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冠城大通(600067) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,076.62 | 624,079.76 | 416,598.96 | 215,015.96 | |
收到的税费返还 | 12,726.06 | 11,716.11 | 8,564.64 | 153.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,274.66 | 136,662.27 | 134,711.37 | 134,668.99 | |
经营活动现金流入小计 | 1,041,077.33 | 772,458.15 | 559,874.98 | 349,838.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,604.67 | 558,610.47 | 400,156.54 | 226,437.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,587.74 | 22,261.46 | 16,085.69 | 7,942.10 | |
支付的各项税费 | 82,683.66 | 59,249.50 | 54,405.59 | 23,181.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,203.32 | 45,711.52 | 30,455.64 | 22,340.39 | |
经营活动现金流出小计 | 903,079.39 | 685,832.95 | 501,103.45 | 279,901.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,997.95 | 86,625.20 | 58,771.52 | 69,937.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,577.12 | 9,326.11 | 7,216.50 | 6,332.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,266.92 | 3,024.45 | 468.24 | 12.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.22 | 58.12 | 57.22 | 37.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,957.26 | 12,408.68 | 7,741.96 | 6,382.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,513.05 | 17,531.26 | 13,505.05 | 8,306.67 | |
投资所支付的现金 | 9,704.87 | 8,817.84 | 7,974.43 | 5,989.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,217.92 | 26,349.10 | 21,479.48 | 14,296.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,260.66 | -13,940.42 | -13,737.52 | -7,913.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 188,795.71 | 136,892.25 | 127,176.29 | 52,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,893.60 | 1,599.23 | 1,296.88 | 120.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 195,689.30 | 138,491.47 | 128,473.17 | 52,570.53 | |
偿还债务支付的现金 | 295,796.21 | 231,504.25 | 173,192.49 | 116,673.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,534.55 | 34,981.05 | 13,393.67 | 6,636.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,778.84 | 1,408.54 | 1,258.54 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,447.02 | 932.91 | 1,488.56 | 482.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 347,777.78 | 267,418.21 | 188,074.71 | 123,792.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,088.47 | -128,926.74 | -59,601.54 | -71,222.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 954.73 | 941.71 | 598.81 | -114.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,396.45 | -55,300.25 | -13,968.73 | -9,313.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,264.74 | 145,264.74 | 145,264.74 | 145,264.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,868.29 | 89,964.49 | 131,296.01 | 135,951.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,201.17 | -- | 13,394.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,429.47 | -- | 8,184.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,218.20 | -- | 6,078.17 | -- | |
无形资产摊销 | 1,430.98 | -- | 716.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 492.31 | -- | 210.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.69 | -- | 21.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.77 | -- | 20.82 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,178.25 | -- | 706.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,748.03 | -- | 15,523.19 | -- | |
投资损失 | -2,555.61 | -- | 662.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 267.13 | -- | 177.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | 775.59 | -- | -295.66 | -- | |
存货的减少 | 217,948.17 | -- | 229,209.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -210,863.44 | -- | -292,139.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,534.58 | -- | 75,866.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 229.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 137,997.95 | -- | 58,771.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,868.29 | -- | 131,296.01 | -- | |
现金的期初余额 | 145,264.74 | -- | 145,264.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,396.45 | -- | -13,968.73 | -- |
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