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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,598.36 | 361,792.76 | 358,892.48 | 231,495.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 744,086.75 | 742,306.49 | 706,891.94 | 746,578.03 | |
| 应收票据 | 193,751.87 | 95,840.26 | 96,571.38 | 160,416.36 | |
| 应收账款 | 550,334.88 | 646,466.24 | 610,320.56 | 586,161.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 291,979.09 | 290,663.12 | 313,074.63 | 256,224.91 | |
| 其他应收款(合计) | 65,588.21 | 72,881.63 | 51,757.06 | 49,708.54 | |
| 应收利息 | 319.79 | 55.62 | 85.24 | 8.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,268.42 | -- | 51,671.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 386,966.65 | 646,658.74 | 475,069.15 | 431,357.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,774.53 | 43,488.59 | 23,974.88 | 17,939.22 | |
| 流动资产合计 | 1,732,993.60 | 2,157,791.32 | 1,929,660.14 | 1,733,303.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,563.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,031.90 | 22,371.61 | 23,187.58 | 24,475.63 | |
| 投资性房地产 | 205.09 | 223.34 | 3,206.67 | 3,293.48 | |
| 在建工程(合计) | 12,793.98 | 13,708.07 | 13,352.50 | 12,967.40 | |
| 在建工程 | 12,793.98 | -- | 13,352.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,750.03 | 121,432.31 | 123,115.69 | 124,592.73 | |
| 固定资产净额 | 120,750.03 | -- | 123,115.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,486.55 | 62,280.49 | 62,722.20 | 63,189.20 | |
| 开发支出 | -- | 179.25 | -- | 375.75 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,838.33 | 2,756.23 | 2,872.32 | 2,980.32 | |
| 递延所得税资产 | 94,111.13 | 95,584.58 | 97,244.57 | 98,307.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,520.36 | 1,060.11 | 1,003.05 | 639.88 | |
| 非流动资产合计 | 334,684.07 | 332,909.32 | 340,094.92 | 344,291.31 | |
| 资产总计 | 2,067,677.68 | 2,490,700.65 | 2,269,755.06 | 2,077,594.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 334,960.89 | 351,944.54 | 406,044.29 | 476,247.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 607,774.90 | 828,219.11 | 534,472.59 | 444,951.84 | |
| 应付票据 | 183,501.48 | 253,031.70 | 195,051.21 | -- | |
| 应付账款 | 424,273.42 | 575,187.41 | 339,421.38 | -- | |
| 预收款项 | 200,500.05 | 392,700.82 | 336,514.54 | 251,698.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,304.73 | 18,922.31 | 14,770.26 | 10,716.03 | |
| 应交税费 | 15,347.72 | 9,299.36 | 17,828.05 | 7,316.45 | |
| 其他应付款(合计) | 162,839.47 | 170,384.21 | 239,143.68 | 165,995.76 | |
| 应付利息 | 679.32 | 393.92 | 553.69 | 1,849.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 46.54 | |
| 其他应付款 | 162,160.15 | -- | 238,589.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,680.98 | 1,662.08 | 1,662.08 | 1,662.08 | |
| 其他流动负债 | 7,286.78 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,349,709.95 | 1,773,169.73 | 1,551,399.20 | 1,358,625.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,258.77 | 4,317.00 | 4,317.00 | 4,317.00 | |
| 长期应付款 | 1,577.77 | -- | 1,659.08 | -- | |
| 专项应付款 | 681.00 | -- | 2,657.91 | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,947.50 | 28,692.51 | 34,556.38 | 33,340.81 | |
| 递延所得税负债 | 12.92 | 19.55 | 16.27 | 19.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,419.18 | 40,029.06 | 45,889.65 | 45,477.35 | |
| 负债合计 | 1,392,129.14 | 1,813,198.79 | 1,597,288.85 | 1,404,102.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | 417,854.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28.59 | -66.88 | -285.38 | -- | |
| 专项储备 | 62.31 | 62.78 | 44.24 | 39.81 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -208,739.41 | -207,006.50 | -211,938.70 | -211,180.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,261.32 | 664,956.40 | 659,787.17 | 660,826.39 | |
| 少数股东权益 | 12,287.22 | 12,545.46 | 12,679.04 | 12,665.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 675,548.54 | 677,501.86 | 672,466.21 | 673,491.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,067,677.68 | 2,490,700.65 | 2,269,755.06 | 2,077,594.52 | |
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