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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,287,689.40 | 8,163,461.81 | 5,160,038.78 | 2,603,915.30 | |
| 收到的税费返还 | 138,958.94 | 106,661.73 | 91,802.00 | 40,515.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,897,326.77 | 1,777,602.10 | 1,364,675.91 | 705,862.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,323,975.12 | 10,047,725.63 | 6,616,516.69 | 3,350,293.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,060,200.77 | 6,844,092.67 | 4,204,781.48 | 2,313,596.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 765,008.45 | 519,086.32 | 353,859.09 | 201,312.97 | |
| 支付的各项税费 | 689,795.90 | 612,745.42 | 475,538.66 | 214,064.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,201,926.67 | 1,862,804.77 | 1,408,519.46 | 731,310.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,716,931.78 | 9,838,729.18 | 6,442,698.69 | 3,460,283.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,043.33 | 208,996.45 | 173,818.00 | -109,990.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,815.64 | 18,429.43 | 9,484.10 | 1,730.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,537.53 | 8,884.77 | 1,661.29 | 259.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,308.98 | 752.46 | 367.20 | 332.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 346,547.38 | 4,526.38 | 4,526.38 | 4,526.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,872.17 | 39,169.17 | 30,264.96 | 632.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 467,081.70 | 71,762.21 | 46,303.93 | 7,481.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628,552.27 | 581,796.91 | 395,959.50 | 224,391.31 | |
| 投资所支付的现金 | 353,109.26 | 131,640.72 | 114,220.72 | 52,231.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,509.05 | 13,509.05 | 13,509.05 | 8,544.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 995,170.58 | 726,946.68 | 523,689.28 | 285,167.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528,088.87 | -655,184.46 | -477,385.34 | -277,685.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,201,408.73 | 701,169.47 | 500,938.65 | 709.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 201,408.73 | 201,169.47 | 938.65 | 709.74 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,910,718.81 | 4,570,564.13 | 3,538,598.34 | 1,856,548.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737,920.45 | 92,013.62 | 13,545.47 | 5,803.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,850,047.99 | 5,363,747.22 | 4,053,082.46 | 2,113,062.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,251,115.43 | 4,165,692.45 | 3,310,491.70 | 2,012,236.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 697,710.50 | 524,220.67 | 271,294.16 | 120,765.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,357.99 | 60,160.73 | 33,536.96 | 5,283.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697,600.25 | 673,448.81 | 99,734.30 | 78,009.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,646,426.18 | 5,363,361.93 | 3,681,520.16 | 2,211,011.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,621.81 | 385.30 | 371,562.30 | -97,949.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,377.76 | 4,022.19 | -7,829.43 | 543.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,198.51 | -441,780.53 | 60,165.54 | -485,082.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,883,871.21 | 1,883,871.21 | 1,883,871.21 | 1,883,871.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,162,069.72 | 1,442,090.69 | 1,944,036.75 | 1,398,788.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 656,360.95 | -- | 293,370.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,940.87 | -- | 1,678.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,681.21 | -- | 70,346.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59,610.95 | -- | 28,482.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,799.25 | -- | 10,813.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,508.42 | -- | 831.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,437.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287,732.94 | -- | 128,854.20 | -- | |
| 投资损失 | -323,783.62 | -- | -48,849.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,659.85 | -- | -6,334.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,364.47 | -- | 6,884.65 | -- | |
| 存货的减少 | -138,485.62 | -- | 290.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,822,438.11 | -- | -80,520.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,008,027.35 | -- | -232,029.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 607,043.33 | -- | 173,818.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,162,069.72 | -- | 1,944,036.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,883,871.21 | -- | 1,883,871.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,198.51 | -- | 60,165.54 | -- | |
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