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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,478.06 | 29,265.00 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484,758.41 | 91,379.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,435,132.77 | 3,280,386.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,983.52 | 43,147.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,267.23 | 88,213.97 | |||
| 支付的各项税费 | 46,313.90 | 24,267.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,923.68 | 365,705.25 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,707,212.21 | 4,719,233.88 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -272,079.45 | -1,438,847.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144.34 | 144.34 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,693.43 | 675.22 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,838.11 | 819.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,509.56 | 4,978.52 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,509.56 | 4,978.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.46 | -4,158.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 327,570.50 | 230,599.18 | |||
| 发行债券收到的现金 | 913,991.87 | 449,994.34 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,241,562.38 | 680,593.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,732,525.09 | 967,478.71 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,657.93 | 46,657.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,643.38 | 17,639.46 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,867,826.41 | 1,031,775.84 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,626,264.03 | -351,182.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 859.37 | -226.12 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,903,155.56 | -1,794,415.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,026,175.31 | 9,026,175.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,123,019.75 | 7,231,760.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,405.59 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 371.36 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,328.95 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 8,515.57 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,725.64 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.94 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 404.27 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -44,394.56 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 141,590.44 | -- | |||
| 投资损失 | -6,418.84 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 12,666.98 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -6,106.98 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,639.54 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,777,638.84 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,213,434.38 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -272,079.45 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,436,547.66 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 7,216,375.71 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 686,472.10 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 1,809,799.60 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,903,155.56 | -- | |||
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