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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,601.95 | 470,111.79 | 281,694.61 | 125,251.32 | |
| 收到的税费返还 | 663.39 | 331.82 | 245.60 | 91.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,474.39 | 12,547.47 | 9,867.12 | 12,975.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 701,739.72 | 482,991.08 | 291,807.33 | 138,318.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,815.58 | 336,554.62 | 222,717.14 | 107,903.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,175.74 | 11,798.87 | 7,882.57 | 3,870.09 | |
| 支付的各项税费 | 85,505.09 | 64,188.73 | 47,101.25 | 33,221.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,816.06 | 20,529.59 | 10,785.81 | 6,248.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,312.47 | 433,071.81 | 288,486.77 | 151,242.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,427.25 | 49,919.28 | 3,320.56 | -12,924.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,322.54 | 9,113.38 | 1,467.86 | 1,059.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.02 | 4.95 | 4.85 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,373.56 | 9,118.33 | 1,472.71 | 1,060.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,507.41 | 4,171.00 | 3,364.59 | 2,647.25 | |
| 投资所支付的现金 | 42,977.59 | 24,737.50 | 20,250.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,157.90 | 6,157.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,642.90 | 35,066.40 | 23,614.59 | 18,647.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,269.34 | -25,948.07 | -22,141.89 | -17,587.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,781.80 | 1,213.00 | 343.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,750.00 | 1,213.00 | 343.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,579.97 | 77,629.44 | 71,281.45 | 22,653.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 275,240.00 | 275,240.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,112.34 | 3,681.94 | 2,028.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,714.11 | 357,764.39 | 73,653.43 | 22,653.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 389,656.18 | 320,964.50 | 126,822.85 | 66,332.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,265.07 | 58,079.21 | 47,605.55 | 8,238.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,269.60 | 1,013.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.43 | 861.43 | 538.41 | 1,069.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,990.68 | 379,905.14 | 174,966.81 | 75,641.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,276.57 | -22,140.75 | -101,313.38 | -52,987.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.29 | 61.21 | 27.78 | 32.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,818.06 | 1,891.67 | -120,106.93 | -83,467.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,566.37 | 309,566.37 | 309,566.37 | 309,566.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,384.43 | 311,458.04 | 189,459.44 | 226,099.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,533.55 | -- | 35,083.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,325.32 | -- | 546.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,904.21 | -- | 3,323.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,198.85 | -- | 592.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.75 | -- | 86.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.93 | -- | 16.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.61 | -- | -0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,694.05 | -- | 9,453.58 | -- | |
| 投资损失 | -9,176.03 | -- | -8,350.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.67 | -- | -81.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.01 | -- | 2.42 | -- | |
| 存货的减少 | 66,173.30 | -- | -11,499.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,571.75 | -- | 1,946.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,991.15 | -- | -27,797.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,427.25 | -- | 3,320.56 | -- | |
| 债务转为资本 | 170,492.20 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,384.43 | -- | 189,459.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,566.37 | -- | 309,566.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,818.06 | -- | -120,106.93 | -- | |
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