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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,085.91 | 138,316.06 | 93,158.05 | 42,497.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,274.77 | 1,379.53 | 1,258.76 | 535.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.86 | 160.93 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,480.54 | 139,856.52 | 94,416.81 | 43,033.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,023.12 | 107,956.31 | 60,012.79 | 27,189.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,484.40 | 9,850.81 | 6,447.10 | 2,753.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,320.58 | 2,738.57 | 2,444.18 | 790.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,386.34 | 6,729.90 | 3,989.88 | 1,554.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,214.44 | 127,275.59 | 72,893.94 | 32,288.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,266.10 | 12,580.93 | 21,522.87 | 10,744.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,248.52 | 1,235.06 | 1,235.06 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.60 | 13.00 | 13.00 | 13.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,755.70 | 649.23 | 330.38 | 133.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,038.82 | 1,897.29 | 1,578.43 | 156.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,631.81 | 20,980.84 | 12,902.03 | 5,669.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,831.81 | 20,980.84 | 12,902.03 | 5,669.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,792.99 | -19,083.55 | -11,323.60 | -5,512.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,186.00 | 115,370.00 | 77,570.00 | 31,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,186.00 | 115,370.00 | 77,570.00 | 31,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,128.07 | 93,089.29 | 66,789.29 | 22,220.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,574.63 | 5,990.25 | 4,536.18 | 2,325.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 202.04 | 125.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,827.70 | 99,281.58 | 71,450.47 | 24,670.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,358.30 | 16,088.42 | 6,119.53 | 7,299.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,883.65 | 9,585.80 | 16,318.80 | 12,531.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,232.58 | 36,232.58 | 36,232.58 | 36,232.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,348.92 | 45,818.38 | 52,551.37 | 48,764.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,336.72 | -- | 3,975.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -241.51 | -- | -131.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,504.70 | -- | 5,697.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.21 | -- | 168.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.77 | -- | 15.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.44 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,516.42 | -- | 2,948.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,248.52 | -- | -1,235.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.65 | -- | -9.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,776.31 | -- | -13,163.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,870.28 | -- | 4,322.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,504.68 | -- | 18,936.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,266.10 | -- | 21,522.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,348.92 | 45,818.38 | 52,551.37 | 48,764.24 | |
| 现金的期初余额 | 36,232.58 | 36,232.58 | 36,232.58 | 36,232.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,883.65 | 9,585.80 | 16,318.80 | 12,531.66 | |
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