上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中纺投资(600061) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,391,840 | 316,784,281 | 1,407,205,124 | 1,146,261,724 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,545,430 | 7,931,385 | 5,239,199 | 66,691,226 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,220,985 | 328,971,770 | 1,423,920,777 | 1,223,235,564 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 673,007,081 | 245,777,724 | 1,323,977,565 | 1,033,572,476 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,953,062 | 23,563,958 | 67,858,964 | 52,252,640 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,199,842 | 4,709,955 | 24,460,023 | 18,891,111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,182,206 | 38,205,205 | 46,557,487 | 126,119,703 |
| 经营活动现金流出小计 | 789,342,192 | 312,256,842 | 1,462,854,039 | 1,230,835,930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,878,793 | 16,714,928 | -38,933,262 | -7,600,366 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,112,980 | 5,597,212 | 73,648,802 | 49,554,132 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223,902 | 792,278 | 0 | 10,640,534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,459,608 | 5,429,420 | 746,367 | 28,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,796,490 | 11,818,910 | 74,395,169 | 60,222,666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,597,660 | 921,775 | 34,827,337 | 24,918,853 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 27,534,433 | 1,068,735 | 62,282,268 | 68,480,357 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,205,632 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,132,093 | 1,990,510 | 97,109,604 | 96,604,842 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,335,602 | 9,828,400 | -22,714,436 | -36,382,176 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 128,074,509 | 49,823,225 | 295,714,805 | 221,128,502 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,196,600 | 1,196,600 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,271,109 | 51,019,825 | 295,714,805 | 221,128,502 |
| 偿还债务所支付的现金 | 153,543,296 | 71,799,287 | 231,846,018 | 152,936,034 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,357,724 | 73,916,091 | 239,935,665 | 158,406,198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,086,615 | -22,896,266 | 55,779,140 | 62,722,304 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -185,628 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,543,424 | 3,647,062 | -6,054,186 | 18,739,762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,071,073 | 0 | 17,364,660 | 0 |
| 少数股东损益 | 145,427 | 0 | 384,166 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,742,476 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 29,201,573 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,329,096 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 245,276 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 44,119 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 8,275,274 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -15,062,942 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -54,091,720 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -39,501,653 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 9,882,454 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,878,793 | 16,714,928 | -38,933,262 | -7,600,366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 99,031,350 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 105,085,536 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,543,424 | 3,647,062 | -6,054,186 | 18,739,762 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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