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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,675,951.16 | 6,961,538.59 | 5,972,050.49 | 5,901,020.37 | |
| 交易性金融资产 | 4,230,483.00 | 4,945,723.52 | 4,381,760.86 | 4,719,940.42 | |
| 衍生金融资产 | 36,029.95 | 36,607.70 | 40,130.96 | 22,455.46 | |
| 应收票据及应收账款 | 53,882.87 | 54,272.52 | 41,378.57 | 46,644.48 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 53,882.87 | 54,272.52 | 41,378.57 | 46,644.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,834.98 | 19,011.44 | 20,769.28 | 16,991.87 | |
| 其他应收款(合计) | 250,970.63 | 322,906.15 | 353,430.92 | 238,538.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,736.71 | 2,217.48 | 2,086.51 | -- | |
| 其他应收款 | 245,233.92 | -- | 351,344.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,255,563.15 | 1,951,431.69 | 2,302,510.09 | 2,115,576.85 | |
| 存货 | 5,061.34 | 4,631.23 | 6,194.61 | 22,358.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 175,013.53 | 282,144.87 | 199,744.27 | 211,986.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,549.50 | 7,331.43 | 94,050.61 | 15,428.03 | |
| 流动资产合计 | 18,996,068.17 | 21,509,007.32 | 19,544,784.01 | 19,427,571.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 39,966.20 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 17,987.31 | 25,941.28 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 228,717.56 | 233,182.69 | 228,605.31 | 235,309.01 | |
| 投资性房地产 | 5,085.80 | 5,157.69 | 5,246.93 | 5,319.28 | |
| 在建工程(合计) | 90,030.72 | 80,164.43 | 71,331.60 | 67,759.32 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,789.68 | 31,722.07 | 31,977.92 | 33,090.11 | |
| 固定资产净额 | 38,789.68 | -- | 31,977.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 67,783.81 | 67,338.41 | 72,530.65 | 75,294.68 | |
| 无形资产 | 82,177.06 | 78,924.91 | 79,979.70 | 79,984.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | |
| 长期待摊费用 | 6,290.58 | 5,836.99 | 5,858.99 | 6,314.08 | |
| 递延所得税资产 | 82,613.33 | 62,663.86 | 67,471.79 | 69,385.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,647,108.95 | 5,958,861.84 | 5,380,839.47 | 4,235,379.09 | |
| 资产总计 | 24,643,177.12 | 27,467,869.16 | 24,925,623.48 | 23,662,950.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,889.85 | -- | 54,925.66 | 23,674.18 | |
| 交易性金融负债 | 955,862.96 | 679,341.28 | 596,441.78 | 477,752.64 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,626.78 | 16,398.81 | 13,349.80 | 15,309.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,626.78 | 16,398.81 | 13,349.80 | 15,309.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 324,639.48 | 293,409.70 | 258,452.52 | 357,106.51 | |
| 应交税费 | 106,432.58 | 91,884.89 | 64,651.80 | 74,170.41 | |
| 其他应付款(合计) | 548,368.16 | 479,135.30 | 402,316.26 | 292,066.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,767.80 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 544,600.36 | -- | 391,816.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 1,337,772.62 | 1,274,158.98 | 1,116,242.30 | 951,196.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,495,659.92 | 1,619,352.61 | 1,752,534.97 | 2,059,051.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,206,153.03 | 17,207,445.29 | 15,247,622.78 | 14,651,790.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 437,062.69 | 393,551.30 | 432,510.02 | 358,349.41 | |
| 应付债券 | 4,448,893.03 | 4,376,530.87 | 3,916,501.65 | 3,385,307.52 | |
| 租赁负债 | 43,375.33 | 67,782.26 | 47,588.15 | 74,097.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,345.97 | 5,809.64 | 5,809.69 | 5,810.24 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,201.27 | 1,014.80 | 1,015.76 | 1,009.23 | |
| 递延所得税负债 | 45,378.42 | 45,898.08 | 50,971.14 | 41,804.40 | |
| 长期递延收益 | 234.60 | 238.15 | 251.70 | 255.25 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | |
| 非流动负债合计 | 4,982,702.12 | 4,891,035.92 | 4,454,858.94 | 3,866,844.20 | |
| 负债合计 | 19,188,855.15 | 22,098,481.21 | 19,702,481.72 | 18,518,635.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 642,530.13 | 642,529.95 | 642,527.89 | 422,715.03 | |
| 资本公积 | 1,833,159.20 | 1,833,157.56 | 1,833,139.16 | 2,052,941.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -253.34 | -12,388.91 | -26,989.77 | -17,831.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,859.54 | 48,542.54 | 48,542.54 | 48,542.54 | |
| 一般风险准备 | 478,018.64 | 402,704.37 | 403,779.39 | 398,320.78 | |
| 未分配利润 | 1,612,045.83 | 1,619,799.34 | 1,498,147.91 | 1,435,317.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,942,505.73 | 4,854,490.74 | 4,719,294.82 | 4,660,154.31 | |
| 少数股东权益 | 511,816.25 | 514,897.20 | 503,846.95 | 484,161.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,454,321.97 | 5,369,387.95 | 5,223,141.76 | 5,144,315.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,643,177.12 | 27,467,869.16 | 24,925,623.48 | 23,662,950.62 | |
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