国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,170.3921,771.2611,544.3164,040.44136,335.43
收到的税费返还6,680.34------1.04
收到的其他与经营活动有关的现金194,165.01157,975.87175,738.89349,357.98174,597.30
经营活动现金流入小计2,396,517.831,725,153.682,256,849.073,120,244.771,130,631.39
购买商品、接受劳务支付的现金39,905.7921,131.4013,345.1363,384.32122,821.68
支付给职工以及为职工支付的现金261,200.08170,833.3569,897.98314,905.64235,784.74
支付的各项税费144,197.4786,271.4537,997.23138,628.29121,975.17
支付的其他与经营活动有关的现金988,538.41387,403.46678,742.17650,101.18296,994.73
经营活动现金流出小计1,857,117.80755,081.26989,482.873,268,749.03902,087.87
经营活动产生的现金流量净额539,400.03970,072.421,267,366.20-148,504.25228,543.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,746.02234.9386.551,026.30805.75
取得投资收益所收到的现金11,558.857,286.34--8,253.998,095.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.141.94----3.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,419.74--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,887.277,523.2286.559,280.288,904.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,729.3314,960.308,029.2339,919.9632,786.95
投资所支付的现金855.18880.00--3,806.002,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,531.00--------
投资活动现金流出小计28,115.5015,840.308,029.2343,725.9635,411.95
投资活动产生的现金流量净额14,771.77-8,317.09-7,942.68-34,445.68-26,507.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.0018,000.0018,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000.0018,000.0018,000.00----
取得借款收到的现金2,142,631.421,005,098.02104,983.93760,008.02473,147.45
发行债券收到的现金5,081,362.042,958,017.041,820,055.753,310,012.382,988,619.77
收到其他与筹资活动有关的现金895,445.27--------
筹资活动现金流入小计8,137,438.723,981,115.061,943,039.694,070,020.403,461,767.22
偿还债务支付的现金6,248,269.543,486,874.511,632,291.182,977,856.632,097,776.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260,996.85197,884.57115,993.12238,294.04182,408.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,121.63--------
筹资活动现金流出小计6,518,388.033,684,759.071,748,284.303,216,150.672,280,185.42
筹资活动产生的现金流量净额1,619,050.70296,355.98194,755.39853,869.731,181,581.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,907.892,662.172,997.813,878.675,401.27
五、现金及现金等价物净增加额2,170,314.611,260,773.491,457,176.72674,798.471,389,019.35
加:期初现金及现金等价物余额5,109,093.095,109,093.095,109,093.094,434,294.624,434,294.62
六、期末现金及现金等价物余额7,279,407.706,369,866.586,566,269.815,109,093.095,823,313.97
附注
净利润--257,583.69--350,008.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--831.34--749.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,289.95--10,044.54--
无形资产摊销--4,969.51--8,863.90--
长期待摊费用摊销--1,578.32--3,463.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.28---8.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---79,595.51---256,001.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--141,991.91--242,130.03--
投资损失---6,719.56---14,157.98--
递延所得税资产减少---1,019.81--41,454.11--
递延所得税负债增加--5,071.43--6,441.30--
存货的减少--2,212.03--6,476.40--
经营性应收项目的减少---1,173,091.88---1,120,893.45--
经营性应付项目的增加--1,806,086.59--534,774.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--83.25------
经营活动产生现金流量净额--970,072.42---148,504.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,092,455.46--4,755,378.17--
现金的期初余额--4,755,378.17--3,957,585.86--
现金等价物的期末余额--277,411.12--353,714.92--
现金等价物的期初余额--353,714.92--476,708.76--
现金及现金等价物的净增加额--1,260,773.49--674,798.47--
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