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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,071,952.30 | 697,839.44 | 474,026.11 | 234,406.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.83 | 968.98 | 619.63 | 234.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,130.98 | 28,219.64 | 8,782.72 | 13,636.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,127,189.12 | 727,028.05 | 483,428.46 | 248,277.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,434.34 | 549,831.64 | 382,034.37 | 204,582.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,991.97 | 22,744.92 | 16,156.22 | 7,547.09 | |
| 支付的各项税费 | 95,863.42 | 58,176.24 | 48,486.94 | 15,839.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,333.33 | 42,561.81 | 36,339.83 | 18,946.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 908,623.05 | 673,314.61 | 483,017.35 | 246,915.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,566.06 | 53,713.45 | 411.11 | 1,362.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,946.01 | 18,891.16 | 18,066.87 | 16,081.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,430.37 | 2,037.30 | 683.40 | 165.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.60 | 156.69 | 127.94 | 28.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,923.96 | 10,923.96 | 10,923.96 | 10,923.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,498.94 | 32,009.11 | 29,802.16 | 27,199.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,234.12 | 10,772.45 | 8,080.09 | 2,964.83 | |
| 投资所支付的现金 | 13,891.97 | 13,174.17 | 12,111.74 | 5,887.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 468.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,126.10 | 23,946.63 | 20,191.83 | 9,320.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,372.84 | 8,062.48 | 9,610.33 | 17,879.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,951.84 | 202,039.00 | 176,039.00 | 36,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,114.24 | 267.76 | 366.09 | 272.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,066.09 | 202,306.76 | 176,405.09 | 36,722.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 363,483.71 | 184,688.38 | 143,393.02 | 39,551.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,502.37 | 52,916.49 | 20,314.36 | 11,833.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,939.60 | 5,079.60 | 5,079.60 | 5,022.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,730.41 | 4,244.24 | 3,627.29 | 921.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,716.48 | 241,849.12 | 167,334.67 | 52,306.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,650.39 | -39,542.36 | 9,070.42 | -15,583.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.36 | -279.50 | -235.65 | 8.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,809.15 | 21,954.07 | 18,856.21 | 3,665.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,455.59 | 85,455.59 | 85,455.59 | 85,455.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,264.74 | 107,409.66 | 104,311.80 | 89,121.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -94,200.96 | -- | 10,376.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,669.90 | -- | 1,279.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,285.17 | -- | 5,551.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,432.84 | -- | 716.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.98 | -- | 273.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 391.44 | -- | 366.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.08 | -- | 30.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 887.09 | -- | -684.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,631.50 | -- | 15,493.98 | -- | |
| 投资损失 | -8,073.97 | -- | -10,982.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.55 | -- | -562.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 392.34 | -- | 511.79 | -- | |
| 存货的减少 | 42,605.30 | -- | -4,145.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,106.62 | -- | 27,760.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,994.86 | -- | -47,669.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -24.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,566.06 | -- | 411.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,264.74 | -- | 104,311.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,455.59 | -- | 85,455.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,809.15 | -- | 18,856.21 | -- | |
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