国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,828.9248,477.7339,807.7325,078.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金115,176.7470,060.798,545.3318,722.54
经营活动现金流入小计1,578,431.171,354,007.95860,655.80571,829.20
购买商品、接受劳务支付的现金51,205.0891,329.2635,837.6335,976.38
支付给职工以及为职工支付的现金332,724.51262,337.15199,575.5054,676.71
支付的各项税费154,271.52111,493.7371,802.1835,310.69
支付的其他与经营活动有关的现金466,074.54258,619.80302,818.21335,938.58
经营活动现金流出小计2,901,951.361,671,884.371,128,120.75713,913.33
经营活动产生的现金流量净额-1,323,520.19-317,876.42-267,464.95-142,084.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,209.9921,967.6621,967.6624,315.81
取得投资收益所收到的现金532.52----89.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5513.840.400.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------560.24
投资活动现金流入小计25,757.0621,981.5021,968.0624,965.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,253.6820,969.3110,089.614,694.80
投资所支付的现金21,018.757,800.007,800.007,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额646,812.46646,812.46627,393.07627,393.07
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计703,084.89675,581.77645,282.68639,887.87
投资活动产生的现金流量净额-677,327.83-653,600.27-623,314.61-614,922.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金801,040.001,040.001,040.001,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,040.001,040.001,040.001,040.00
取得借款收到的现金1,532,005.86975,787.21718,187.17561,427.98
发行债券收到的现金829,975.85829,984.34529,990.00530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--310,800.00310,800.00105,000.00
筹资活动现金流入小计4,315,324.813,027,733.652,162,609.271,548,888.88
偿还债务支付的现金3,115,821.732,195,406.861,797,942.68458,082.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332,418.48277,156.54243,119.0797,029.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,225.695,390.00----
支付其他与筹资活动有关的现金8,525.55296,972.62218,249.9185,984.35
筹资活动现金流出小计3,456,765.762,769,536.022,259,311.66641,096.06
筹资活动产生的现金流量净额858,559.05258,197.63-96,702.39907,792.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,136.84-3,754.97-1,864.20-624.16
五、现金及现金等价物净增加额-1,141,152.13-717,034.03-989,346.15150,162.22
加:期初现金及现金等价物余额6,039,849.996,039,849.996,039,849.996,039,849.99
六、期末现金及现金等价物余额4,898,697.865,322,815.965,050,503.846,190,012.21
附注
净利润302,774.21--144,482.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,584.73--884.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,545.62--3,089.74--
无形资产摊销4,912.48--2,298.46--
长期待摊费用摊销4,420.66--2,491.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.77--75.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8,144.17---3,569.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用169,072.44--73,288.49--
投资损失-9,968.28---3,930.49--
递延所得税资产减少4,398.12--4,682.97--
递延所得税负债增加-2,849.99--215.63--
存货的减少-9,823.58--1,999.76--
经营性应收项目的减少-1,683,617.94---327,425.40--
经营性应付项目的增加-149,930.87---165,439.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,243.74---608.59--
经营活动产生现金流量净额-1,323,520.19---267,464.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,183,686.27--4,767,333.86--
现金的期初余额5,374,035.51--5,374,035.51--
现金等价物的期末余额715,011.59--283,169.98--
现金等价物的期初余额665,814.48--665,814.48--
现金及现金等价物的净增加额-1,141,152.13---989,346.15--
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