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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,478.06 | 29,265.00 | 278,663.48 | 219,601.93 | 105,886.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484,758.41 | 91,379.50 | 315,572.55 | 262,753.12 | 365,302.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,435,132.77 | 3,280,386.08 | 4,982,432.63 | 6,724,671.77 | 5,697,042.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,983.52 | 43,147.64 | 277,983.09 | 243,789.84 | 106,635.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,267.23 | 88,213.97 | 442,656.64 | 347,649.30 | 245,984.17 |
| 支付的各项税费 | 46,313.90 | 24,267.06 | 153,094.26 | 123,801.55 | 93,571.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,923.68 | 365,705.25 | 700,028.85 | 394,722.17 | 302,944.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,707,212.21 | 4,719,233.88 | 4,622,268.30 | 8,356,755.85 | 5,273,566.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -272,079.45 | -1,438,847.81 | 360,164.33 | -1,632,084.09 | 423,475.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144.34 | 144.34 | 37,778.86 | 22,000.25 | 0.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,693.43 | 675.22 | 8,544.15 | 20,544.15 | 6,228.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.11 | 17.55 | 197.27 | 469.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,838.11 | 819.68 | 46,340.57 | 42,741.67 | 6,698.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,509.56 | 4,978.52 | 68,027.70 | 49,528.73 | 33,346.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 139.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,509.56 | 4,978.52 | 68,182.88 | 49,543.73 | 33,361.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.46 | -4,158.84 | -21,842.31 | -6,802.06 | -26,662.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 327,570.50 | 230,599.18 | 74,367.61 | 66,964.53 | 77,065.40 |
| 发行债券收到的现金 | 913,991.87 | 449,994.34 | 4,506,238.52 | 3,483,184.14 | 2,015,824.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,241,562.38 | 680,593.52 | 4,580,606.13 | 3,550,148.67 | 2,092,889.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,732,525.09 | 967,478.71 | 3,395,983.81 | 2,100,273.36 | 1,680,374.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,657.93 | 46,657.68 | 328,631.28 | 258,830.88 | 176,004.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 21,050.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,643.38 | 17,639.46 | 44,277.76 | 29,803.76 | 20,202.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,867,826.41 | 1,031,775.84 | 3,768,892.86 | 2,388,908.00 | 1,876,581.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,626,264.03 | -351,182.32 | 811,713.27 | 1,161,240.67 | 216,308.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 859.37 | -226.12 | 2,504.20 | 5,410.20 | 6,235.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,903,155.56 | -1,794,415.09 | 1,152,539.50 | -472,235.28 | 619,356.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,026,175.31 | 9,026,175.31 | 7,873,635.82 | 7,873,635.82 | 7,873,635.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,123,019.75 | 7,231,760.22 | 9,026,175.31 | 7,401,400.54 | 8,492,992.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,405.59 | -- | 294,747.98 | -- | 198,779.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 371.36 | -- | 1,214.72 | -- | 638.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,328.95 | -- | 28,098.58 | -- | 13,280.31 |
| 无形资产摊销 | 8,515.57 | -- | 17,175.35 | -- | 8,132.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,725.64 | -- | 6,488.42 | -- | 3,497.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.94 | -- | 14.49 | -- | -6.11 |
| 固定资产报废损失 | 404.27 | -- | 31.93 | -- | 43.26 |
| 公允价值变动损失 | -44,394.56 | -- | -153,016.62 | -- | -26,312.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 141,590.44 | -- | 301,771.76 | -- | 140,021.48 |
| 投资损失 | -6,418.84 | -- | -30,572.39 | -- | -6,396.48 |
| 递延所得税资产减少 | 12,666.98 | -- | -802.45 | -- | 27,805.23 |
| 递延所得税负债增加 | -6,106.98 | -- | -1,482.21 | -- | -7,557.95 |
| 存货的减少 | -9,639.54 | -- | 4,470.88 | -- | -7,148.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,777,638.84 | -- | -52,672.98 | -- | -4,510,683.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,213,434.38 | -- | -108,761.41 | -- | 4,565,864.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -272,079.45 | -- | 360,164.33 | -- | 423,475.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,436,547.66 | -- | 7,216,375.71 | -- | 8,307,383.04 |
| 现金的期初余额 | 7,216,375.71 | -- | 7,720,850.40 | -- | 7,720,850.40 |
| 现金等价物的期末余额 | 686,472.10 | -- | 1,809,799.60 | -- | 185,609.09 |
| 现金等价物的期初余额 | 1,809,799.60 | -- | 152,785.42 | -- | 152,785.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,903,155.56 | -- | 1,152,539.50 | -- | 619,356.30 |
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