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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,994.93 | 739,671.47 | 511,391.89 | 233,461.33 | |
| 收到的税费返还 | 587.22 | 1,130.26 | 563.50 | 139.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,389.91 | 21,911.33 | 18,312.53 | 7,431.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,972.06 | 762,713.06 | 530,267.92 | 241,032.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,807.42 | 467,568.01 | 256,124.14 | 130,518.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,464.36 | 23,737.73 | 16,530.35 | 7,639.05 | |
| 支付的各项税费 | 182,822.24 | 127,515.22 | 92,262.60 | 44,372.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,263.79 | 95,102.80 | 44,482.59 | 43,969.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 926,357.81 | 713,923.76 | 409,399.67 | 226,499.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,614.25 | 48,789.30 | 120,868.25 | 14,533.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,312.61 | 26,187.03 | 21,689.52 | 17,261.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,259.12 | 3,039.91 | 1,024.45 | 62.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.65 | 19.18 | 11.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,616.38 | 29,246.13 | 22,725.15 | 17,323.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,383.83 | 25,285.18 | 20,662.73 | 9,435.12 | |
| 投资所支付的现金 | 28,407.05 | 9,272.84 | 1,409.14 | 54.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,325.49 | 11,325.49 | 11,325.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,116.37 | 45,883.51 | 33,397.36 | 9,489.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,499.99 | -16,637.39 | -10,672.22 | 7,833.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,520.63 | 1,435.22 | 1,421.86 | 1,421.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,520.63 | 1,435.22 | 1,421.86 | 1,421.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 276,301.44 | 154,121.26 | 130,380.44 | 38,557.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,049.03 | -- | -- | 28.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,871.10 | 155,556.48 | 131,802.30 | 40,007.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,421.88 | 219,877.21 | 178,481.74 | 81,467.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,388.57 | 52,939.56 | 30,472.23 | 6,047.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,324.86 | 4,313.34 | 2,385.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,190.00 | 78,961.09 | 74,494.68 | 997.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,000.45 | 351,777.86 | 283,448.65 | 88,512.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,129.35 | -196,221.38 | -151,646.35 | -48,504.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.24 | 440.77 | 384.19 | -322.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,698.85 | -163,628.70 | -41,066.13 | -26,460.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,425.33 | 343,425.33 | 343,425.33 | 343,412.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,726.48 | 179,796.63 | 302,359.20 | 316,952.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,508.79 | -- | 25,815.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,645.04 | -- | 2,794.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,302.29 | -- | 6,132.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,398.96 | -- | 699.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.93 | -- | 371.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.52 | -- | 16.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.38 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.66 | -- | -906.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,158.33 | -- | 12,494.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,073.90 | -- | -2,778.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,500.01 | -- | -1,239.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 360.70 | -- | 252.25 | -- | |
| 存货的减少 | -143,380.55 | -- | 25,375.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,564.06 | -- | -86,760.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,929.18 | -- | 138,597.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,614.25 | -- | 120,868.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,726.48 | -- | 302,359.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,425.33 | -- | 343,425.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -181,698.85 | -- | -41,066.13 | -- | |
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