82 | 5,051.81 | 5,999.69 | |
| 递延所得税负债 | 26.10 | 32.40 | 29.25 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,615.66 | 2,761.06 | 2,820.97 | 2,726.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,271.30 | 34,206.65 | 34,950.40 | 35,774.85 | |
| 负债合计 | 1,381,147.81 | 1,942,939.91 | 2,025,321.60 | 2,129,603.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 417,867.08 | 417,867.08 | 417,867.08 | 417,867.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 664.56 | 1,114.76 | 988.76 | 834.76 | |
| 专项储备 | 106.87 | 131.25 | 138.95 | 61.79 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -119,291.79 | -118,916.01 | -120,861.70 | -121,817.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 753,459.04 | 504,309.40 | 502,245.41 | 501,058.93 | |
| 少数股东权益 | 15,218.40 | 14,907.22 | 14,981.87 | 14,802.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 768,677.44 | 519,216.62 | 517,227.28 | 515,861.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,149,825.26 | 2,462,156.53 | 2,542,548.88 | 2,645,464.60 | |
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