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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,208.65 | 553,505.21 | 412,081.11 | 244,726.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,240.59 | 676.91 | 591.77 | 326.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,703.24 | 25,329.27 | 11,067.03 | 5,831.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 877,152.47 | 579,511.40 | 423,739.91 | 250,884.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,113.14 | 461,493.27 | 304,958.14 | 151,709.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,547.32 | 12,102.42 | 8,550.43 | 4,854.39 | |
| 支付的各项税费 | 90,493.73 | 78,950.54 | 71,650.75 | 18,157.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,968.86 | 28,708.58 | 22,187.37 | 14,133.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 741,123.06 | 581,254.81 | 407,346.69 | 188,854.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,029.41 | -1,743.41 | 16,393.22 | 62,030.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.61 | 671.02 | 231.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.36 | 85.76 | 51.50 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,968.08 | 2,968.08 | 2,968.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,144.72 | 5,977.53 | 5,503.54 | 2,206.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,885.93 | 28,660.03 | 5,952.39 | 5,098.61 | |
| 投资所支付的现金 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,385.93 | 137,160.03 | 114,452.39 | 113,598.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,241.22 | -131,182.50 | -108,948.84 | -111,392.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,726.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 532,699.71 | 408,673.19 | 327,986.51 | 260,872.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 176,500.00 | 176,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,925.79 | 585,173.19 | 327,986.51 | 260,872.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,502.59 | 304,174.04 | 207,356.86 | 159,117.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,443.36 | 32,752.57 | 23,708.89 | 10,129.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,790.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,399.72 | 3,842.89 | 11,389.26 | 13,281.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,345.66 | 340,769.49 | 242,455.02 | 182,527.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,580.13 | 244,403.70 | 85,531.49 | 78,345.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.79 | 7.01 | 7.23 | -9.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,361.53 | 111,484.80 | -7,016.90 | 28,973.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,204.84 | 79,204.84 | 79,204.84 | 79,204.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,566.37 | 190,689.64 | 72,187.94 | 108,178.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,745.13 | -- | 36,829.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.65 | -- | 205.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,527.50 | -- | 3,254.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.17 | -- | 69.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.43 | -- | 83.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.61 | -- | -13.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,699.74 | -- | 10,611.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,189.94 | -- | -1,136.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.20 | -- | 59.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,719.55 | -- | -9,828.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,064.57 | -- | -60,917.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,816.56 | -- | 37,172.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,029.41 | -- | 16,393.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,566.37 | -- | 72,187.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,204.84 | -- | 79,204.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230,361.53 | -- | -7,016.90 | -- | |
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