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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,493,199.09 | 4,182,286.60 | 5,034,864.32 | 5,084,942.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,185,310.76 | 1,997,091.04 | 1,933,553.58 | 1,834,892.41 | |
| 衍生金融资产 | 2.36 | 77.96 | 21.92 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,827.46 | -- | 26,522.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,827.46 | 25,964.62 | 26,522.11 | 35,359.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,256.47 | 13,786.64 | 11,753.38 | 8,112.06 | |
| 其他应收款(合计) | 219,455.00 | -- | 163,210.57 | -- | |
| 应收利息 | 113,086.85 | 112,033.88 | 105,757.70 | 99,598.50 | |
| 应收股利 | 26.21 | 21.32 | 10.58 | 27.45 | |
| 其他应收款 | 106,341.94 | 60,702.36 | 57,442.29 | 43,845.83 | |
| 买入返售金融资产 | 599,507.27 | 229,209.43 | 216,650.67 | 458,822.79 | |
| 存货 | 9,890.27 | 5,744.38 | 6,571.36 | 3,232.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,679.62 | -- | 638.27 | -- | |
| 流动资产合计 | 11,444,472.84 | 10,486,882.64 | 10,382,181.55 | 10,927,252.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,525,834.19 | 1,277,564.59 | 1,323,446.50 | 1,298,523.23 | |
| 持有至到期投资 | 5,083.84 | -- | -- | 5,037.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 163,296.56 | 15,630.67 | 14,757.06 | 14,080.34 | |
| 投资性房地产 | 6,656.92 | 6,731.67 | 6,804.24 | 2,151.93 | |
| 在建工程(合计) | 15,122.42 | -- | 13,213.80 | -- | |
| 在建工程 | 15,122.42 | 13,504.37 | 13,213.80 | 12,206.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,718.38 | -- | 17,754.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,718.38 | 17,778.23 | 17,754.38 | 22,506.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,057.92 | 62,697.61 | 63,412.12 | 63,558.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 462,795.60 | 437,695.34 | 437,695.34 | 437,695.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,584.61 | 4,430.55 | 3,905.99 | 3,782.49 | |
| 递延所得税资产 | 61,951.35 | 47,161.05 | 54,777.97 | 31,425.58 | |
| 其他非流动资产 | 56.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,333,158.29 | 1,883,194.07 | 1,935,767.40 | 1,890,967.76 | |
| 资产总计 | 13,777,631.13 | 12,370,076.71 | 12,317,948.96 | 12,818,220.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,813.19 | 2,609.42 | 6,207.69 | 4,582.88 | |
| 交易性金融负债 | 163,695.85 | 20,273.96 | -- | 30,287.75 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,852.82 | -- | 4,706.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,852.82 | 4,528.59 | 4,706.82 | 6,202.42 | |
| 预收款项 | 1,779.16 | 3,765.07 | 3,218.56 | 1,842.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 841.64 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 265,606.95 | 235,138.24 | 229,736.12 | 220,933.50 | |
| 应交税费 | 45,073.88 | 30,044.70 | 32,768.35 | 50,237.93 | |
| 其他应付款(合计) | 1,483,710.62 | -- | 620,950.47 | -- | |
| 应付利息 | 85,932.43 | 61,243.58 | 50,030.34 | 100,782.77 | |
| 应付股利 | 110,000.00 | 78,685.43 | 2,861.14 | -- | |
| 其他应付款 | 1,287,778.19 | 536,601.28 | 568,058.99 | 463,634.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 1,870.00 | -- | -- | 315,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,258.97 | 264,999.63 | 264,999.04 | -- | |
| 其他流动负债 | 18,759.78 | 615.00 | 615.00 | 615.04 | |
| 流动负债合计 | 7,824,114.31 | 7,703,053.45 | 7,658,076.36 | 7,950,207.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 2,428,304.20 | 1,957,887.20 | 1,959,810.25 | 2,224,490.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 630.36 | 921.54 | 921.54 | 922.68 | |
| 递延所得税负债 | 4,002.93 | 3,953.25 | 4,532.82 | 4,599.37 | |
| 长期递延收益 | 1,248.46 | 579.93 | 583.49 | 587.04 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,434,396.78 | 1,963,341.92 | 1,965,848.09 | 2,230,599.72 | |
| 负债合计 | 10,258,511.09 | 9,666,395.37 | 9,623,924.45 | 10,180,807.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 369,415.17 | 369,415.17 | 369,415.17 | 369,415.17 | |
| 资本公积 | 1,762,495.58 | 1,665,300.44 | 1,665,300.44 | 1,665,300.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,059.60 | -26,263.06 | -41,898.94 | -24,540.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,602.83 | 3,841.04 | 3,841.04 | 3,841.04 | |
| 一般风险准备 | 194,611.52 | 105,463.52 | 105,463.52 | 105,463.52 | |
| 未分配利润 | 893,082.94 | 581,904.29 | 587,869.54 | 513,899.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,225,148.44 | 2,699,661.41 | 2,689,990.78 | 2,633,379.56 | |
| 少数股东权益 | 293,971.60 | 4,019.93 | 4,033.72 | 4,033.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,519,120.04 | 2,703,681.34 | 2,694,024.50 | 2,637,413.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,777,631.13 | 12,370,076.71 | 12,317,948.96 | 12,818,220.48 | |
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