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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,601.78 | 92,397.67 | 73,764.60 | 31,199.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,706.45 | 1,591.03 | 1,129.50 | 724.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.06 | 4,895.62 | 2,157.86 | 1,229.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,544.29 | 98,884.32 | 77,051.95 | 33,153.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,185.53 | 87,603.36 | 67,020.67 | 27,829.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,931.39 | 5,990.51 | 4,381.53 | 2,077.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,415.97 | 2,327.97 | 2,265.95 | 1,024.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,441.25 | 8,037.85 | 3,970.46 | 2,057.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,974.15 | 103,959.70 | 77,638.61 | 32,989.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,429.86 | -5,075.38 | -586.66 | 164.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 349.97 | 168.96 | 5.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.37 | 11.23 | 10.93 | 9.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 603.34 | 180.19 | 16.38 | 9.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,437.57 | 1,911.00 | 1,799.86 | 1,135.92 | |
| 投资所支付的现金 | 267.51 | 108.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,705.08 | 2,019.20 | 1,799.86 | 1,135.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,101.74 | -1,839.01 | -1,783.48 | -1,126.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,657.75 | 13,192.86 | 7,759.32 | 2,410.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,657.75 | 13,192.86 | 7,759.32 | 2,410.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,567.15 | 11,601.49 | 8,251.15 | 3,089.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464.06 | 316.76 | 198.55 | 102.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,031.21 | 11,918.24 | 8,449.70 | 3,191.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 626.54 | 1,274.62 | -690.38 | -781.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,905.95 | -5,639.77 | -3,060.52 | -1,742.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,306.23 | 14,420.23 | 14,306.23 | 14,420.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,400.27 | 8,780.46 | 11,245.71 | 12,677.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 464.68 | -- | -716.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.79 | -- | -816.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,275.62 | -- | 1,125.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.45 | -- | 64.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.24 | -- | 19.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52 | -- | -1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 456.09 | -- | 199.90 | -- | |
| 投资损失 | -165.29 | -- | -26.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 359.19 | -- | 198.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,346.23 | -- | -1,978.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,537.27 | -- | 5,344.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,709.75 | -- | -4,144.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 138.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,429.86 | -- | -586.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,400.27 | 8,780.46 | 11,245.71 | 12,677.29 | |
| 现金的期初余额 | 14,306.23 | 14,420.23 | 14,306.23 | 14,420.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,905.95 | -5,639.77 | -3,060.52 | -1,742.93 | |
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