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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,600,532.92 | 4,777,308.23 | 2,940,064.61 | 1,292,067.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,284.24 | 4,393.20 | 2,821.82 | 1,044.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,864.35 | 127,076.44 | 171,913.84 | 168,541.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,773,681.51 | 4,908,777.87 | 3,114,800.27 | 1,461,653.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,120,051.73 | 4,293,334.85 | 2,647,612.27 | 1,251,515.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,587.90 | 60,978.48 | 41,670.15 | 28,088.95 | |
| 支付的各项税费 | 60,784.60 | 46,059.31 | 31,937.99 | 21,830.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 361,755.63 | 237,844.82 | 192,558.54 | 151,462.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,628,179.88 | 4,644,235.82 | 2,913,778.95 | 1,452,896.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,501.63 | 264,542.06 | 201,021.32 | 8,756.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.10 | 85.48 | 8.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,078.43 | 1,132.27 | 1,044.54 | 1,030.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,407.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,873.05 | 1,217.75 | 1,052.53 | 1,030.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,234.82 | 3,657.12 | 2,425.34 | 903.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,389.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,234.82 | 7,046.96 | 2,425.34 | 903.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,638.24 | -5,829.21 | -1,372.81 | 127.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 570,509.51 | 378,933.45 | 188,468.41 | 84,520.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 570,509.51 | 378,933.45 | 188,468.41 | 84,520.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 767,071.51 | 543,587.09 | 308,001.47 | 136,708.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,293.11 | 19,557.65 | 17,274.44 | 4,107.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,364.63 | 563,144.74 | 325,275.91 | 140,815.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,855.12 | -184,211.28 | -136,807.50 | -56,294.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.65 | 122.78 | -32.55 | -151.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,012.90 | 74,624.34 | 62,808.46 | -47,562.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,097.89 | 271,097.89 | 271,097.89 | 271,097.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,084.99 | 345,722.23 | 333,906.35 | 223,535.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,017.07 | -- | 8,743.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,342.86 | -- | -157.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,510.07 | -- | 4,727.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,768.18 | -- | 894.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.91 | -- | 374.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,532.13 | -- | -19.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.51 | -- | 3.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,344.75 | -- | 676.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,957.18 | -- | 12,814.44 | -- | |
| 投资损失 | 8,237.99 | -- | 2,666.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,403.06 | -- | 1,069.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.63 | -- | -3.27 | -- | |
| 存货的减少 | -51,286.68 | -- | -137,916.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 84,827.85 | -- | 36,064.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,845.14 | -- | 269,875.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,207.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,501.63 | -- | 201,021.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,084.99 | -- | 333,906.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,097.89 | -- | 271,097.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,012.90 | -- | 62,808.46 | -- | |
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