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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,051,930.99 | 6,316,665.31 | 5,528,766.65 | 5,562,469.84 | |
| 交易性金融资产 | 4,093,754.28 | 4,926,793.55 | 4,377,370.44 | 4,302,465.71 | |
| 衍生金融资产 | 36,174.47 | 1,157.75 | 354.40 | 7,244.08 | |
| 应收票据及应收账款 | 51,576.77 | 50,349.32 | 46,706.74 | 54,361.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 51,576.77 | 50,349.32 | 46,706.74 | 54,361.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,241.84 | 17,394.04 | 19,174.65 | 12,984.15 | |
| 其他应收款(合计) | 183,324.71 | 204,971.76 | 165,617.76 | 166,504.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 232.78 | 194.30 | |
| 其他应收款 | 183,324.71 | -- | 165,384.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,677,553.05 | 1,487,273.89 | 1,504,378.10 | 1,506,081.48 | |
| 存货 | 13,952.08 | 8,815.13 | 3,793.63 | 6,273.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200,920.63 | 275,085.67 | 328,523.07 | 4,495.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,746.00 | 17,904.44 | 52,919.13 | 35,390.72 | |
| 流动资产合计 | 17,979,606.22 | 19,439,297.65 | 16,934,768.86 | 16,285,329.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 231,780.71 | 220,214.13 | 218,485.83 | 221,033.81 | |
| 投资性房地产 | 5,391.63 | 5,463.99 | 5,536.34 | 5,608.69 | |
| 在建工程(合计) | 61,274.98 | 60,678.42 | 58,387.46 | 57,481.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 58,387.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,613.23 | 28,499.06 | 28,438.62 | 29,176.44 | |
| 固定资产净额 | 33,613.23 | -- | 28,447.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -8.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,901.90 | 76,643.39 | 77,086.31 | 76,347.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459,894.23 | 462,795.60 | 462,795.60 | 462,795.60 | |
| 长期待摊费用 | 6,773.84 | 5,701.98 | 5,596.87 | 6,147.95 | |
| 递延所得税资产 | 66,387.42 | 56,557.67 | 53,081.35 | 49,423.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5,456.06 | |
| 非流动资产合计 | 3,894,691.42 | 3,513,686.79 | 3,366,112.14 | 3,643,917.21 | |
| 资产总计 | 21,874,297.64 | 22,952,984.43 | 20,300,881.00 | 19,929,246.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,567.30 | 160,873.98 | 190,149.40 | 155,043.85 | |
| 交易性金融负债 | 240,666.86 | 197,787.95 | 175,334.92 | 99,741.46 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,198.27 | 14,163.94 | 12,472.03 | 14,003.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,198.27 | 14,163.94 | 12,472.03 | 14,003.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 368,350.52 | 278,612.32 | 216,830.52 | 237,841.78 | |
| 应交税费 | 81,966.84 | 77,639.04 | 71,456.39 | 45,137.16 | |
| 其他应付款(合计) | 317,147.70 | 1,216,305.23 | 1,505,382.81 | 1,314,328.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 317,147.70 | -- | 1,505,382.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 1,204,924.34 | 1,108,440.74 | 1,184,007.22 | 1,036,100.47 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,791,599.92 | 821,962.55 | 878,641.80 | 658,660.65 | |
| 其他流动负债 | -- | 601.91 | 5,484.01 | 603.30 | |
| 流动负债合计 | 12,962,069.62 | 13,427,969.10 | 12,369,546.14 | 11,929,566.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 356,652.26 | 628,835.84 | 691,630.46 | 644,274.96 | |
| 应付债券 | 3,474,798.53 | 3,893,222.96 | 2,715,537.72 | 2,959,346.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,811.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 954.53 | 697.98 | 697.98 | 703.12 | |
| 递延所得税负债 | 42,964.36 | 40,974.60 | 11,804.52 | 7,175.46 | |
| 长期递延收益 | 529.55 | 1,037.28 | 556.66 | 560.21 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | -- | 210.82 | 210.82 | |
| 非流动负债合计 | 3,881,921.05 | 4,564,768.66 | 3,420,438.15 | 3,612,270.99 | |
| 负债合计 | 16,843,990.67 | 17,992,737.76 | 15,789,984.29 | 15,541,837.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | |
| 资本公积 | 2,052,912.77 | 2,063,004.44 | 2,063,004.44 | 2,069,310.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,050.01 | -23,266.76 | -12,251.94 | -9,271.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,542.54 | 41,881.91 | 41,881.91 | 41,881.91 | |
| 一般风险准备 | 397,144.59 | 317,666.10 | 327,476.46 | 315,796.83 | |
| 未分配利润 | 1,328,363.58 | 1,354,880.86 | 1,219,239.39 | 1,124,290.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,558,777.81 | 4,497,027.23 | 4,062,063.23 | 3,964,721.48 | |
| 少数股东权益 | 471,529.16 | 463,219.45 | 448,833.48 | 422,687.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,030,306.97 | 4,960,246.68 | 4,510,896.71 | 4,387,408.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,874,297.64 | 22,952,984.43 | 20,300,881.00 | 19,929,246.77 | |
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