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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,375.57 | 498,135.15 | 297,764.73 | 126,857.40 | |
| 收到的税费返还 | 902.09 | 1,203.64 | 338.02 | 137.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,423.96 | 68,163.43 | 40,097.77 | 10,160.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 785,701.62 | 567,502.23 | 338,200.52 | 137,156.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,773.39 | 457,819.36 | 297,470.83 | 146,295.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,654.90 | 21,467.40 | 15,709.81 | 7,405.71 | |
| 支付的各项税费 | 100,004.50 | 63,637.05 | 46,979.80 | 23,497.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,343.21 | 27,562.47 | 17,939.50 | 10,418.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 772,776.00 | 570,486.28 | 378,099.94 | 187,616.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,925.62 | -2,984.05 | -39,899.42 | -50,460.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,681.10 | 6,478.51 | 4,826.48 | 1,205.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.53 | 358.86 | 28.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.29 | 28.25 | 28.63 | 27.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,265.92 | 6,865.62 | 4,883.34 | 1,232.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,289.71 | 5,584.28 | 3,496.74 | 2,752.23 | |
| 投资所支付的现金 | 21,894.89 | 11,941.26 | 5,856.03 | 1,111.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,797.35 | 3,321.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,184.60 | 25,322.88 | 12,673.81 | 3,863.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,918.68 | -18,457.26 | -7,790.47 | -2,630.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 544,469.93 | 489,715.17 | 237,023.23 | 49,740.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,697.38 | 5,378.90 | 5,776.73 | 5,457.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,188.58 | 495,115.35 | 242,821.24 | 55,219.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 566,596.45 | 465,128.37 | 165,851.07 | 35,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,289.96 | 37,655.77 | 14,387.27 | 6,290.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,860.00 | 1,860.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,738.32 | 12,257.49 | 12,105.03 | 11,586.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,624.73 | 515,041.63 | 192,343.37 | 53,772.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,436.15 | -19,926.28 | 50,477.87 | 1,446.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.68 | -344.34 | 311.89 | 327.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,270.89 | -41,711.92 | 3,099.86 | -51,316.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,726.48 | 161,726.48 | 161,726.48 | 161,726.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,455.59 | 120,014.56 | 164,826.34 | 110,409.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,292.20 | -- | -10,452.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,296.11 | -- | 1,522.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,313.72 | -- | 6,232.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,409.27 | -- | 700.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 840.51 | -- | 337.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.62 | -- | 2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.89 | -- | 3.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,748.87 | -- | 298.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,737.93 | -- | 15,162.08 | -- | |
| 投资损失 | -5,805.05 | -- | 920.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,370.48 | -- | -33.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 687.55 | -- | 415.94 | -- | |
| 存货的减少 | -6,313.09 | -- | -82,264.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,608.07 | -- | -33,472.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,831.94 | -- | 60,813.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.93 | -- | 122.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,925.62 | -- | -39,899.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,455.59 | -- | 164,826.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,726.48 | -- | 161,726.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,270.89 | -- | 3,099.86 | -- | |
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