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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,554,558.01 | 6,976,342.20 | 4,898,596.28 | 2,509,097.63 | |
| 收到的税费返还 | 173,259.26 | 140,750.95 | 91,632.29 | 35,973.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717,384.87 | 950,783.72 | 678,487.31 | 419,023.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,445,202.14 | 8,067,876.86 | 5,668,715.89 | 2,964,094.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,681,454.44 | 6,474,486.72 | 4,330,704.67 | 2,592,250.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,990.90 | 468,510.14 | 295,259.29 | 157,274.87 | |
| 支付的各项税费 | 790,545.43 | 604,739.55 | 440,873.33 | 198,035.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410,600.20 | 1,258,946.03 | 836,379.46 | 610,327.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,527,590.96 | 8,806,682.44 | 5,903,216.75 | 3,557,888.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,388.82 | -738,805.58 | -234,500.86 | -593,793.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,769.66 | 4,185.59 | 2,406.45 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,946.53 | 13,550.43 | 6,963.06 | 1,615.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.83 | 177.70 | 158.25 | 28.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,810.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,722.03 | 60,060.66 | 56,846.66 | 692.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,969.80 | 77,974.38 | 66,374.42 | 44,336.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855,691.45 | 570,034.77 | 208,340.49 | 85,093.78 | |
| 投资所支付的现金 | 222,820.49 | 150,919.71 | 131,379.79 | 38,998.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,467.52 | 10,354.89 | 1,668.22 | 7,295.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,095,979.45 | 731,309.37 | 341,388.50 | 131,387.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916,009.65 | -653,334.98 | -275,014.08 | -87,050.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 264,066.89 | 395,546.48 | 173,006.57 | 37,875.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264,066.89 | 395,546.48 | 173,006.57 | 37,875.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,887,910.47 | 2,251,036.81 | 1,397,775.98 | 1,066,416.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 474,587.12 | 91,603.90 | 74,021.70 | 4,703.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,626,564.48 | 2,738,187.20 | 1,644,804.24 | 1,108,995.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,099,095.59 | 1,258,691.29 | 996,472.52 | 735,932.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551,626.19 | 438,777.91 | 269,345.28 | 73,381.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,181.57 | 63,444.15 | 15,673.95 | 4,225.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,942.35 | 95,806.63 | 6,161.16 | 5,147.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880,664.13 | 1,793,275.83 | 1,271,978.96 | 814,461.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745,900.35 | 944,911.37 | 372,825.28 | 294,534.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,935.74 | -3,078.22 | -18,855.59 | 209.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258,433.86 | -450,307.41 | -155,545.26 | -386,100.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,120,649.57 | 2,120,649.57 | 2,120,649.57 | 2,120,649.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,862,215.71 | 1,670,342.16 | 1,965,104.31 | 1,734,549.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584,748.29 | -- | 225,677.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,094.95 | -- | -1,287.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,482.25 | -- | 56,264.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,662.13 | -- | 20,355.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,041.60 | -- | 6,199.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -649.51 | -- | -911.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204,792.24 | -- | 88,398.50 | -- | |
| 投资损失 | -135,309.48 | -- | -9,130.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,422.98 | -- | -5,915.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,397.77 | -- | 3,604.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,526,533.22 | -- | -1,578,922.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 103,911.83 | -- | 232,213.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,512,395.30 | -- | 728,890.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,388.82 | -- | -234,500.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,862,215.71 | -- | 1,965,104.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,120,649.57 | -- | 2,120,649.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -258,433.86 | -- | -155,545.26 | -- | |
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