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冠城大通(600067) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,698.97 | 555,212.54 | 326,027.06 | 155,578.29 | |
收到的税费返还 | 4,087.02 | 3,932.05 | 293.54 | 221.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,958.96 | 36,977.98 | 12,309.83 | 1,650.95 | |
经营活动现金流入小计 | 786,744.95 | 596,122.57 | 338,630.43 | 157,450.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,509.72 | 527,688.46 | 353,252.18 | 199,706.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,390.33 | 18,752.66 | 12,556.82 | 5,949.43 | |
支付的各项税费 | 87,095.40 | 50,271.53 | 39,911.28 | 20,767.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,674.56 | 93,229.72 | 80,253.08 | 39,817.14 | |
经营活动现金流出小计 | 864,670.01 | 689,942.37 | 485,973.37 | 266,240.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,925.06 | -93,819.79 | -147,342.93 | -108,790.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,090.58 | 38,469.25 | 36,456.85 | 10,142.13 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,391.21 | 3,315.03 | 3,148.68 | 0.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.86 | 11.77 | 8.87 | 0.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,694.65 | 41,996.04 | 39,614.39 | 10,143.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,890.54 | 16,974.04 | 13,385.30 | 4,817.80 | |
投资所支付的现金 | 97,952.29 | 91,661.10 | 81,283.78 | 13,543.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 800.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 125,842.84 | 108,635.14 | 95,469.07 | 18,361.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,148.19 | -66,639.09 | -55,854.68 | -8,218.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,853.19 | 1,448.19 | 1,848.04 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,853.19 | 1,448.19 | 848.04 | -- | |
取得借款收到的现金 | 523,391.91 | 424,685.59 | 308,154.13 | 154,379.24 | |
发行债券收到的现金 | 59,880.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,471.06 | 3,537.42 | 3,265.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 589,596.16 | 429,671.20 | 313,267.17 | 154,379.24 | |
偿还债务支付的现金 | 279,351.10 | 216,799.07 | 91,539.09 | 47,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,967.25 | 47,337.58 | 25,574.68 | 3,127.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,377.43 | 2,377.43 | 981.76 | 313.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,793.20 | 3,541.25 | 1,787.07 | 585.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 338,111.54 | 267,677.90 | 118,900.83 | 51,112.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251,484.62 | 161,993.29 | 194,366.35 | 103,266.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,061.67 | 1,628.56 | 455.92 | -506.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,473.04 | 3,162.96 | -8,375.34 | -14,248.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,939.95 | 251,939.95 | 251,939.95 | 251,939.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,412.99 | 255,102.91 | 243,564.61 | 237,691.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 87,125.87 | -- | 17,947.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,663.48 | -- | 499.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,385.62 | -- | 4,791.02 | -- | |
无形资产摊销 | 1,366.13 | -- | 680.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 669.59 | -- | 260.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.74 | -- | -0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.32 | -- | -0.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -696.58 | -- | -508.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,557.38 | -- | 11,669.42 | -- | |
投资损失 | -4,382.60 | -- | -2,379.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -519.85 | -- | -64.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 285.13 | -- | 275.03 | -- | |
存货的减少 | -193,743.94 | -- | -195,382.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 23,659.17 | -- | 14,664.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -32,299.05 | -- | 203.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -77,925.06 | -- | -147,342.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 343,412.99 | -- | 243,564.61 | -- | |
现金的期初余额 | 251,939.95 | -- | 251,939.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,473.04 | -- | -8,375.34 | -- |
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