国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,601.7892,397.6773,764.6031,199.14
收到的税费返还2,706.451,591.031,129.50724.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,236.064,895.622,157.861,229.91
经营活动现金流入小计116,544.2998,884.3277,051.9533,153.73
购买商品、接受劳务支付的现金102,185.5387,603.3667,020.6727,829.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,931.395,990.514,381.532,077.69
支付的各项税费3,415.972,327.972,265.951,024.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,441.258,037.853,970.462,057.09
经营活动现金流出小计117,974.15103,959.7077,638.6132,989.19
经营活动产生的现金流量净额-1,429.86-5,075.38-586.66164.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金349.97168.965.45--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.3711.2310.939.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计603.34180.1916.389.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,437.571,911.001,799.861,135.92
投资所支付的现金267.51108.19----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,705.082,019.201,799.861,135.92
投资活动产生的现金流量净额-2,101.74-1,839.01-1,783.48-1,126.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,657.7513,192.867,759.322,410.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00------
筹资活动现金流入小计16,657.7513,192.867,759.322,410.16
偿还债务支付的现金15,567.1511,601.498,251.153,089.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金464.06316.76198.55102.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.75------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,031.2111,918.248,449.703,191.64
筹资活动产生的现金流量净额626.541,274.62-690.38-781.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.89------
五、现金及现金等价物净增加额-2,905.95-5,639.77-3,060.52-1,742.93
加:期初现金及现金等价物余额14,306.2314,420.2314,306.2314,420.23
六、期末现金及现金等价物余额11,400.278,780.4611,245.7112,677.29
附注
净利润464.68---716.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备113.79---816.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,275.62--1,125.14--
无形资产摊销149.45--64.15--
长期待摊费用摊销36.24--19.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.52---1.15--
固定资产报废损失----6.84--
公允价值变动损失5.14------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用456.09--199.90--
投资损失-165.29---26.95--
递延所得税资产减少359.19--198.97--
递延所得税负债增加50.49------
存货的减少-3,346.23---1,978.40--
经营性应收项目的减少-3,537.27--5,344.09--
经营性应付项目的增加1,709.75---4,144.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----138.07--
经营活动产生现金流量净额-1,429.86---586.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,400.278,780.4611,245.7112,677.29
现金的期初余额14,306.2314,420.2314,306.2314,420.23
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,905.95-5,639.77-3,060.52-1,742.93
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