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| 五矿发展(600058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,982.76 | 288,792.50 | 269,130.62 | 176,520.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 6,045.96 | 708.51 | 2,691.70 | 1,412.47 | |
| 应收票据及应收账款 | 908,291.34 | 987,260.98 | 1,019,863.60 | 871,685.79 | |
| 应收票据 | 40,487.58 | 22,110.74 | 10,352.91 | 26,400.18 | |
| 应收账款 | 867,803.75 | 965,150.24 | 1,009,510.69 | 845,285.61 | |
| 应收款项融资 | 43,354.98 | 88,153.14 | 69,874.14 | 48,243.97 | |
| 预付款项 | 278,695.54 | 410,630.14 | 372,903.70 | 437,172.41 | |
| 其他应收款(合计) | 125,398.91 | 187,302.87 | 195,076.43 | 138,433.21 | |
| 应收利息 | 282.47 | 285.41 | 499.56 | 603.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125,116.43 | -- | 194,576.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338,331.78 | 568,975.83 | 553,897.86 | 693,448.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,723.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,426.86 | 50,277.40 | 57,238.79 | 65,734.40 | |
| 流动资产合计 | 1,975,251.29 | 2,582,101.36 | 2,540,676.85 | 2,433,145.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 897.11 | 7,144.08 | 7,465.10 | 7,940.04 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,455.00 | 12,037.22 | 11,896.27 | 11,755.33 | |
| 长期股权投资 | 19,226.58 | 25,786.50 | 26,028.91 | 11,213.48 | |
| 投资性房地产 | 17,196.49 | 17,377.68 | 17,553.41 | 17,286.69 | |
| 在建工程(合计) | 9,850.48 | 9,784.01 | 9,635.95 | 10,271.14 | |
| 在建工程 | 9,850.48 | -- | 9,635.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,955.14 | 92,834.83 | 94,548.62 | 96,107.45 | |
| 固定资产净额 | 91,955.14 | -- | 94,548.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,329.42 | 10,328.51 | 8,311.62 | 8,851.50 | |
| 无形资产 | 55,940.68 | 55,881.86 | 56,402.55 | 55,909.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,275.76 | 2,367.63 | 2,419.30 | 2,587.88 | |
| 递延所得税资产 | 65,451.34 | 72,689.32 | 69,448.76 | 65,936.98 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 307,303.88 | 334,337.78 | 331,985.90 | 327,467.01 | |
| 资产总计 | 2,282,555.17 | 2,916,439.14 | 2,872,662.75 | 2,760,612.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,975.26 | 359,003.44 | 462,869.24 | 478,508.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 750,871.50 | 909,045.96 | 906,003.74 | 763,222.47 | |
| 应付票据 | 515,290.20 | 539,454.13 | 539,380.40 | 406,069.01 | |
| 应付账款 | 235,581.31 | 369,591.83 | 366,623.34 | 357,153.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,465.96 | 32,778.18 | 29,700.25 | 22,648.07 | |
| 应交税费 | 24,446.54 | 24,779.98 | 27,384.74 | 16,185.80 | |
| 其他应付款(合计) | 252,264.78 | 394,829.92 | 387,476.72 | 288,337.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 235.47 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 252,264.78 | -- | 387,476.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,544.16 | 56,404.26 | 4,969.50 | 5,175.20 | |
| 其他流动负债 | 46,378.95 | 12,110.12 | 13,063.22 | 11,130.60 | |
| 流动负债合计 | 1,662,620.00 | 2,108,381.75 | 2,009,315.56 | 1,917,024.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,050.00 | 4,050.00 | 54,150.00 | 52,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,684.84 | 5,316.52 | 3,838.86 | 3,774.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,087.98 | 2,625.96 | 6,140.49 | 6,140.49 | |
| 长期应付款 | 1,405.42 | -- | 1,460.49 | -- | |
| 专项应付款 | 682.56 | -- | 4,680.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,006.50 | 35,826.77 | 35,353.07 | 35,457.37 | |
| 递延所得税负债 | 6,374.51 | 4,657.53 | 4,453.29 | 4,116.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122,203.83 | 52,476.78 | 103,935.71 | 102,089.17 | |
| 负债合计 | 1,784,823.83 | 2,160,858.52 | 2,113,251.27 | 2,019,113.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
| 资本公积 | 419,192.89 | 419,455.14 | 419,453.90 | 419,468.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,068.25 | -282.66 | -5.66 | 3,901.90 | |
| 专项储备 | 861.18 | 914.26 | 926.61 | 924.59 | |
| 盈余公积 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | 96,921.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,711.35 | -131,425.13 | -129,583.06 | -151,036.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,386.80 | 742,773.94 | 744,904.11 | 727,370.86 | |
| 少数股东权益 | 16,344.54 | 12,806.68 | 14,507.38 | 14,128.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 497,731.34 | 755,580.62 | 759,411.48 | 741,499.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,282,555.17 | 2,916,439.14 | 2,872,662.75 | 2,760,612.94 | |
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