国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,012.21180,361.85131,780.5771,717.02
收到的税费返还999.23999.23512.35177.43
收到的其他与经营活动有关的现金88,672.241,945.8916,431.3418,189.22
经营活动现金流入小计3,303,282.005,356,330.667,424,377.092,141,739.15
购买商品、接受劳务支付的现金229,844.27147,465.86114,492.3561,517.85
支付给职工以及为职工支付的现金333,731.06228,770.71158,629.6392,453.23
支付的各项税费225,387.56183,045.3599,665.1235,686.91
支付的其他与经营活动有关的现金82,390.92224,732.69175,609.9080,133.10
经营活动现金流出小计2,216,915.391,587,548.243,801,727.141,808,887.57
经营活动产生的现金流量净额1,086,366.613,768,782.423,622,649.95332,851.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,906.4015,906.4015,906.407,889.96
取得投资收益所收到的现金3,987.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,705.87259.44259.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,143.82-27,604.06----
收到的其他与投资活动有关的现金------1.52
投资活动现金流入小计43,743.83-11,438.2216,165.817,891.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,796.718,874.687,015.023,368.99
投资所支付的现金36,731.2036,731.2016,855.9011,567.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额138,932.51------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计192,460.4245,605.8823,870.9214,936.95
投资活动产生的现金流量净额-148,716.59-57,044.10-7,705.12-7,045.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金604,901.16604,782.41604,744.91605,420.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56.2537.50----
取得借款收到的现金80,200.6048,346.6057,241.07181,520.23
发行债券收到的现金1,616,093.124,058,462.973,842,289.44399,987.00
收到其他与筹资活动有关的现金------80,381.00
筹资活动现金流入小计2,526,932.274,711,591.984,504,275.421,267,308.26
偿还债务支付的现金126,543.431,903,487.131,567,788.9326,875.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167,078.4976,389.1438,493.7432,919.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,092.89
筹资活动现金流出小计293,621.921,979,876.261,606,282.6769,887.98
筹资活动产生的现金流量净额2,233,310.352,731,715.722,897,992.751,197,420.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.69188.303,558.85390.87
五、现金及现金等价物净增加额3,170,977.066,443,642.346,516,496.441,523,617.26
加:期初现金及现金等价物余额4,165,698.434,059,506.574,059,506.574,059,506.57
六、期末现金及现金等价物余额7,336,675.4910,503,148.9010,576,003.015,583,123.83
附注
净利润467,021.82--262,271.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,766.92--5,522.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,803.47--3,775.06--
无形资产摊销4,017.39--2,098.00--
长期待摊费用摊销2,827.05--1,559.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,887.07--348.58--
固定资产报废损失0.48------
公允价值变动损失-19,613.56---38,599.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164,069.04--65,942.31--
投资损失-30,022.31---211.53--
递延所得税资产减少-6,253.99--271.87--
递延所得税负债增加-3,983.48--7,825.99--
存货的减少74,042.73--4,687.51--
经营性应收项目的减少-1,184,205.75---3,143,735.37--
经营性应付项目的增加1,600,984.63--6,450,849.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,086,366.61--3,622,649.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,069,201.88--10,537,519.86--
现金的期初余额4,087,897.06--3,981,705.20--
现金等价物的期末余额267,473.61--38,483.15--
现金等价物的期初余额77,801.37--77,801.37--
现金及现金等价物的净增加额3,170,977.06--6,516,496.44--
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