| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,825.05 | 227,931.40 | 150,413.56 | 84,021.06 |
| 收到的税费返还 | 191.05 | 2,241.82 | 2,210.85 | 594.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.60 | 5,799.55 | 3,185.83 | 876.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,603.70 | 235,972.77 | 155,810.23 | 85,491.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,347.85 | 201,251.75 | 129,108.99 | 69,243.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,722.14 | 15,819.35 | 10,330.03 | 5,245.89 |
| 支付的各项税费 | 8,232.45 | 8,371.91 | 5,864.75 | 1,929.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,397.06 | 7,650.74 | 8,556.99 | 5,702.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,699.50 | 233,093.75 | 153,860.76 | 82,121.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,904.20 | 2,879.02 | 1,949.47 | 3,370.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,204.57 | 26,364.30 | 19,704.92 | 3,606.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,931.95 | 4,926.94 | 5,334.52 | 3,460.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 498.20 | 364.10 | 304.52 | 97.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,906.89 | 31,655.34 | 25,343.96 | 7,163.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,190.80 | 50,902.83 | 33,662.60 | 11,942.48 |
| 投资所支付的现金 | 23,284.88 | 22,870.15 | 19,463.15 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 102.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,475.68 | 73,772.98 | 53,228.58 | 11,942.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,568.79 | -42,117.63 | -27,884.62 | -4,778.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 252,924.90 | 187,805.54 | 121,236.93 | 70,128.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,924.90 | 187,805.54 | 121,236.93 | 70,128.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,158.99 | 129,334.70 | 76,557.60 | 38,097.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,265.31 | 8,835.46 | 3,663.29 | 2,148.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,424.30 | 138,170.16 | 80,242.36 | 40,246.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,500.59 | 49,635.38 | 40,994.58 | 29,882.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.01 | 258.79 | 156.26 | 73.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,981.02 | 10,655.55 | 15,215.68 | 28,547.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,950.89 | 14,950.89 | 14,950.89 | 14,950.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,931.91 | 25,606.44 | 30,166.57 | 43,498.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,247.16 | -- | 4,359.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,548.13 | -- | 46.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,037.89 | -- | 10,975.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,312.93 | -- | 564.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 206.04 | -- | 351.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,119.47 | -- | 8.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.61 | -- | 223.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,162.43 | -- | 4,789.38 | -- |
| 投资损失 | -4,931.95 | -- | -5,334.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -410.71 | -- | -221.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,364.58 | -- | -21,392.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,472.42 | -- | -2,490.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,378.94 | -- | 9,383.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 615.75 | -- | 688.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,904.20 | -- | 1,949.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,931.91 | -- | 30,166.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,950.89 | -- | 14,950.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,981.02 | -- | 15,215.68 | -- |
每日必读
发行与分配