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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,790,352.70 | 9,316,787.97 | 8,054,513.56 | 7,216,086.25 | |
| 交易性金融资产 | 5,289,404.35 | 5,936,218.37 | 5,945,756.15 | 4,434,778.13 | |
| 衍生金融资产 | 58,937.18 | 93,394.82 | 40,783.42 | 60,859.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 67,388.29 | 100,249.98 | 63,577.82 | 75,135.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,388.29 | 100,249.98 | 63,577.82 | 75,135.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,938.59 | 27,280.85 | 28,139.85 | 21,891.66 | |
| 其他应收款(合计) | 287,170.80 | 327,626.92 | 302,741.48 | 283,305.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,388.55 | 6,486.28 | 7,910.37 | -- | |
| 其他应收款 | 282,782.25 | -- | 294,831.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 872,724.83 | 1,810,601.33 | 1,514,331.65 | 2,324,350.82 | |
| 存货 | 8,305.40 | 7,340.98 | 7,979.38 | 11,280.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 426,261.54 | 372,259.38 | 346,258.01 | 203,843.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,336.54 | 5,333.23 | 94,288.48 | 5,689.33 | |
| 流动资产合计 | 20,975,492.49 | 24,550,552.30 | 23,304,822.10 | 21,478,572.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 164,412.10 | 40,826.37 | 40,097.47 | 40,834.88 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 22,697.89 | 17,987.31 | 38,123.20 | 17,987.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 240,240.44 | 230,527.42 | 227,297.79 | 229,468.32 | |
| 投资性房地产 | 3,832.11 | 4,870.13 | 4,942.02 | 5,013.91 | |
| 在建工程(合计) | 9,298.76 | 33,955.19 | 30,904.79 | 95,549.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 30,904.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,121.11 | 150,039.43 | 148,956.99 | 65,995.72 | |
| 固定资产净额 | 181,121.11 | -- | 148,956.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 87,083.58 | 81,626.91 | 78,180.33 | 76,395.35 | |
| 无形资产 | 86,815.86 | 81,821.03 | 79,784.42 | 80,259.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | |
| 长期待摊费用 | 8,103.28 | 6,936.71 | 6,276.64 | 6,355.12 | |
| 递延所得税资产 | 82,709.38 | 70,272.06 | 37,887.21 | 84,519.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,683,849.77 | 6,141,626.04 | 5,180,437.35 | 5,865,369.18 | |
| 资产总计 | 26,659,342.27 | 30,692,178.33 | 28,485,259.45 | 27,343,941.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,343.99 | -- | 218.03 | 2,750.92 | |
| 交易性金融负债 | 920,409.96 | 834,639.41 | 973,410.71 | 909,986.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 17,946.92 | 16,969.68 | 20,107.80 | 17,257.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,946.92 | 16,969.68 | 20,107.80 | 17,257.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 246,703.32 | 199,536.30 | 187,840.18 | 297,605.00 | |
| 应交税费 | 50,771.31 | 21,907.50 | 47,916.38 | 54,104.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,281,364.00 | 1,049,363.68 | 881,311.11 | 628,788.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,217.75 | 9,800.00 | 20,312.66 | 3,250.68 | |
| 其他应付款 | 1,279,146.24 | -- | 860,998.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 992,775.96 | 1,253,513.76 | 1,262,097.85 | 1,397,912.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,712,292.46 | 1,482,568.08 | 1,745,476.83 | 1,703,678.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,658,610.70 | 19,299,055.34 | 17,756,326.47 | 17,056,456.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 340,400.67 | 364,555.90 | 388,908.93 | 439,120.01 | |
| 应付债券 | 4,898,867.86 | 5,283,058.76 | 4,678,345.60 | 4,261,479.62 | |
| 租赁负债 | 52,588.77 | 77,094.65 | 51,128.95 | 71,005.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,079.37 | 6,343.19 | 6,343.84 | 6,344.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,026.95 | 1,201.30 | 1,203.09 | 1,202.19 | |
| 递延所得税负债 | 40,125.12 | 41,073.79 | 36,213.76 | 36,269.96 | |
| 长期递延收益 | 220.39 | 223.94 | 227.49 | 231.04 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | |
| 非流动负债合计 | 5,339,519.95 | 5,773,762.35 | 5,162,582.49 | 4,815,863.43 | |
| 负债合计 | 20,998,130.64 | 25,072,817.69 | 22,918,908.95 | 21,872,319.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 642,530.62 | 642,530.59 | 642,530.42 | 642,530.27 | |
| 资本公积 | 1,833,102.31 | 1,833,102.02 | 1,833,161.86 | 1,833,160.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,715.24 | 20,989.64 | 4,859.09 | -2,741.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,758.08 | 56,859.54 | 56,859.54 | 56,859.54 | |
| 一般风险准备 | 529,993.57 | 485,787.54 | 483,583.14 | 479,397.41 | |
| 未分配利润 | 1,743,230.88 | 1,713,469.69 | 1,688,506.13 | 1,616,383.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,121,056.86 | 5,072,895.69 | 5,029,645.66 | 4,945,735.55 | |
| 少数股东权益 | 540,154.76 | 546,464.95 | 536,704.84 | 525,886.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,661,211.62 | 5,619,360.64 | 5,566,350.50 | 5,471,622.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,659,342.27 | 30,692,178.33 | 28,485,259.45 | 27,343,941.87 | |
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