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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,345,002.36 | 6,057,002.26 | 3,953,068.53 | 1,627,670.90 | |
| 收到的税费返还 | 13,902.27 | 13,497.81 | 7,664.49 | 69.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,907,204.56 | 1,643,264.14 | 1,079,627.91 | 664,784.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,266,109.19 | 7,713,764.21 | 5,040,360.94 | 2,292,524.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,875,826.41 | 5,942,614.17 | 4,025,127.18 | 1,856,458.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,282.95 | 66,564.98 | 48,458.93 | 34,233.30 | |
| 支付的各项税费 | 60,220.76 | 43,425.79 | 32,498.73 | 17,894.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,144,406.61 | 1,738,935.52 | 1,125,508.25 | 705,631.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,164,332.48 | 7,793,010.04 | 5,234,900.69 | 2,617,105.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,776.71 | -79,245.83 | -194,539.75 | -324,580.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.46 | 46.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,075.82 | 2,728.01 | 2,280.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.33 | 22.31 | 2.47 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,925.60 | 2,796.78 | 2,283.09 | 0.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,510.98 | 1,505.56 | 1,112.02 | 277.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,510.98 | 1,505.56 | 1,112.02 | 277.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,414.62 | 1,291.22 | 1,171.07 | -276.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,992.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,992.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 905,821.34 | 700,148.09 | 548,770.39 | 358,483.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,813.34 | 700,148.09 | 548,770.39 | 358,483.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 787,920.84 | 618,860.67 | 365,732.45 | 163,949.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,897.91 | 21,325.63 | 16,509.74 | 4,188.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,419.65 | 1,184.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,876.91 | 1,463.33 | 989.18 | 222.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,695.66 | 641,649.64 | 383,231.38 | 168,361.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,882.32 | 58,498.46 | 165,539.01 | 190,122.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 952.38 | 1,194.30 | 500.70 | -49.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,738.60 | -18,261.86 | -27,328.97 | -134,784.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,326.68 | 270,326.68 | 270,326.68 | 270,326.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,588.07 | 252,064.82 | 242,997.71 | 135,542.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,027.43 | -- | 38,138.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,781.64 | -- | 7,016.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,171.66 | -- | 4,299.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,523.48 | -- | 1,235.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.21 | -- | 336.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.66 | -- | 2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.96 | -- | 3.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,878.38 | -- | -5,721.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,747.38 | -- | 16,254.86 | -- | |
| 投资损失 | 28,398.09 | -- | 10,991.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,391.31 | -- | -1,981.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,281.32 | -- | 72.19 | -- | |
| 存货的减少 | 87,347.40 | -- | -125,880.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,876.08 | -- | -795,128.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,602.57 | -- | 647,761.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,776.71 | -- | -194,539.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,588.07 | -- | 242,997.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,326.68 | -- | 270,326.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,738.60 | -- | -27,328.97 | -- | |
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