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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,749,325.91 | 4,030,128.52 | 2,553,607.98 | 1,113,052.28 | |
| 收到的税费返还 | 10,830.53 | 7,679.43 | 3,809.17 | 2,710.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,045.04 | 310,328.86 | 31,060.98 | 101,729.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,960,201.47 | 4,348,136.81 | 2,588,478.13 | 1,217,492.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,545,857.80 | 4,044,998.14 | 2,628,626.97 | 1,263,872.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,896.68 | 57,942.56 | 35,891.50 | 21,653.16 | |
| 支付的各项税费 | 55,201.58 | 51,005.31 | 32,066.48 | 24,718.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,328.20 | 399,867.35 | 73,519.49 | 127,902.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,983,284.25 | 4,556,398.22 | 2,770,104.44 | 1,438,297.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,082.78 | -208,261.41 | -181,626.31 | -220,804.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.14 | 112.14 | 309.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,131.92 | 5,145.34 | 4,390.26 | 35.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,320.79 | 5,257.48 | 4,699.82 | 35.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,528.55 | 8,121.68 | 7,198.64 | 5,108.82 | |
| 投资所支付的现金 | 767.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,023.44 | 12.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,319.22 | 8,133.99 | 7,198.64 | 5,108.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,998.43 | -2,876.51 | -2,498.82 | -5,073.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 948,896.34 | 802,725.02 | 469,086.13 | 280,787.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 948,896.34 | 802,725.02 | 469,086.13 | 280,787.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861,570.76 | 671,825.02 | 327,320.70 | 113,506.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,180.98 | 28,126.52 | 20,946.23 | 9,781.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 914,751.74 | 699,951.53 | 348,266.93 | 123,287.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,144.60 | 102,773.49 | 120,819.20 | 157,500.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.77 | 230.15 | 536.48 | -304.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,015.62 | -108,134.28 | -62,769.44 | -68,681.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,082.27 | 265,082.27 | 265,082.27 | 265,082.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,097.89 | 156,947.99 | 202,312.83 | 196,400.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,063.40 | -- | -14,683.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88,010.34 | -- | 22,379.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,837.60 | -- | 4,930.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,897.09 | -- | 793.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.13 | -- | 358.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,676.70 | -- | -4,263.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.57 | -- | 5.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,723.67 | -- | 1,770.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,249.24 | -- | 10,642.39 | -- | |
| 投资损失 | -20,713.18 | -- | 3,149.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.46 | -- | -8,845.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.55 | -- | -0.05 | -- | |
| 存货的减少 | 7,889.46 | -- | -150,954.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,304.79 | -- | 48,461.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,360.12 | -- | -91,814.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,594.41 | -- | -3,556.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,082.78 | -- | -181,626.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,097.89 | -- | 202,312.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,082.27 | -- | 265,082.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,015.62 | -- | -62,769.44 | -- | |
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