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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,040.44 | 136,335.43 | 47,182.27 | 58,414.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349,357.98 | 174,597.30 | 475,340.71 | 288,452.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,120,244.77 | 1,130,631.39 | 926,849.35 | 2,242,663.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,384.32 | 122,821.68 | 46,669.80 | 59,356.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,905.64 | 235,784.74 | 184,229.19 | 54,605.52 | |
| 支付的各项税费 | 138,628.29 | 121,975.17 | 84,799.32 | 50,999.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 650,101.18 | 296,994.73 | 267,865.90 | 209,693.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,268,749.03 | 902,087.87 | 680,336.85 | 2,110,407.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,504.25 | 228,543.52 | 246,512.50 | 132,256.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,026.30 | 805.75 | 398.67 | 54.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,253.99 | 8,095.71 | 4,492.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.26 | 0.27 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,280.28 | 8,904.71 | 4,891.03 | 54.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,919.96 | 32,786.95 | 18,766.56 | 9,772.49 | |
| 投资所支付的现金 | 3,806.00 | 2,625.00 | 2,550.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,725.96 | 35,411.95 | 21,316.56 | 10,672.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,445.68 | -26,507.24 | -16,425.53 | -10,618.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 760,008.02 | 473,147.45 | 424,091.67 | 263,488.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,310,012.38 | 2,988,619.77 | 2,603,221.38 | 2,295,780.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,070,020.40 | 3,461,767.22 | 3,027,313.05 | 2,559,268.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,977,856.63 | 2,097,776.60 | 1,712,308.45 | 1,059,275.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,294.04 | 182,408.81 | 135,154.00 | 50,632.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,216,150.67 | 2,280,185.42 | 1,847,462.45 | 1,109,908.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 853,869.73 | 1,181,581.80 | 1,179,850.60 | 1,449,360.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,878.67 | 5,401.27 | 724.52 | -2,347.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 674,798.47 | 1,389,019.35 | 1,410,662.08 | 1,568,651.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,434,294.62 | 4,434,294.62 | 4,434,294.62 | 4,434,294.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,109,093.09 | 5,823,313.97 | 5,844,956.70 | 6,002,946.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 350,008.64 | -- | 193,597.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.34 | -- | 5,604.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,044.54 | -- | 4,957.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,863.90 | -- | 4,210.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,463.61 | -- | 1,737.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -256,001.59 | -- | -197,433.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242,130.03 | -- | 123,074.27 | -- | |
| 投资损失 | -14,157.98 | -- | -5,870.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41,454.11 | -- | 13,377.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,441.30 | -- | -3,736.45 | -- | |
| 存货的减少 | 6,476.40 | -- | 7,096.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,120,893.45 | -- | -1,188,525.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 534,774.99 | -- | 1,288,690.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -276.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,504.25 | -- | 246,512.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,755,378.17 | -- | 5,133,818.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,957,585.86 | -- | 3,957,585.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 353,714.92 | -- | 711,137.97 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 476,708.76 | -- | 476,708.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 674,798.47 | -- | 1,410,662.08 | -- | |
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