国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,335.4347,182.2758,414.14
收到的税费返还1.04----
收到的其他与经营活动有关的现金174,597.30475,340.71288,452.80
经营活动现金流入小计1,130,631.39926,849.352,242,663.77
购买商品、接受劳务支付的现金122,821.6846,669.8059,356.41
支付给职工以及为职工支付的现金235,784.74184,229.1954,605.52
支付的各项税费121,975.1784,799.3250,999.43
支付的其他与经营活动有关的现金296,994.73267,865.90209,693.09
经营活动现金流出小计902,087.87680,336.852,110,407.04
经营活动产生的现金流量净额228,543.52246,512.50132,256.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金805.75398.6754.36
取得投资收益所收到的现金8,095.714,492.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.260.270.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计8,904.714,891.0354.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,786.9518,766.569,772.49
投资所支付的现金2,625.002,550.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计35,411.9521,316.5610,672.49
投资活动产生的现金流量净额-26,507.24-16,425.53-10,618.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金473,147.45424,091.67263,488.08
发行债券收到的现金2,988,619.772,603,221.382,295,780.66
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计3,461,767.223,027,313.052,559,268.74
偿还债务支付的现金2,097,776.601,712,308.451,059,275.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,408.81135,154.0050,632.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计2,280,185.421,847,462.451,109,908.37
筹资活动产生的现金流量净额1,181,581.801,179,850.601,449,360.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,401.27724.52-2,347.27
五、现金及现金等价物净增加额1,389,019.351,410,662.081,568,651.76
加:期初现金及现金等价物余额4,434,294.624,434,294.624,434,294.62
六、期末现金及现金等价物余额5,823,313.975,844,956.706,002,946.38
附注
净利润--193,597.99--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--5,604.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,957.80--
无形资产摊销--4,210.19--
长期待摊费用摊销--1,737.74--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.76--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---197,433.95--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--123,074.27--
投资损失---5,870.95--
递延所得税资产减少--13,377.68--
递延所得税负债增加---3,736.45--
存货的减少--7,096.32--
经营性应收项目的减少---1,188,525.08--
经营性应付项目的增加--1,288,690.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---276.48--
经营活动产生现金流量净额--246,512.50--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--5,133,818.73--
现金的期初余额--3,957,585.86--
现金等价物的期末余额--711,137.97--
现金等价物的期初余额--476,708.76--
现金及现金等价物的净增加额--1,410,662.08--
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