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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,108.99 | 600,586.44 | 390,434.06 | 206,509.46 | |
| 收到的税费返还 | 431.36 | 303.46 | 153.44 | 128.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,932.00 | 18,340.44 | 16,248.75 | 13,131.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 810,472.35 | 619,230.33 | 406,836.25 | 219,769.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,584.97 | 266,953.83 | 162,766.73 | 86,347.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,375.37 | 14,883.24 | 9,343.50 | 4,505.47 | |
| 支付的各项税费 | 113,138.01 | 86,836.18 | 74,413.48 | 18,649.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,771.95 | 41,273.21 | 37,087.41 | 30,539.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,870.29 | 409,946.45 | 283,611.12 | 140,041.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,602.05 | 209,283.88 | 123,225.13 | 79,727.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,423.76 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,732.34 | 5,945.09 | 5,589.62 | 1.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.60 | 29.38 | 4.01 | 635.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,791.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 845.05 | 750.43 | 750.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,925.08 | 7,224.90 | 6,844.06 | 1,137.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,939.30 | 11,377.90 | 5,777.86 | 4,118.34 | |
| 投资所支付的现金 | 167,654.87 | 79,170.20 | 38,309.20 | 32,559.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,594.18 | 90,548.10 | 44,087.06 | 36,677.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,669.10 | -83,323.20 | -37,243.00 | -35,540.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,887.08 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,536.64 | 107,636.64 | 44,886.56 | 21,086.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,231.78 | 2,007.09 | 1,917.49 | 1,868.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,655.50 | 110,893.73 | 48,054.05 | 24,204.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,552.98 | 151,115.23 | 132,756.00 | 98,894.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,342.51 | 40,711.03 | 21,603.83 | 3,934.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,468.62 | 747.74 | 747.74 | 350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.87 | 447.61 | 489.07 | 319.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,377.36 | 192,273.88 | 154,848.90 | 103,148.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,721.86 | -81,380.15 | -106,794.85 | -78,944.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,792.07 | 2,075.42 | 1,731.54 | 128.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,003.16 | 46,655.95 | -19,081.18 | -34,628.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,384.43 | 375,384.43 | 375,384.43 | 376,198.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,387.59 | 422,040.38 | 356,303.25 | 341,570.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,441.17 | -- | 4,504.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,051.99 | -- | 224.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,307.75 | -- | 3,563.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,260.22 | -- | 620.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.02 | -- | 151.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 755.42 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,361.06 | -- | 10,227.15 | -- | |
| 投资损失 | -12,298.60 | -- | -5,406.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.31 | -- | -63.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | 1.25 | -- | |
| 存货的减少 | 88,720.49 | -- | 38,488.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,617.40 | -- | -18,558.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,100.80 | -- | 89,469.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,602.05 | -- | 123,225.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 396,387.59 | -- | 356,303.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,384.43 | -- | 375,384.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,003.16 | -- | -19,081.18 | -- | |
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