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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,012.21 | 180,361.85 | 131,780.57 | 71,717.02 | |
| 收到的税费返还 | 999.23 | 999.23 | 512.35 | 177.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,672.24 | 1,945.89 | 16,431.34 | 18,189.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,303,282.00 | 5,356,330.66 | 7,424,377.09 | 2,141,739.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,844.27 | 147,465.86 | 114,492.35 | 61,517.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,731.06 | 228,770.71 | 158,629.63 | 92,453.23 | |
| 支付的各项税费 | 225,387.56 | 183,045.35 | 99,665.12 | 35,686.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,390.92 | 224,732.69 | 175,609.90 | 80,133.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,216,915.39 | 1,587,548.24 | 3,801,727.14 | 1,808,887.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,086,366.61 | 3,768,782.42 | 3,622,649.95 | 332,851.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,906.40 | 15,906.40 | 15,906.40 | 7,889.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,987.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,705.87 | 259.44 | 259.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,143.82 | -27,604.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,743.83 | -11,438.22 | 16,165.81 | 7,891.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,796.71 | 8,874.68 | 7,015.02 | 3,368.99 | |
| 投资所支付的现金 | 36,731.20 | 36,731.20 | 16,855.90 | 11,567.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,932.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,460.42 | 45,605.88 | 23,870.92 | 14,936.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,716.59 | -57,044.10 | -7,705.12 | -7,045.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 604,901.16 | 604,782.41 | 604,744.91 | 605,420.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.25 | 37.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,200.60 | 48,346.60 | 57,241.07 | 181,520.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,616,093.12 | 4,058,462.97 | 3,842,289.44 | 399,987.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80,381.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,526,932.27 | 4,711,591.98 | 4,504,275.42 | 1,267,308.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,543.43 | 1,903,487.13 | 1,567,788.93 | 26,875.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,078.49 | 76,389.14 | 38,493.74 | 32,919.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,092.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,621.92 | 1,979,876.26 | 1,606,282.67 | 69,887.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,233,310.35 | 2,731,715.72 | 2,897,992.75 | 1,197,420.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.69 | 188.30 | 3,558.85 | 390.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,170,977.06 | 6,443,642.34 | 6,516,496.44 | 1,523,617.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,165,698.43 | 4,059,506.57 | 4,059,506.57 | 4,059,506.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,336,675.49 | 10,503,148.90 | 10,576,003.01 | 5,583,123.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 467,021.82 | -- | 262,271.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,766.92 | -- | 5,522.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,803.47 | -- | 3,775.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,017.39 | -- | 2,098.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,827.05 | -- | 1,559.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,887.07 | -- | 348.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,613.56 | -- | -38,599.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164,069.04 | -- | 65,942.31 | -- | |
| 投资损失 | -30,022.31 | -- | -211.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,253.99 | -- | 271.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,983.48 | -- | 7,825.99 | -- | |
| 存货的减少 | 74,042.73 | -- | 4,687.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,184,205.75 | -- | -3,143,735.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,600,984.63 | -- | 6,450,849.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,086,366.61 | -- | 3,622,649.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,069,201.88 | -- | 10,537,519.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,087,897.06 | -- | 3,981,705.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 267,473.61 | -- | 38,483.15 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 77,801.37 | -- | 77,801.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,170,977.06 | -- | 6,516,496.44 | -- | |
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