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| 葛洲坝(600068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,000,499.85 | 7,630,097.25 | 4,518,304.83 | 1,945,783.17 | |
| 收到的税费返还 | 69,732.19 | 58,884.06 | 42,638.85 | 13,978.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,798,470.65 | 1,385,844.48 | 1,045,959.83 | 697,943.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,868,702.69 | 9,074,825.80 | 5,606,903.51 | 2,657,704.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,562,428.74 | 6,042,484.28 | 3,957,415.76 | 2,191,649.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 768,533.80 | 518,468.73 | 344,635.35 | 175,458.04 | |
| 支付的各项税费 | 654,990.92 | 471,591.21 | 328,949.74 | 135,620.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,246,333.12 | 2,081,558.10 | 1,081,864.85 | 492,730.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,232,286.58 | 9,114,102.33 | 5,712,865.70 | 2,995,459.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,416.10 | -39,276.53 | -105,962.19 | -337,754.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,642.08 | 16,658.05 | 16,658.05 | 7,619.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117,985.20 | 14,320.04 | 8,004.56 | 153.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,178.41 | 5,648.42 | 747.57 | 589.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,408.94 | 2,544.42 | 2,544.42 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,214.62 | 39,170.93 | 27,954.59 | 9,362.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 822,192.27 | 613,083.53 | 363,851.02 | 185,374.72 | |
| 投资所支付的现金 | 690,249.44 | 632,439.76 | 212,749.80 | 96,960.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,324.71 | 3,324.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,408.47 | 5,315.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,550,174.89 | 1,254,163.40 | 576,600.82 | 282,334.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,316,960.27 | -1,214,992.47 | -548,646.23 | -272,972.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,141,817.46 | 327,575.77 | 2,667.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441,817.46 | 327,575.77 | 2,667.74 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,433,021.45 | 4,245,151.53 | 2,524,783.11 | 989,828.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,669.26 | 111,264.14 | 100,947.05 | 11,342.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,804,508.17 | 4,683,991.44 | 2,628,397.89 | 1,001,170.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,720,666.00 | 3,018,366.31 | 2,138,756.51 | 995,030.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714,850.36 | 506,223.28 | 281,224.50 | 132,847.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130,453.49 | 33,656.83 | 148.43 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318,267.92 | 226,012.35 | 95,981.15 | 79,620.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,753,784.28 | 3,750,601.94 | 2,515,962.16 | 1,207,498.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,050,723.90 | 933,389.50 | 112,435.74 | -206,327.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,928.24 | -17,271.99 | -9,295.61 | -4,377.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347,251.49 | -338,151.49 | -551,468.28 | -821,432.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,162,069.72 | 2,162,069.72 | 2,162,069.72 | 2,162,069.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,509,321.21 | 1,823,918.23 | 1,610,601.44 | 1,340,637.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 529,344.63 | -- | 156,571.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,359.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,606.41 | -- | 70,349.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,244.54 | -- | 23,937.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,626.56 | -- | 6,357.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,675.54 | -- | 46.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54,604.30 | -- | 4,918.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 228,772.86 | -- | 103,933.44 | -- | |
| 投资损失 | -24,838.70 | -- | -12,172.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,189.21 | -- | -6,930.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,676.13 | -- | 5,007.25 | -- | |
| 存货的减少 | -133,601.27 | -- | -27,229.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -632,591.34 | -- | -15,662.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425,698.24 | -- | -443,221.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 636,416.10 | -- | -105,962.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,509,321.21 | -- | 1,610,601.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,162,069.72 | -- | 2,162,069.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 347,251.49 | -- | -551,468.28 | -- | |
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