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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,828.92 | 48,477.73 | 39,807.73 | 25,078.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,176.74 | 70,060.79 | 8,545.33 | 18,722.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,578,431.17 | 1,354,007.95 | 860,655.80 | 571,829.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,205.08 | 91,329.26 | 35,837.63 | 35,976.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,724.51 | 262,337.15 | 199,575.50 | 54,676.71 | |
| 支付的各项税费 | 154,271.52 | 111,493.73 | 71,802.18 | 35,310.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 466,074.54 | 258,619.80 | 302,818.21 | 335,938.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,901,951.36 | 1,671,884.37 | 1,128,120.75 | 713,913.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323,520.19 | -317,876.42 | -267,464.95 | -142,084.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,209.99 | 21,967.66 | 21,967.66 | 24,315.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.52 | -- | -- | 89.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.55 | 13.84 | 0.40 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 560.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,757.06 | 21,981.50 | 21,968.06 | 24,965.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,253.68 | 20,969.31 | 10,089.61 | 4,694.80 | |
| 投资所支付的现金 | 21,018.75 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 646,812.46 | 646,812.46 | 627,393.07 | 627,393.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 703,084.89 | 675,581.77 | 645,282.68 | 639,887.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -677,327.83 | -653,600.27 | -623,314.61 | -614,922.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 801,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,532,005.86 | 975,787.21 | 718,187.17 | 561,427.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 829,975.85 | 829,984.34 | 529,990.00 | 530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 310,800.00 | 310,800.00 | 105,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,315,324.81 | 3,027,733.65 | 2,162,609.27 | 1,548,888.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,115,821.73 | 2,195,406.86 | 1,797,942.68 | 458,082.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,418.48 | 277,156.54 | 243,119.07 | 97,029.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,225.69 | 5,390.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,525.55 | 296,972.62 | 218,249.91 | 85,984.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,456,765.76 | 2,769,536.02 | 2,259,311.66 | 641,096.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 858,559.05 | 258,197.63 | -96,702.39 | 907,792.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,136.84 | -3,754.97 | -1,864.20 | -624.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,141,152.13 | -717,034.03 | -989,346.15 | 150,162.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,039,849.99 | 6,039,849.99 | 6,039,849.99 | 6,039,849.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,898,697.86 | 5,322,815.96 | 5,050,503.84 | 6,190,012.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 302,774.21 | -- | 144,482.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,584.73 | -- | 884.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,545.62 | -- | 3,089.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,912.48 | -- | 2,298.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,420.66 | -- | 2,491.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.77 | -- | 75.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,144.17 | -- | -3,569.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169,072.44 | -- | 73,288.49 | -- | |
| 投资损失 | -9,968.28 | -- | -3,930.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,398.12 | -- | 4,682.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,849.99 | -- | 215.63 | -- | |
| 存货的减少 | -9,823.58 | -- | 1,999.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,683,617.94 | -- | -327,425.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -149,930.87 | -- | -165,439.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,243.74 | -- | -608.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,323,520.19 | -- | -267,464.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,183,686.27 | -- | 4,767,333.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,374,035.51 | -- | 5,374,035.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 715,011.59 | -- | 283,169.98 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 665,814.48 | -- | 665,814.48 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,141,152.13 | -- | -989,346.15 | -- | |
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