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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,055,505.56 | 4,112,949.29 | 3,287,973.66 | 1,438,283.48 | |
| 收到的税费返还 | 23,897.85 | 16,485.04 | 8,920.16 | 3,696.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532,802.48 | 409,711.89 | 270,799.07 | 185,004.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,612,205.89 | 4,539,146.21 | 3,567,692.89 | 1,626,985.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,057,847.02 | 3,575,430.40 | 2,917,220.60 | 1,487,482.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,178.65 | 296,581.59 | 196,043.09 | 109,006.41 | |
| 支付的各项税费 | 337,759.02 | 264,936.00 | 180,719.57 | 85,577.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 641,789.62 | 594,501.60 | 497,067.02 | 415,039.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,497,574.31 | 4,731,449.59 | 3,791,050.28 | 2,097,105.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,631.58 | -192,303.37 | -223,357.40 | -470,120.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,053.75 | 429.63 | 307.63 | 42.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,549.02 | 10,134.69 | 707.59 | 40.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,068.68 | 812.12 | 510.30 | 282.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,325.79 | 29,768.62 | 20,740.77 | 10,598.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,997.23 | 41,145.05 | 22,266.28 | 10,964.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279,823.82 | 191,781.35 | 114,919.62 | 35,643.12 | |
| 投资所支付的现金 | 249,376.19 | 105,815.00 | 103,315.00 | 5,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,053.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,169.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 530,369.34 | 312,649.88 | 218,234.62 | 41,583.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -456,372.11 | -271,504.83 | -195,968.34 | -30,618.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 409,148.38 | 401,482.18 | 401,382.01 | 401,292.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,915.18 | 4,248.98 | 4,148.81 | 4,058.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,762,312.00 | 1,569,065.02 | 1,169,650.41 | 841,199.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 555,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,314.61 | 60,082.67 | 20,878.97 | 129.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,791,774.99 | 2,380,629.87 | 1,941,911.39 | 1,392,621.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,734,787.95 | 1,436,121.40 | 1,112,399.77 | 293,833.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304,674.94 | 241,011.03 | 189,531.76 | 56,297.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,222.70 | 29,286.21 | 11,779.83 | 1,990.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,029.40 | 138,421.57 | 138,256.71 | 136,516.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,225,492.29 | 1,815,553.99 | 1,440,188.24 | 486,647.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566,282.70 | 565,075.87 | 501,723.15 | 905,974.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,143.36 | -108.03 | 1,425.28 | 6,307.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,398.81 | 101,159.65 | 83,822.69 | 411,543.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 831,961.69 | 831,961.69 | 831,961.69 | 831,961.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,054,360.49 | 933,121.33 | 915,784.38 | 1,243,505.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,012.67 | -- | 145,101.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,674.16 | -- | -324.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,189.89 | -- | 59,197.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,365.92 | -- | 16,024.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,295.37 | -- | 2,506.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,334.40 | -- | 182.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,569.36 | -- | 978.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,160.37 | -- | 85,652.32 | -- | |
| 投资损失 | -24,836.21 | -- | -707.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,532.96 | -- | -6,683.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,164.66 | -- | 2,042.63 | -- | |
| 存货的减少 | -225,790.94 | -- | -511,968.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -600,350.36 | -- | -256,056.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 400,182.77 | -- | 240,698.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,631.58 | -- | -223,357.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,054,360.49 | -- | 915,784.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 831,961.69 | -- | 831,961.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 222,398.81 | -- | 83,822.69 | -- | |
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