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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,184.03 | 516,823.94 | 305,586.94 | 148,906.02 | |
| 收到的税费返还 | 394.53 | 279.08 | 158.41 | 132.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,739.52 | 71,701.69 | 10,817.95 | 8,188.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,318.08 | 588,804.72 | 316,563.30 | 157,226.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,580.73 | 557,552.75 | 421,475.11 | 112,019.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,926.47 | 17,281.97 | 10,951.17 | 5,180.19 | |
| 支付的各项税费 | 92,303.67 | 78,726.18 | 65,890.97 | 15,504.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,944.54 | 26,736.62 | 23,890.87 | 12,210.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 863,755.41 | 680,297.52 | 522,208.12 | 144,913.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,437.33 | -91,492.80 | -205,644.81 | 12,312.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,784.62 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,365.67 | 5,282.99 | 2,083.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,335.66 | 5,103.72 | 2,142.15 | 514.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 799.57 | 1,687.55 | 1,687.55 | 1,687.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,285.52 | 32,074.25 | 25,913.10 | 2,202.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,687.10 | 21,522.33 | 12,284.23 | 3,235.47 | |
| 投资所支付的现金 | 71,026.45 | 57,780.00 | 35,323.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 887.98 | 887.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,713.55 | 80,190.30 | 48,495.98 | 3,235.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,428.04 | -48,116.05 | -22,582.89 | -1,032.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,489.05 | 5,328.36 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,489.05 | 5,328.36 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,932.90 | 129,797.43 | 118,300.00 | 19,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609.65 | 1,998.62 | 2,421.44 | 1,259.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,031.60 | 137,124.40 | 121,121.44 | 20,559.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,570.27 | 126,344.75 | 110,144.75 | 45,754.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,213.56 | 35,070.14 | 18,596.16 | 1,821.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,451.66 | 521.66 | 464.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.57 | 3,838.35 | 3,837.85 | 257.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,627.40 | 165,253.23 | 132,578.76 | 47,833.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,595.79 | -28,128.83 | -11,457.32 | -27,274.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,986.48 | -984.74 | -169.95 | 149.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,447.64 | -168,722.42 | -239,854.97 | -15,845.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,387.59 | 396,387.59 | 396,387.59 | 396,387.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,939.95 | 227,665.17 | 156,532.62 | 380,542.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,187.77 | -- | 65,183.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.49 | -- | 1,035.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,551.11 | -- | 4,661.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,450.37 | -- | 642.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.79 | -- | 156.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,757.65 | -- | 35.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,173.18 | -- | 8.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 578.61 | -- | 337.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,495.14 | -- | 11,870.60 | -- | |
| 投资损失 | -33,394.29 | -- | -31,712.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.05 | -- | -148.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.95 | -- | -2.51 | -- | |
| 存货的减少 | -196,991.88 | -- | -220,599.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,427.95 | -- | 7,384.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,171.98 | -- | -44,499.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,437.33 | -- | -205,644.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,939.95 | -- | 156,532.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 396,387.59 | -- | 396,387.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -144,447.64 | -- | -239,854.97 | -- | |
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