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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,338,972.71 | 7,596,953.74 | 4,781,556.19 | 2,907,786.36 | |
| 收到的税费返还 | 111,409.82 | 84,302.08 | 76,002.23 | 4,806.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,541,755.43 | 1,211,487.55 | 1,209,448.30 | 513,941.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,992,137.95 | 8,892,743.37 | 6,067,006.72 | 3,426,534.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,245,011.42 | 7,568,938.85 | 4,486,595.77 | 2,602,203.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 905,045.97 | 618,885.23 | 399,439.92 | 259,221.93 | |
| 支付的各项税费 | 586,213.95 | 414,590.30 | 316,008.95 | 178,185.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,314,624.12 | 2,217,016.69 | 2,136,157.98 | 878,026.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,050,895.46 | 10,819,431.08 | 7,338,202.62 | 3,917,637.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,757.51 | -1,926,687.71 | -1,271,195.90 | -491,103.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,829.85 | 117,728.13 | 71,472.62 | 12,907.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,641.61 | 17,629.35 | 12,367.29 | 1,746.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,077.02 | 7,964.70 | 8,118.67 | 201.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 210,446.79 | 211,604.22 | 211,604.22 | 7,991.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,497.59 | 47,196.30 | 47,196.30 | 93.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 550,492.86 | 402,122.70 | 350,759.10 | 22,939.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350,329.00 | 375,366.10 | 193,267.92 | 124,366.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,185,671.45 | 740,869.03 | 432,141.19 | 133,677.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,895.95 | 9,962.78 | 9,962.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 554,633.85 | 485,468.25 | 485,468.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,100,530.25 | 1,611,666.16 | 1,120,840.14 | 258,044.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,550,037.40 | -1,209,543.46 | -770,081.05 | -235,104.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,135,068.80 | 599,268.93 | 466,564.76 | 21,496.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735,068.80 | 199,268.93 | 66,564.76 | 21,496.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,543,902.15 | 6,237,995.55 | 3,488,415.67 | 1,515,936.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403,022.70 | 403,022.70 | 403,022.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,081,993.65 | 7,240,287.18 | 4,358,003.13 | 1,537,433.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,312,901.60 | 2,774,772.84 | 1,285,967.21 | 723,304.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 742,407.01 | 474,443.19 | 235,665.27 | 62,133.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,494.05 | 51,242.67 | 9,448.37 | 6,992.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,578,078.70 | 531,564.44 | 438,408.85 | 4,255.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,633,387.32 | 3,780,780.46 | 1,960,041.33 | 789,693.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,448,606.33 | 3,459,506.72 | 2,397,961.80 | 747,739.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,923.42 | 6,886.38 | 8,608.34 | 3,049.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 848,734.85 | 330,161.94 | 365,293.20 | 24,581.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,459,192.37 | 2,421,794.80 | 2,421,794.80 | 2,421,794.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,307,927.22 | 2,751,956.74 | 2,787,088.00 | 2,446,376.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584,735.01 | -- | 214,989.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,391.82 | -- | -4,814.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,901.55 | -- | 75,866.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90,430.67 | -- | 44,721.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80,292.86 | -- | 7,998.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,736.54 | -- | -3,090.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.39 | -- | -129.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,523.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344,685.50 | -- | 126,735.18 | -- | |
| 投资损失 | -66,266.79 | -- | -94,603.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,250.36 | -- | 3,503.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,494.82 | -- | -3,789.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,018,765.03 | -- | -1,217,745.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,445,773.69 | -- | -502,436.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,149,832.04 | -- | 80,260.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,757.51 | -- | -1,271,195.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,284,079.62 | -- | 2,787,088.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,459,192.37 | -- | 2,421,794.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 23,847.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 848,734.85 | -- | 365,293.20 | -- | |
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