国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,544.3164,040.44136,335.4347,182.2758,414.14
收到的税费返还----1.04----
收到的其他与经营活动有关的现金175,738.89349,357.98174,597.30475,340.71288,452.80
经营活动现金流入小计2,256,849.073,120,244.771,130,631.39926,849.352,242,663.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,345.1363,384.32122,821.6846,669.8059,356.41
支付给职工以及为职工支付的现金69,897.98314,905.64235,784.74184,229.1954,605.52
支付的各项税费37,997.23138,628.29121,975.1784,799.3250,999.43
支付的其他与经营活动有关的现金678,742.17650,101.18296,994.73267,865.90209,693.09
经营活动现金流出小计989,482.873,268,749.03902,087.87680,336.852,110,407.04
经营活动产生的现金流量净额1,267,366.20-148,504.25228,543.52246,512.50132,256.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86.551,026.30805.75398.6754.36
取得投资收益所收到的现金--8,253.998,095.714,492.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.260.270.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86.559,280.288,904.714,891.0354.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,029.2339,919.9632,786.9518,766.569,772.49
投资所支付的现金--3,806.002,625.002,550.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,029.2343,725.9635,411.9521,316.5610,672.49
投资活动产生的现金流量净额-7,942.68-34,445.68-26,507.24-16,425.53-10,618.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000.00--------
取得借款收到的现金104,983.93760,008.02473,147.45424,091.67263,488.08
发行债券收到的现金1,820,055.753,310,012.382,988,619.772,603,221.382,295,780.66
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,943,039.694,070,020.403,461,767.223,027,313.052,559,268.74
偿还债务支付的现金1,632,291.182,977,856.632,097,776.601,712,308.451,059,275.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,993.12238,294.04182,408.81135,154.0050,632.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,748,284.303,216,150.672,280,185.421,847,462.451,109,908.37
筹资活动产生的现金流量净额194,755.39853,869.731,181,581.801,179,850.601,449,360.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,997.813,878.675,401.27724.52-2,347.27
五、现金及现金等价物净增加额1,457,176.72674,798.471,389,019.351,410,662.081,568,651.76
加:期初现金及现金等价物余额5,109,093.094,434,294.624,434,294.624,434,294.624,434,294.62
六、期末现金及现金等价物余额6,566,269.815,109,093.095,823,313.975,844,956.706,002,946.38
附注
净利润--350,008.64--193,597.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--749.34--5,604.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,044.54--4,957.80--
无形资产摊销--8,863.90--4,210.19--
长期待摊费用摊销--3,463.61--1,737.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.83--7.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---256,001.59---197,433.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--242,130.03--123,074.27--
投资损失---14,157.98---5,870.95--
递延所得税资产减少--41,454.11--13,377.68--
递延所得税负债增加--6,441.30---3,736.45--
存货的减少--6,476.40--7,096.32--
经营性应收项目的减少---1,120,893.45---1,188,525.08--
经营性应付项目的增加--534,774.99--1,288,690.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------276.48--
经营活动产生现金流量净额---148,504.25--246,512.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,755,378.17--5,133,818.73--
现金的期初余额--3,957,585.86--3,957,585.86--
现金等价物的期末余额--353,714.92--711,137.97--
现金等价物的期初余额--476,708.76--476,708.76--
现金及现金等价物的净增加额--674,798.47--1,410,662.08--
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