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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,130,908.90 | 6,263,353.67 | 6,018,320.60 | 7,473,277.60 | 9,067,556.23 |
| 交易性金融资产 | 9,075,559.56 | 6,453,942.72 | 12,176,245.22 | 9,724,959.66 | 6,733,248.21 |
| 衍生金融资产 | 311,826.29 | 242,407.89 | 92,533.36 | 16,571.87 | 17,455.21 |
| 应收票据及应收账款 | 89,761.61 | 80,222.71 | 91,165.34 | 72,945.57 | 79,973.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 89,761.61 | 80,222.71 | 91,165.34 | 72,945.57 | 79,973.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,800.42 | 17,938.26 | 20,454.14 | 21,431.29 | 22,410.96 |
| 其他应收款(合计) | 272,158.07 | 314,295.46 | 276,657.28 | 230,135.53 | 328,556.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 272.44 |
| 应收股利 | 2,500.48 | 2,603.47 | 3,499.27 | 8,139.15 | 3,520.89 |
| 其他应收款 | -- | 311,691.99 | -- | 221,996.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | 787,137.60 | 2,318,934.45 | 800,399.04 | 873,088.44 | 1,106,698.55 |
| 存货 | 13,769.32 | 3,855.38 | 30,538.85 | 15,365.62 | 17,397.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 619,946.60 | 635,479.25 | 842,230.88 | 848,612.16 | 416,548.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,864.26 | 86,615.25 | 20,630.27 | 153,148.61 | 24,968.58 |
| 流动资产合计 | 24,524,309.66 | 24,156,896.43 | 28,195,063.26 | 26,677,748.58 | 25,072,886.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 221,224.83 | 162,752.34 | 204,131.76 | 122,244.97 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,636.00 | 21,760.63 | 1,802.84 | 1,802.84 | 1,802.84 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 232,571.24 | 228,539.17 | 225,913.41 | 241,445.58 | 245,383.68 |
| 投资性房地产 | 9,757.35 | 9,861.33 | 3,678.75 | 3,729.98 | 5,471.75 |
| 在建工程(合计) | 17,101.60 | 15,476.26 | 17,996.05 | 15,958.54 | 12,303.17 |
| 在建工程 | -- | 15,476.26 | -- | 15,958.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 170,075.91 | 176,242.41 | 181,603.91 | 181,746.70 | 178,256.56 |
| 固定资产净额 | -- | 176,242.41 | -- | 181,746.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 89,549.86 | 87,332.80 | 85,940.86 | 92,304.49 | 87,498.22 |
| 无形资产 | 91,787.36 | 95,343.72 | 90,755.19 | 88,987.54 | 88,066.16 |
| 开发支出 | 303.73 | 303.73 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 |
| 长期待摊费用 | 11,256.22 | 12,448.50 | 9,852.34 | 10,091.58 | 9,837.30 |
| 递延所得税资产 | 74,649.46 | 80,932.14 | 64,699.82 | 54,904.15 | 78,841.29 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,722,833.25 | 3,854,506.24 | 4,184,025.27 | 5,188,401.11 | 5,930,096.27 |
| 资产总计 | 29,247,142.90 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 | 31,866,149.70 | 31,002,982.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,813.10 | 1,696.91 | -- | -- | 5,486.19 |
| 交易性金融负债 | 1,199,735.09 | 894,870.88 | 1,098,408.85 | 1,173,043.94 | 1,037,873.13 |
| 应付票据及应付账款 | 21,241.28 | 21,285.98 | 19,076.67 | 17,934.40 | 20,680.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,241.28 | 21,285.98 | 19,076.67 | 17,934.40 | 20,680.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 226,283.53 | 229,385.89 | 170,137.85 | 181,626.32 | 245,465.20 |
| 应交税费 | 28,011.36 | 32,941.72 | 23,335.54 | 27,424.24 | 49,831.42 |
| 其他应付款(合计) | 1,457,372.61 | 1,567,964.42 | 1,653,305.28 | 1,586,922.33 | 1,232,790.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 888.46 |
| 应付股利 | 3,973.32 | 2,217.75 | 488.66 | 16,660.00 | 3,943.78 |
| 其他应付款 | -- | 1,565,746.66 | -- | 1,570,262.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 1,271,605.23 | 1,263,028.50 | 1,587,941.09 | 1,434,294.98 | 1,380,790.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,596,851.78 | 3,562,947.98 | 1,732,684.21 | 2,482,322.52 | 1,484,601.87 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 19,119,346.33 | 17,651,995.75 | 20,265,389.91 | 21,461,595.56 | 20,475,475.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,050.42 | 50,050.42 | 90,082.50 | 61,058.30 | 340,364.31 |
| 应付债券 | 4,017,081.37 | 4,320,607.66 | 6,019,468.12 | 4,418,257.51 | 4,310,436.58 |
| 租赁负债 | 63,322.95 | 59,598.71 | 59,309.76 | 59,265.38 | 57,348.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,278.67 | 8,281.08 | 6,075.94 | 6,076.09 | 6,077.40 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,044.01 | 953.96 | 1,029.02 | 1,027.77 | 1,027.37 |
| 递延所得税负债 | 39,581.44 | 38,642.91 | 38,416.97 | 40,084.74 | 38,648.54 |
| 长期递延收益 | 202.63 | 206.18 | 209.73 | 213.29 | 216.84 |
| 其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 |
| 非流动负债合计 | 4,179,772.31 | 4,478,551.74 | 6,214,802.86 | 4,586,193.89 | 4,754,330.81 |
| 负债合计 | 23,299,118.64 | 22,130,547.48 | 26,480,192.77 | 26,047,789.45 | 25,229,806.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 642,531.05 | 642,530.76 | 642,530.71 | 642,530.69 | 642,530.63 |
| 资本公积 | 1,833,106.40 | 1,833,103.65 | 1,833,103.16 | 1,833,102.97 | 1,833,102.40 |
| 减：库存股 | 11,986.79 | 3,506.90 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 43,478.61 | 15,042.56 | 18,152.88 | 28,612.47 | 10,433.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 64,486.98 | 64,486.98 | 59,758.08 | 59,758.08 | 59,758.08 |
| 一般风险准备 | 569,597.01 | 568,289.39 | 534,777.95 | 534,656.52 | 531,587.69 |
| 未分配利润 | 1,899,913.69 | 1,867,580.09 | 1,915,890.67 | 1,844,158.54 | 1,825,439.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,356,286.06 | 5,302,685.87 | 5,319,372.85 | 5,257,978.68 | 5,218,011.72 |
| 少数股东权益 | 591,738.21 | 578,169.31 | 579,522.91 | 560,381.57 | 555,164.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,948,024.26 | 5,880,855.18 | 5,898,895.77 | 5,818,360.25 | 5,773,176.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,247,142.90 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 | 31,866,149.70 | 31,002,982.84 |
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